A receita do terceiro trimestre da Interactive Brokers (IBKR.US) aumentou 16% em relação ao ano anterior e a empresa anunciou um aumento de mais de 70% no dividendo trimestral.
Impulsionada pelo aumento da receita líquida de juros e de comissões, a receita líquida do terceiro trimestre da Interactive Brokers cresceu 16% em relação ao ano anterior, com o lucro por ação ajustado crescendo cerca de 18% em comparação ao mesmo período do ano passado.
A Plataforma financeira inteligente APP tomou conhecimento de que, na quinta-feira, a Interactive Brokers (IBKR.US) divulgou os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026. Impulsionada pelo crescimento da receita líquida de juros e da receita de comissões, a receita líquida trimestral da empresa aumentou 16% em relação ao ano anterior, e o lucro ajustado por ação cresceu cerca de 18% em relação ao mesmo período. Ao mesmo tempo, a empresa anunciou um aumento de mais de 70% no dividendo trimestral.
Segundo o relatório financeiro, a receita líquida da Interactive Brokers no terceiro trimestre foi de 1,914 bilhões de dólares, um aumento de 15,6% em relação aos 1,655 bilhões de dólares do mesmo período do ano anterior; a receita líquida ajustada, excluindo itens especiais, foi de 1,872 bilhões de dólares, um aumento de 16,3% em relação aos 1,610 bilhões de dólares do ano anterior.
No terceiro trimestre, o lucro antes dos impostos da Interactive Brokers foi de 1,496 bilhões de dólares, um aumento de 14% em relação aos 1,312 bilhões de dólares do mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de 314 milhões de dólares, um aumento de 19,4% em relação aos 263 milhões de dólares do ano anterior; o lucro diluído por ação foi de 0,69 dólar, superior aos 0,59 dólar do ano anterior.
Pela métrica Non-GAAP (princípios contábeis geralmente aceitos dos EUA), o lucro ajustado antes dos impostos da Interactive Brokers no terceiro trimestre foi de 1,454 bilhões de dólares, um aumento de 14,8% em relação ao ano anterior; o lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários foi de 305 milhões de dólares, um aumento de 20,6% em relação ao ano anterior; o lucro ajustado por ação foi de 0,67 dólar, superior aos 0,57 dólar do ano anterior, um aumento de 17,5%.
Em relação à rentabilidade, a margem de lucro antes dos impostos da empresa no terceiro trimestre foi de 78%, uma queda de 1 ponto percentual em relação aos 79% do ano anterior, seja pela métrica GAAP ou ajustada.
A receita líquida de juros cresce 19% ano a ano e o volume de empréstimos com margem de clientes se amplia
Analisando a estrutura de receita, a receita líquida de juros continua sendo a principal fonte de receita da Interactive Brokers. No terceiro trimestre, a receita líquida de juros foi de 1,154 bilhões de dólares, um aumento de 19% em relação aos 967 milhões de dólares do ano anterior, impulsionada principalmente pelo aumento do saldo médio de empréstimos com margem dos clientes e do saldo credor dos clientes.
De acordo com o relatório financeiro, o saldo médio dos empréstimos com margem dos clientes no terceiro trimestre foi de aproximadamente 104 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 47% em relação aos 70,8 bilhões de dólares do ano anterior; o saldo médio credor dos clientes foi de cerca de 176,6 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 25% em relação aos 141,8 bilhões de dólares do ano anterior.
No entanto, devido à variação das taxas de rendimento, o spread de juros líquido da empresa no terceiro trimestre diminuiu de 2,16% no ano anterior para 1,99%.
No segmento de comissões, a receita de comissões da Interactive Brokers no terceiro trimestre foi de 602 milhões de dólares, um aumento de 12% em relação aos 537 milhões de dólares do ano anterior. A empresa informou que isso se deveu principalmente ao crescimento de 18% no número médio diário de negociações de receita dos clientes (DARTs) em relação ao ano anterior e ao aumento das taxas regulatórias repassadas aos clientes.
