【Movimiento en las acciones estadounidenses】Applovin sube fuertemente el 5 de octubre: calificación de compra + publicidad con IA + repunte tecnológico

Según la “United Against Nuclear Iran” (UANI), el bloqueo estadounidense contra Irán ha provocado que decenas de petroleros completamente cargados queden varados cerca de las costas de Irán, mientras que otros se encuentran detenidos cerca de Sri Lanka, fuera del Golfo Pérsico. En el informe rutinario sobre el tráfico marítimo publicado por UANI el 5 de octubre, se señaló que al menos 50 embarcaciones con petróleo iraní permanecen cercanas a Irán, una situación similar a la de hace dos meses. Estas embarcaciones transportan principalmente crudo, aunque algunas llevan productos petroleros y gas licuado de petróleo. UANI explicó que, en otras áreas marítimas, varias embarcaciones vacías, debido al bloqueo estadounidense, “permanecen ancladas en distintos puntos de la región Indo-Pacífica en vez de regresar a los puertos iraníes”. Actualmente, 20 barcos con bandera iraní están anclados cerca de Sri Lanka y uno más en las proximidades de Omán.

(1) El euro sigue cayendo, convirtiéndose en una nueva señal de alarma del aumento de los costos de endeudamiento en Francia que se está extendiendo al mercado más amplio de la zona euro. El lunes, el euro cayó por debajo de 1.12 frente al dólar, alcanzando un mínimo de 17 meses, y también bajó considerablemente frente a la libra esterlina, el franco suizo y el yen. (2) El gobierno francés está impulsando un controvertido presupuesto para 2027 para reducir el déficit fiscal y controlar la deuda récord, pero el parlamento está gravemente dividido, mientras los distintos partidos se preparan para las elecciones presidenciales del próximo año, lo que dificulta alcanzar los objetivos. Los inversores están vendiendo bonos franceses y buscando refugio en bonos alemanes. La diferencia de rendimiento entre los bonos franceses y alemanes ha alcanzado su mayor nivel desde la crisis de deuda de la zona euro de 2010 a 2012, lo que genera preocupación en el mercado sobre la propagación del riesgo a otros países de la eurozona. (3) Según analistas, los factores que sustentaban al euro este verano ya no existen; el mercado previamente pensaba que el impacto energético sería temporal y que Estados Unidos tenía intenciones de debilitar el dólar, pero ambas percepciones han desaparecido. Bank of America estima que cada aumento de 10 puntos básicos en el diferencial franco-alemán hará que el euro caiga un 0.4% frente al dólar; Goldman Sachs indica que este impacto podría intensificarse significativamente en momentos de fuerte presión del mercado. (4) Andreas König, jefe mundial de divisas en AXA Investment Managers, señaló que el euro/dólar generalmente está más influenciado por las noticias de Estados Unidos, pero esta vez Europa también está teniendo un impacto; no espera un giro en el mediano plazo y sigue apostando por una sobreexposición al dólar. Los datos de posiciones de la CFTC muestran que los operadores están bajistas con el euro, y el indicador de reversión de riesgo a tres meses para el euro cayó el viernes pasado al nivel más pesimista de 2024. (5) Analistas señalan que el euro podría probar los 1.10 dólares; Juckes, de Société Générale, destacó además la vulnerabilidad del euro frente al yen y el franco suizo, y el euro bajó casi un 4% frente al yen en septiembre.

Según la última estimación de Morgan Stanley, Nvidia ha asegurado alrededor del 37.3% del suministro global de memoria de alto ancho de banda (HBM) para 2027, y el monto de sus compromisos de suministro a largo plazo ha aumentado de 119 billions de dólares en el trimestre anterior a 279 billions de dólares (aproximadamente 1.87 billones de RMB). Los compromisos de suministro de Nvidia no están distribuidos de manera uniforme. Según el informe financiero, cerca de 92 billions de dólares vencerán durante el resto del año fiscal 2027, mientras que 87 billions y 88 billions vencerán en los años fiscales 2028 y 2029, respectivamente. El costo por GB de HBM4 se ha incrementado de los 17-18 dólares de la era HBM3e a 31-32 dólares, casi duplicándose. Bernstein predice que el precio de HBM4 podría subir aún más hasta 53 dólares por GB en 2027, y UBS estima que el precio promedio de HBM en 2027 aumentará aproximadamente un 79% en comparación con 2026. Cabe señalar que la capacidad de producción de las tres principales fabricantes de memoria ya ha sido asegurada de antemano. El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, afirmó claramente en el informe de resultados del 1 de octubre que la mayor parte del suministro de HBM para 2027 ya se ha acordado mediante contratos anticipados, y por el momento, no se ve un punto de equilibrio entre oferta y demanda. Samsung también indicó que los clientes han reservado por adelantado la demanda para 2027, y la brecha entre oferta y demanda será aún mayor que en 2026.

Según Al Jazeera, el presidente de Estados Unidos, Trump, ha repetido que el precio elevado del combustible que pagan los consumidores estadounidenses es “un pequeño precio por mantener la seguridad mundial y garantizar la seguridad nacional”. Trump hizo estas declaraciones en un mitin de campaña realizado en Grand Island, Nebraska. Además de afirmar que los precios del combustible están por debajo de los que se registraron durante el gobierno de Biden, sostuvo que el precio de la gasolina bajará a menos de 1.85 dólares por galón (aproximadamente 3,8 litros) en un tiempo muy corto. Subrayó que esto podría suceder antes o inmediatamente después de las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Trump dijo: “Por favor, entiendan que estamos salvando este país… y al mundo entero, de una catástrofe que podría ser la mayor tragedia de todos los tiempos”, reiterando que Estados Unidos nunca permitirá que Irán tenga armas nucleares.