Cencora erhöht revolvierende Mehrwährungs-Kreditfazilität auf 7 Milliarden US-Dollar und verlängert die Laufzeit bis Juli 2031
Reuters2026/08/05 10:56- Cencora hat am 31. Juli 2026 eine geänderte und neu aufgelegte revolvierende Kreditfazilität ohne Sicherheiten in mehreren Währungen für vorrangige Verbindlichkeiten abgeschlossen.
- Die Verpflichtungen wurden auf 7 Milliarden USD von zuvor 5,5 Milliarden USD erhöht; die Laufzeit wurde bis Juli 2031 verlängert.
- Die Preisgestaltung liegt je nach Bonitätsbewertung bei 69,5 bis 110 Basispunkten über dem Term SOFR, Term CORRA, EURIBO Rate oder dem RFR.
- Die Forderungsverbriefungsfazilität wurde am selben Tag angepasst; das Volumen wurde von 1,5 Milliarden USD auf 1 Milliarde USD gesenkt.
- Die Accordion-Komponente wurde von 500 Millionen USD auf 1 Milliarde USD erhöht, sodass eine potenzielle Aufstockung vorbehaltlich der Genehmigung durch die Banken möglich ist.
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