Новини Basis Cash (BAC)

Волл-стріт гадає: який буде наступний крок Бесента у «порятунку держоблігацій США»?

Уолл-Стріт зосереджує увагу на плані квартального розміщення облігацій 4 листопада, вважаючи його суттєвою невідомою. Deutsche Bank очікує розширення масштабів операцій з викупу довгострокових облігацій, яке перевищить ліміт у 4 мільярди доларів; Morgan Stanley очікує збільшення випуску короткострокових казначейських векселів та облігацій з коротким терміном погашення; Citi вже визначив скорочення аукціонів облігацій з терміном 20 років як крайовий ризик та переніс очікування масштабних аукціонів до 2028 року.

Бейсент або зміна стратегії випуску боргу США? Уолл-стріт активно обговорює скорочення випуску довгострокових держоблігацій, листопадова зустріч з рефінансування стане ключовою

Нещодавно більш активне втручання міністра фінансів США Джанет Єллен у ринок держоблігацій змушує Уолл-стріт переоцінити майбутню стратегію фінансування боргу урядом США.

Ставки на зростання ціни золота зростають третій тиждень поспіль, опитування Bank of America показує, що золото недооцінене, $5000 входить у поле зору ринку.

SEC США звинувачує колишнього високопоставленого банкіра Bank of America, Сацкі, у використанні інсайдерської інформації для торгівлі.

Ринкові новини: JPMorgan (JPM.US) найняв інвестиційного банкіра з TMT та M&A з Bank of America (BAC.US), Fishman.

Дохідність облігацій США стала "слоном у кімнаті", але інвестори на фондовому ринку ігнорують це.

Згідно з опитуванням Bank of America, опитані інституційні інвестори розмістили 56% своїх інвестиційних портфелів у акціях, що є найвищим рівнем з листопада 2021 року. Серед ключових ризиків для ринку акцій на другому місці після побоювань щодо AI-бульбашки вказують на «хаотичне зростання прибутковості облігацій». Аналітики зазначають, що наразі прибутковість держоблігацій США залишається в прийнятних межах, а прибутковість 10-річних держоблігацій США на рівні 5% є ключовим порогом.

Внутрішній меморандум показує, що Bank of America найняв двох керуючих директорів для подальшого розширення свого технологічного бізнесу. Asad Mahmood, який раніше був керуючим директором у Barclays Bank, приєднається восени та головним чином відповідатиме за бізнес у галузях напівпровідників і квантових обчислень, працюючи в Пало-Альто, Каліфорнія. Gregory Reider цього тижня приєднається до команди технологічного інвестиційного банкінгу Bank of America у Бразилії, відповідатиме за технологічни

Bank of America зазначає, що на тлі стрімкого зростання витрат на штучний інтелект економічні перспективи Європи стають привабливішими, і інвестори все більше віддають перевагу європейським акціям замість американських. Згідно з опитуванням Bank of America, близько 47% менеджерів фондів очікують, що протягом наступного року дохідність європейських фондових ринків трохи перевищить американські, що є найвищим показником з моменту початку війни Ірану у лютому. Близько 97% респондентів прогнозують,

"Золото" переходить до другої фази «видавлювання шортів»: резонанс макроекономічних сигналів та технічного аналізу, 4500 доларів стає ключовим рівнем опору

Портфель Berkshire Hathaway у другому кварталі змінюється: збільшено частку в Google та Delta Air Lines, другий квартал поспіль зменшено частку в Bank of America

П’ять основних факторів посилюють ситуацію, Morgan Stanley: глобальна продовольча криза може вибухнути наступного року

JPMorgan попереджає, що через поєднання п'яти факторів: війна, погодні умови, зберігання, водні ресурси та відходи, глобальна продовольча криза може вибухнути у першій половині 2027 року. Очікується, що світова інфляція цін на продукти харчування зросте з 2,8% у першій половині 2026 року до 5% у першій половині 2027 року. Супер-Ель-Ніньйо у поєднанні з енергетичним шоком підвищить індекс споживчих цін на продукти додатково приблизно на 1,5 процентних пункти, причому найбільше постраждають такі ринки, що розвиваються, як Індія, Індонезія та Бразилія.

Який розмір позиції вважається великою?｜Відповіді на запитання

AI-фонди зазнали збитків, що вплинуло на гіганта проп-торгівлі: Jane Street зазнала рідкісних збитків у $15 млрд за місяць і терміново запускає реструктуризацію боргу на $11 млрд.

