Wisdom Chain (WDC) aktualności

Wielka rotacja sektorów na giełdzie amerykańskiej: akcje technologii AI tracą, sektor finansowy i konsumpcyjny przejmuje prowadzenie

Najmocniej od początku roku radzące sobie akcje zostały poddane wyprzedaży, podczas gdy inne sektory zachowały odporność, a rotacja sektorowa staje się coraz bardziej wyraźna.

Czterdzieści bilionów dolarów długu przytłacza, ale szał budowy infrastruktury AI trwa dalej! Bilionowe tsunami przedłuża supercykl mocy obliczeniowej

Dług w wysokości 40 bilionów dolarów nie zakończył gorączki inwestycyjnej w AI, przeciwnie, przemysł wszedł w drugą fazę, w której „kredyt jest nadal dostępny, ale kapitał jest droższy”.

Przegląd rynku akcji USA | Wszystkie trzy główne indeksy terminowe rosną, większość akcji technologicznych zwyżkuje, złoto zbliża się do 4600 dolarów

W piątek, 21 sierpnia, przed rozpoczęciem sesji na amerykańskim rynku giełdowym, wszystkie trzy główne amerykańskie indeksy giełdowe rosły.

W sierpniu, przez pierwszych 20 dni, eksport Korei utrzymał wysokie tempo wzrostu! Eksport półprzewodników wzrósł prawie o 200%, co dodatkowo wzmacnia oczekiwania dotyczące kolejnych podwyżek stóp procentowych przez bank centralny.

Wartość eksportu Korei Południowej w pierwszych 20 dniach sierpnia, po uwzględnieniu różnic w liczbie dni roboczych, wzrosła o 61,5% rok do roku. Dla porównania, w lipcu odnotowano wstępny wzrost na poziomie 62,9%.

Bańka AI jeszcze nie pękła, ale ten weteran rynku obligacji po cichu zmniejszył udział obligacji kredytowych do najniższego poziomu od 2012 roku: „Nie bądź zbyt chciwy, czas się wycofać”

Rentowność obligacji emitowanych przez amerykańskie blue chipy, takie jak AT&T, JPMorgan Chase czy Amazon, przewyższa rentowność obligacji skarbowych USA jedynie o 0,8 punktu procentowego. Ten poziom premii niemal osiąga najniższy od prawie trzydziestu lat poziom, ustanowiony na początku tego roku. Oznacza to, że wystarczy, aby spread wzrósł o około 12 punktów bazowych, by zniwelować całą roczną nadwyżkę zysku z tych obligacji względem obligacji skarbowych USA.

Amerykańskie akcje wykazują zmienność: akcje związane z pamięciami masowymi rosną wbrew trendowi, Seagate Technology (STX.US) wzrasta o ponad 4%.

Giełda amerykańska w ruchu: większość akcji chipów spada, Seagate Technology (STX.US) traci ponad 6%.

Akcje SK Hynix na amerykańskiej giełdzie rosną o ponad 6% w notowaniach przed sesją; firma planuje wykupić i umorzyć akcje o wartości 40 bilionów wonów oraz zobowiązuje się przekazać co najmniej 50% przepływów pieniężnych akcjonariuszom. DRAM wzrosło o około 3%, a Sandisk, Micron Technology oraz Western Digital zyskują około 2%.

Badanie Bank of America ujawnia, że „bezlądowanie” zbliża się do granic pozycji, a mądre pieniądze z Wall Street kierują się w stronę „reinwestycji przepływów pieniężnych + błędnej wyceny”

Sierpniowa ankieta Bank of America wykazała, że inwestorzy instytucjonalni przewidują „brak lądowania” w amerykańskiej gospodarce w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Śniadanie finansowe 19 sierpnia: Rentowności amerykańskich obligacji gwałtownie rosną, złoto notuje spadki, perspektywy pokoju załamane, Trump ogłasza brak rozmów z Iranem, co pomaga gwałtownemu wzrostowi cen ropy.

Nocne notowania na amerykańskiej giełdzie | Globalne rentowności obligacji rosną, indeks S&P 500 spada trzeci dzień z rzędu, SanDisk (SNDK.US) traci 9%

Na zamknięciu Dow Jones spadł o 116,38 punktu, czyli o 0,22%, do poziomu 53343,39 punktu; indeks S&P 500 spadł o 53,30 punktu, czyli o 0,69%, do 7691,76 punktu, notując trzeci z rzędu dzień spadków; Nasdaq spadł o 355,20 punktu, czyli o 1,33%, do poziomu 26289,71 punktu.

Amerykańskie akcje technologiczne wahają się: akcje chipowe przeważnie na minusie, SanDisk (SNDK.US) spada o ponad 6%.

Obawy dotyczące wydatków AI zostały złagodzone, akcje magazynowe takie jak Micron i SanDisk są ponownie wyceniane, co prowadzi indeks chipów z powrotem do hossy.

Micron wzrósł o 17,5% w ciągu pięciu dni, a SanDisk wzrósł o prawie 9% w poniedziałek. Niedźwiedzi trend indeksu Philadelphia Semiconductor trwał tylko 21 dni, co jest najkrótszym okresem od marca 2020 roku. Analiza wskazuje, że imponujące dane finansowe ujawnione ostatnio przez Anthropic i OpenAI są obecnie najważniejszym katalizatorem dla akcji producentów chipów, ponieważ rośnie przejrzystość popytu na chipy AI.

Amerykański rynek akcji się porusza | Akcje związane z pamięcią chipów rosną, Sandisk (SNDK.US) wzrósł o 6%

W poniedziałek akcje związane z chipami pamięci rosły, SanDisk (SNDK.US) wzrósł o 6%.

Oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Fed się ochładzają, nastroje wokół AI się poprawiają, kontrakty terminowe na NASDAQ rosną, akcje firm produkujących chipy pamięciowe powszechnie drożeją, a złoto ponownie przekracza poziom 4400 dolarów.

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy wykazują mieszane wyniki: kontrakty terminowe na Dow Jones spadły o 0,13%, a na indeks Nasdaq 100 wzrosły o 0,5%. Sprzedaż detaliczna w USA w lipcu odnotowała największy spadek od ponad roku, a pogarszające się dane gospodarcze sprawiły, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed we wrześniu spadło poniżej 30%. Indeks dolara amerykańskiego spada trzeci dzień z rzędu, zbliżając się do najniższego poziomu od maja. Złoto spot wzrosło o 0,78% i wynosi 4409 USD za uncję.

Hossa na AI wchodzi w „erę realizacji zysków”! Morgan Stanley i JPMorgan przewidują S&P 8000 punktów, gwałtowne odbicie rynku półprzewodników i koreańskiej giełdy potwierdza „główną falę wzrostu zysków”

Dwaj giganci finansowi z Wall Street — Morgan Stanley i JPMorgan — niedawno niemal równocześnie opublikowali raporty, w których stwierdzili, że głównym czynnikiem napędzającym dalszy wzrost indeksu S&P 500 przestaje być ekspansja wycen, a staje się korekta wzwyż zysków oraz komercjalizacja AI.

Akcje SNDK na amerykańskiej giełdzie wzrosły o 35% w ciągu tygodnia, czym handluje rynek?

Amerykańska giełda rozpoczęła sesję: Dow Jones spadł o 0,1%, S&P 500 wzrósł o 0,1%, Nasdaq wzrósł o 0,16%. SanDisk (SNDK.US) wzrósł o 7%, firma przewiduje, że przychody w latach fiskalnych 2028-2030 będą utrzymywać się na średnio-wysokim dwucyfrowym poziomie wzrostu. Western Digital (WDC.US) i Micron Technology (MU.US) wzrosły o około 4%. Applied Materials (AMAT.US) spadło o 5%, firma wcześniej opublikowała wyniki finansowe.

Fitch bije na alarm kredytowy AI! Gdy CDS wyprzedza EPS jako wskaźnik trendu, dyscyplina kredytowa, przepływy pieniężne i realne zwroty na nowo kształtują globalny rynek byka AI

Fitch ostrzega, że korekta w gorączce inwestycyjnej związanej ze sztuczną inteligencją staje się istotnym globalnym ryzykiem kredytowym, ponieważ rosnące wyceny spółek technologicznych oraz bezprecedensowe wydatki na AI mogą przewyższyć niepewne przyszłe zyski.

Sektor półprzewodników na rynku akcji USA notuje spadki, indeks Philadelphia Semiconductor spada o ponad 5% w ciągu jednego dnia

Wojna na Bliskim Wschodzie eskaluje, a sezon raportów finansowych gigantów technologicznych nadchodzi! Od procesu delewarowania w Korei po wejście indeksu Philadelphia Semiconductor w rynek niedźwiedzia, rynek czeka, aż giganci przedstawią "wymierne zwroty z inwestycji w AI".

Globalne rynki akcji, a nawet szeroko pojęte globalne rynki finansowe, przechodzą obecnie przez złożony, wieloaspektowy test wytrzymałości, na który składają się: gwałtowna eskalacja konfliktu geopolitycznego na Bliskim Wschodzie, powrót inflacji energetycznej oraz ograniczenie dźwigni finansowej w związku z tematyką sztucznej inteligencji i mocy obliczeniowej.

Zawirowania wywołane przez AI trading w Korei prowadzą do globalnej zmiany stylu! W czasie odpływu kapitału lewarowanego, „bezpieczny handel ilościowy” powraca na Wall Street

Wraz z narastającymi obawami dotyczącymi branży sztucznej inteligencji, inwestorzy poszukują firm o stabilnej sytuacji finansowej. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy wzrosła popularność strategii inwestowania w akcje spółek o wysokiej jakości. W czwartek, fala wyprzedaży akcji chipowych spowodowała spadek indeksu Nasdaq 100, co przyczyniło się również do wzrostu portfela akcji long-short premium Barclays.

To nie AI bańka pęka, lecz ucieczka od tłumu! Strategie Wall Street zmieniają się z „AI moc obliczeniowa beta” na „przepływy pieniężne alfa”

Zespoły czołowych strategów z Wall Street, takich jak Citi i Morgan Stanley, zmieniły swoje podejście ze strategii „beta infrastruktury wydajności obliczeniowej AI” na koncentrację na wysokiej jakości, niskiej zmienności, obfitujących w przepływy pieniężne oraz silnych fundamentalnie sektorach cyklicznych i defensywnych akcjach, które w tym roku nie odnotowały takich wzrostów jak akcje technologiczne.

We wtorek (14 lipca) amerykański indeks chipów pamięci i łańcucha dostaw sprzętu wzrósł o 3,67%, osiągając 221,73 punktu.

Indeks KOSPI Korei Południowej odnotowuje wzrost, SK Hynix rośnie o ponad 2%

Nowy Memory ETF KMEM zadebiutował dziś, mając na celu zapewnienie ekspozycji na globalne firmy produkujące układy pamięci.

Amerykański sektor akcji związany z magazynowaniem rośnie, Micron Technology i SanDisk zyskują ponad 3%.

Konsensus znacznie opóźniony wobec rzeczywistości! Morgan Stanley: dwaj duzi gracze na rynku dysków twardych są niedoszacowani, luka w podaży może potrwać do 2029 roku, a marża brutto ma szansę wejść w średniowysoki przedział 50%.