🔥 Bitget Destaques das ações dos EUA｜2026.10.06 Linha principal: Infraestrutura de IA atinge novos recordes｜Terceirização de produção, chips de inferência, computação espacial, recuperação do armazenamento

1. Nvidia fecha em novo recorde, receita da Foxconn valida gastos em infraestrutura

Na segunda-feira, o Nasdaq subiu 1,05% e fechou em 27.477,31 pontos, renovando um recorde de fechamento; NVDA subiu 2,12% fechando a US$ 238,90, também em novo recorde, com valor de mercado de cerca de US$ 5,76 trilhões. O parceiro de servidores da Nvidia, Foxconn, divulgou receita trimestral até setembro de 3,03 trilhões de dólares taiwaneses (aprox. US$ 95,4 bilhões), um aumento de 47% em relação ao ano anterior, acima do esperado (cerca de 2,83 trilhões de dólares taiwaneses), indicando que os gastos globais em infraestrutura de IA permanecem elevados. O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos permanece na faixa alta de 5,3%, o maior desde 2002, enquanto ações de tecnologia subiram apesar do aumento dos rendimentos.

 🎯 Ativos beneficiados: NVDA, AVGO; Catalisador chave: Receita da Foxconn acima do esperado valida demanda por servidores, atenção ao volume após novo recorde da NVDA e à expectativa da temporada de resultados da próxima semana.

2. Musk confirma conversas iniciais sobre Terafab com TSMC

Musk respondeu no X sobre notícias de que a TSMC poderia participar da fábrica de wafers Terafab no Texas, afirmando: "Apenas discussões, mas pode ter resultados". A Terafab é impulsionada por Tesla, SpaceX e xAI; em abril, Intel entrou oficialmente como parceiro de fabricação, apontando para o processo 14A; atualmente sem contratos ou cronograma definido. Na segunda-feira, os ADRs da TSMC subiram 2,75%, fechando a US$ 485,80, um novo recorde, com valor de mercado atingindo brevemente US$ 2,5 trilhões durante o pregão; Intel caiu 2,63%.

🎯 Ativos beneficiados: TSM, NVDA; Catalisador chave: narrativa aquecida de repartição de pedidos de processos avançados, atenção para possíveis anúncios oficiais de cooperação, INTC como base de comparação.

3. Cerebras recebe apoio de “parceiro próximo” Altman

O CEO da OpenAI, Sam Altman, declarou que a Cerebras é um parceiro próximo e que ambas as partes colaboram profundamente na vanguarda da velocidade. O contexto é que análises recentes indicaram que o novo modo Ultrafast da OpenAI migrou para usar GPUs da Nvidia ao invés de chips do tipo wafer da Cerebras, provocando queda nas ações da CBRS. Em janeiro, a empresa assinou um acordo de fornecimento de poder computacional com a OpenAI até 2028: 750MW, cerca de US$ 10 bilhões. Na segunda, CBRS subiu cerca de 9%.

🎯 Ativos beneficiados: CBRS, NVDA; Catalisador chave: Confirmação de parceria após divergências nas rotas de velocidade de inferência; atenção à implementação de novos pedidos, não apenas comunicações em mídias sociais.

4.SpaceX recebe nova recomendação positiva do Morgan Stanley, precificação do poder de IA é variável

O analista Adam Jonas, do Morgan Stanley, reafirmou recomendação de sobrepeso para SpaceX, com preço-alvo de US$ 300. O relatório, intitulado "Barato e ficando cada vez mais barato", considera que preços atuais já refletem os negócios de espaço e conectividade, mas parte de IA/neocloud está subvalorizada. Entre os catalisadores de curto prazo estão o 15º voo da Starship, previsto para fim de outubro/início de novembro, e contratos temporários de poder computacional a US$ 30–50/W. Na segunda, SPCX subiu 7,63% e fechou a US$ 171,09, maior fechamento desde junho.

🎯 Ativos beneficiados: SPCX, TSLA; Catalisador chave: janela para o voo de teste da Starship e precificações de contratos de poder computacional; atenção se o 15º voo trará avanço na recuperação do estágio da nave.

5. Gigantes dos discos rígidos se recuperam, sentimento sobre armazenagem em datacenters melhora

Western Digital subiu mais de 6%, Seagate cerca de 4,5%, recuperando quedas ocorridas após notícia do Nikkei na sexta-feira passada de que a Toshiba dobraria a capacidade de produção de discos. O índice de semicondutores da Filadélfia subiu apenas 0,3% no mesmo dia, Qualcomm, Intel, Micron e Arm caíram, marcando uma divisão entre armazenamento, foundries e GPUs. A expectativa é de mais de 30% de crescimento anual nos lucros consolidados do S&P500 no terceiro trimestre, principalmente devido a empresas relacionadas à IA; a temporada de balanços dos bancos começa na próxima semana.

🎯 Ativos beneficiados: WDC, STX; Catalisador chave: Reprecificação das expectativas de demanda e competição de capacidade para armazenamento de servidores de IA, atenção para novos embarques e comentários de preços.

Dica de negociação: Os recursos continuam concentrados em infraestrutura de IA, Nasdaq e NVDA renovaram máximas, porém o rendimento de 10 anos está no maior nível desde 2002, TSM e INTC, CBRS e NVDA apresentam divergências nas trajetórias. Com o início da temporada de resultados na próxima semana, é recomendável controlar a exposição com base em volume e rendimentos, evitando perseguir apenas uma única narrativa. O mercado americano está mais volátil recentemente, o conteúdo acima é apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento.