🔥 Bitget Destaques das ações dos EUA｜2026.10.01 Linha principal: Implementação de armazenamento e racks de AI｜Relatório financeiro da Micron·Produção em massa Rubin·AMD Helios·Chips personalizados

1. Micron apresenta resultados impressionantes, mas armazenamento continua sendo gargalo da IA

Em 30 de setembro, a Micron divulgou receita do quarto trimestre de US$ 54,23 bilhões e lucro ajustado por ação de US$ 33,42, ambos acima das expectativas. O guidance da receita para o primeiro trimestre é de US$ 61,5 bilhões ± US$ 1,5 bilhão, e o lucro ajustado por ação de US$ 38,15 ± US$ 1. O valor dos contratos de fornecimento de longo prazo subiu de US$ 22 bilhões em junho para US$ 32 bilhões, e as obrigações restantes a cumprir somam cerca de US$ 150 bilhões; a empresa afirmou que grande parte da produção HBM para o ano fiscal de 2027 já está assegurada e aumentou os investimentos de capital. As ações subiram menos de 1% após o expediente.

🎯 Ativos beneficiados: MU, LRCX, AMAT; Catalisador chave: a narrativa de escassez de armazenamento foi confirmada pelos resultados trimestrais, janelas de alta para equipamentos e cadeia HBM ainda abertas.

2. Vera Rubin NVL72 entra em cargas de produção

CoreWeave anunciou que a NVIDIA Vera Rubin NVL72 está disponível em uso limitado em sua nuvem, Cognition (Devin) é o primeiro cliente a rodar cargas de produção nela. Testes da Cognition mostraram que o rendimento de tokens em engenharia de software atingiu até 4,8 vezes o da GB200 NVL72; a CoreWeave declarou que o tempo de inicialização da sandbox do agente de IA com CPU Vera aumentou mais de três vezes. As ações da NVIDIA subiram 0,51%.

🎯 Ativos beneficiados: NVDA, CRWV; Catalisador chave: Rubin passando da fase de lançamento ao uso comercial, atenção ao ritmo de integração nas operadoras de nuvem e ordens de inferência.

3. HPE conquista pedido de US$ 1,2 bilhão de AMD Helios

A HPE recebeu um pedido de US$ 1,2 bilhão da provedora de nuvem Vultr para implantar gabinetes AMD Helios, sendo esta a primeira venda deste sistema pela HPE. Cada gabinete possui 72 Instinct MI455X, junto com placas de rede EPYC Venice, Pensando e switches HPE Juniper. O crescimento composto do negócio de redes foi revisado para alta de dois dígitos entre os anos fiscais de 2026 a 2029, e o crescimento de receita em redes para 2027 foi ajustado para uma faixa alta de dez a baixa de vinte por cento. As ações subiram entre 4% e 6% durante o dia.

🎯 Ativos beneficiados: HPE, AMD; Catalisador chave: solução de gabinete AMD obtém encomenda de nuvem, revisão na área de redes sendo implementada simultaneamente.

4. Synopsys e Amazon fecham acordo de IP de chip superior a US$ 1 bilhão

Synopsys assinou um acordo de licença de IP de silício com a AWS de múltiplos anos e valor superior a US$ 1 bilhão. A Amazon é o primeiro grande cliente a adotar os IPs otimizados para aplicativos, abrangendo chips proprietários e infraestrutura em nuvem. A Synopsys também utilizará os serviços de computação, armazenamento e Bedrock da AWS. Não foi divulgado se o acordo abrange modelos Graviton ou Trainium.

 🎯 Ativos beneficiados: SNPS, AMZN; Catalisador chave: provedores de nuvem estendem o desenvolvimento de chips próprios de ferramentas de design para a licença de IP, aumentando encomendas para a linha de ASIC customizados.

5. Apple anuncia evento de casa inteligente em 13 de outubro, conferência de desenvolvedores OpenAI ocorre simultaneamente

Gurman informou que a Apple planeja lançar em 13 de outubro sua primeira central de controle para casa inteligente, codinome J490, junto com o modelo HomePod mini 2027 e uma nova Apple TV. As ações da Apple subiram 1,10%. A conferência de desenvolvedores da OpenAI em San Francisco apresentou mais de 20 novidades, incluindo agentes pessoais Dots e o modelo GPT-6.1 Sol; Meta fechou em baixa de 1,84%.

🎯 Ativos beneficiados: AAPL, META; Catalisador chave: lançamento da linha de hardware inteligente doméstico, narrativa de agentes pessoais entra na fase de comparação de produtos.

6. Bank of America revisa para cima mercado de infraestrutura AI, Intel avança na contramão

Bank of America elevou o mercado de sistemas de data center de AI endereçável para 2026–2030 de US$ 1,8 trilhão para US$ 2,2 trilhões, com crescimento anual ajustado de 33% para 40%. As recomendações imediatas incluem NVDA, INTC, MU, MRVL (dia do analista em 6 de outubro) e LRCX. As ações da Intel fecharam em alta de 3,71%. No macro, após inflação abaixo do esperado, as apostas de aumento de juros em outubro caíram para cerca de 37%, S&P recuou 0,25%, Nasdaq subiu 0,24% e Dow Jones caiu 0,86%.

🎯 Ativos beneficiados: INTC, MRVL, NVDA; Catalisador chave: revisão altista por parte dos vendedores, fluxo de capital volta para Intel e dia do analista da MRVL chegando.

Dica de negociação: o capital ainda segue os resultados do setor de armazenamento, produção em massa Rubin e pedidos de gabinete AMD; chips customizados e a cadeia de casa inteligente da Apple são linhas auxiliares orientadas por eventos; num cenário de juros altos, os índices divergem, priorize avaliação de volume e guidance, não extrapole altas de um único dia.

A volatilidade das ações dos EUA aumentou recentemente, as informações acima são apenas para referência e não constituem recomendação de investimento.