За повідомленнями, Jane Street вперше за десять років зазнала щомісячних збитків: після значних втрат у липні чистий торговий дохід за цей рік все ще перевищує $40 мільярдів, і компанія може встановити новий річний рекорд. Збитки не повністю пов’язані з їхніми інвестиціями в Situational Awareness; довгі позиції в акціях не пов’язаних з AI на азійських ринках також зазнали втрат. Цього тижня компанія просуває облігаційне фінансування на близько $14,6 мільярда під керівництвом J.P. Morgan, залучаючи великих інституційних інвесторів, таких як Pimco та Fidelity. Для реструктуризації боргу Jane Street переміщує більше зобов’язань на приватний ринок, навіть погоджуючись на значно вищу вартість фінансування, щоб уникнути відкритого розкриття інформації.

Під керівництвом Абеля протягом півроку Berkshire значно збільшила вкладення в Google, акції класу A увійшли до п’ятірки найбільших активів, у другому кварталі було збільшено інвестиції в авіаційні та нерухомі акції.

У другому кварталі загальна ринкова вартість двох класів акцій материнської компанії Google, що належать Berkshire Hathaway, зросла більш ніж на 17 мільярдів доларів: кількість акцій класу C зросла у понад шість разів порівняно з першим кварталом, і вперше потрапила до десятки найбільших позицій портфеля; акції класу A збільшилися на 45%, і ця позиція піднялася на четверте місце за розміром. Частка в Delta Air Lines, придбана у першому кварталі, збільшилася на 44%, а ринкова вартість позиції — на 2,6 мільярда доларів. Частка у будівельній компанії Lennar виросла на 25%. Berkshire Hathaway продовжила позбуватися акцій Bank of America, скоротивши їхню ринкову вартість на 1,72 мільярда доларів цього кварталу; у фінансовій Capital One частка зменшилася на 58%, а у сталеливарній компанії Nucor — вдвічі. Apple залишається найбільшою позицією в портфелі, обсяг якої не змінюється два квартали поспіль.

ФРС несподівано призупинила викуп облігацій RMP: Волл-стріт очікує, що це триватиме принаймні до жовтня, а TD Securities заявляє, що можлива рестартація до кінця року.

Bank of America очікує, що у вересні програма управління резервами (RMP) залишиться на нульовому рівні, а протягом решти року може бути відновлена до 10 мільярдів доларів на місяць. TD Securities вважає, що призупинення RMP не є ознакою початку скорочення балансу (QT), і Федеральна резервна система може відновити RMP у розмірі від 5 до 10 мільярдів доларів на місяць уже в листопаді, головним чином через бажання відновити певний резерв ліквідності до кінця року.

Bank of America підвищив свою частку голосів у K+S до 6,01% з 5,58%

Illumina уклала п’ятирічну поновлювану кредитну угоду на 1 мільярд доларів із консорціумом кредиторів під керівництвом Bank of America

ONE Gas розміщує забезпечені облігації на суму 375 мільйонів доларів США з річною ставкою 5,45%, що підлягають сплаті у 2036 році, підписаних BofA, RBC, Truist

Корекція майже завершена! Bank of America радить інвесторам купувати американські акції з високим імпульсом на спадах

Торговий підрозділ Bank of America радить інвесторам купувати американські акції з високим моментумом під час зниження, вважаючи, що після фіксації прибутку оцінка цього сегменту знизилася до привабливого рівня й у короткостроковій перспективі очікується відновлення.

Торговий бізнес Morgan Stanley встановив новий квартальний рекорд, торговий дохід досяг $6,3 мільярда, зростання на 69% у річному вимірі

Обсяг біржових операцій зріс на 70%, банківські комісії збільшилися на 50%: Q2 виручка Bank of America значно перевищила очікування, але справжнє випробування витратами лише починається

Стартує сезон звітності великих банків Wall Street, IPO SpaceX та напруженість з Іраном можуть збільшити доходи інвестиційних банків

BofA: Сильні позиції напівпровідників забезпечили перевищення результатів фондів зростання, активні фонди виділилися у червні

Генеральний директор Bank of America Мойніган: зі зростанням цін спостерігаються «мікрозміни» у витратах американських споживачів

Американський банк (BAC) офіційно оголосив про повний викуп пріоритетних облігацій із фіксованою/плаваючою ставкою 1,776% на загальну суму 1.5 мільярда євро.