Em relação ao volume de negociações, no terceiro trimestre o volume de negociações de futuros dos clientes cresceu 13% em relação ao mesmo período do ano anterior, o volume de negociações de ações caiu 24%, e o volume de negociações de opções caiu 1%.
Além disso, no terceiro trimestre, as outras receitas e serviços da empresa totalizaram 88 milhões de dólares, um aumento de 33% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pelo aumento das receitas com exposição a risco, receitas de fluxo de ordens em projetos regulatórios das bolsas e receitas com dados de mercado.
Ao mesmo tempo, as despesas de execução, liquidação e distribuição cresceram 46% ano a ano, atingindo 134 milhões de dólares, principalmente devido ao aumento da taxa de transação SEC Rule 31, que elevou os custos regulatórios em cerca de 30 milhões de dólares.
Volume de contas cresce 35% ano a ano e ativos dos clientes chegam perto de 1 trilhão de dólares
Em termos operacionais, o número total de contas de clientes da Interactive Brokers no terceiro trimestre atingiu 5,576 milhões, um aumento de 35% em relação aos 4,127 milhões do mesmo período do ano anterior e um aumento de 8% em relação ao segundo trimestre (5,185 milhões).
No final do terceiro trimestre, o volume de ativos dos clientes da empresa atingiu 964,7 bilhões de dólares, um aumento de 27% em relação ao ano anterior e de cerca de 4% em relação ao segundo trimestre, aproximando-se ainda mais da marca de 1 trilhão de dólares.
O número médio diário de negociações de receita dos clientes chegou a 4,273 milhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 11% em relação ao segundo trimestre (4,824 milhões). O saldo de empréstimos com margem dos clientes atingiu 105,2 bilhões de dólares, um aumento de 36% ano a ano; o saldo credor dos clientes chegou a 186,2 bilhões de dólares, um crescimento de 20%.
Vale destacar que, apesar do contínuo aumento no volume de contas dos clientes, a taxa de atividade de negociação por conta diminuiu. No terceiro trimestre, a média anualizada de negociações diárias de receita por conta liquidada de clientes foi de 168, abaixo das 195 do mesmo período do ano anterior, uma queda de 14% ano a ano.
Além disso, a comissão média por ordem de clientes liquidada que podia ser tarifada caiu de 2,70 dólares no ano anterior para 2,59 dólares, uma redução de 4%.
Dividendo trimestral sobe mais de 70%
Ao divulgar os resultados financeiros, o conselho de administração da Interactive Brokers anunciou que o dividendo em dinheiro trimestral será elevado de 0,0875 dólar para 0,15 dólar por ação, um aumento de cerca de 71,4%. A empresa afirmou que o novo dividendo trimestral será pago em 14 de dezembro de 2026, e a data de registro dos acionistas será 1 de dezembro.
No aspecto do balanço patrimonial, até o final de setembro, os ativos totais da Interactive Brokers somaram 243,235 bilhões de dólares, acima dos 203,240 bilhões de dólares do final de 2025; o patrimônio líquido total foi de 23,251 bilhões de dólares, superior aos 20,472 bilhões de dólares do final de 2025.
Além disso, a receita de outros itens da empresa no terceiro trimestre caiu 18% ano a ano, para 70 milhões de dólares, principalmente devido à redução de 50 milhões de dólares nas receitas relacionadas a atividades de investimento, porém, o aumento de 36 milhões de dólares vindos da estratégia de diversificação de moedas compensou parcialmente essa queda.
Segundo divulgação da empresa, a Interactive Brokers utiliza uma cesta de moedas GLOBAL composta por 10 moedas principais para medir o valor líquido dos ativos. No terceiro trimestre, esta estratégia de diversificação de moedas gerou uma redução de 4 milhões de dólares no resultado consolidado da empresa.
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