🔥 Bitget 热点 الأسهم الأمريكية｜2026.10.06 الموضوع الرئيسي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحقق ارتفاعًا جديدًا｜التصنيع المخصص · شرائح الاستدلال · قوة الحوسبة الفضائية · انتعاش التخزين

1. Nvidia تغلق على مستوى قياسي جديد، وإيرادات Foxconn تؤكد إنفاق البنية التحتية

ارتفع مؤشر ناسداك يوم الاثنين بنسبة 1.05% ليغلق عند 27,477.31 نقطة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً؛ ارتفع NVDA بنسبة 2.12% ليغلق عند 238.90 دولار، مسجلاً أيضاً مستوى قياسي جديد وعائدات سوقية تقارب 5.76 تريليون دولار أمريكي. أعلنت شريكة خوادم Nvidia، Foxconn، عن إيرادات ربع سنوية حتى سبتمبر بلغت 3.03 تريليون دولار تايواني (حوالي 954 مليار دولار أمريكي)، بزيادة سنوية قدرها 47%، متجاوزة توقعات السوق البالغة نحو 2.83 تريليون دولار تايواني، مما يشير إلى أن الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ما زال مرتفعاً. ما تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستوى مرتفع يقارب 5.3%، وهو الأعلى منذ عام 2002، وأسهم التكنولوجيا تغلق مرتفعة على الرغم من ارتفاع العوائد.

 🎯 المستفيدون: NVDA، AVGO؛ المحفز الرئيسي: إيرادات Foxconn التي تجاوزت التوقعات تؤكد الطلب على الخوادم، متابعة أحجام التداول وموسم التقارير المالية المتوقع الأسبوع المقبل بعد بلوغ NVDA قمة جديدة.

2. ماسك يؤكد محادثات Terafab المبكرة مع TSMC

رد ماسك عبر منصة X على تقارير مشاركة TSMC المحتملة في مصنع رقائق Terafab بتكساس قائلاً "فقط مناقشات، لكن قد تسفر عن شيء". مشروع Terafab تقوده كل من Tesla وSpaceX وxAI، حيث انضمت Intel بالفعل كشريك تصنيع في أبريل، مستهدفة تكنولوجيا 14A؛ لا يوجد عقود موقعة أو جدول زمني معلن. في يوم الاثنين، ارتفعت إيصالات الإيداع الأمريكية لـ TSMC بنسبة 2.75% لتغلق عند 485.80 دولار، مسجلة مستوى قياسي جديد، وتجاوزت قيمتها السوقية مؤقتًا 2.5 تريليون دولار أمريكي؛ بينما تراجعت Intel بنسبة 2.63%.

🎯 المستفيدون: TSM، NVDA؛ المحفز الرئيسي: تزايد السرد حول توزيع طلبات التصنيع المتقدمة، وترقب إعلانات تعاون رسمي لاحق، INTC كنموذج مقارنة.

3. Cerebras تحصل على دعم "شريك وثيق" من Altman

صرح الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، أن Cerebras شريك تعاون وثيق وتم تحقيق تقدم عميق في مجال السرعة بين الشركتين. يأتي ذلك في ظل تحليلات الأسبوع الماضي حول اتجاه OpenAI في استخدام وضع Ultrafast الجديد لـ Nvidia GPU بدلاً من رقائق Cerebras على مستوى الرقاقة، حيث تراجعت CBRS سابقًا. في يناير، وقعت الشركة اتفاقية توريد قوة الحوسبة مع OpenAI حتى عام 2028، بسعة 750 ميغاواط وحجم يقدر بحوالي 10 مليارات دولار أمريكي. يوم الاثنين، ارتفعت CBRS بنحو 9%.

🎯 المستفيدون: CBRS، NVDA؛ المحفز الرئيسي: إعادة تأكيد العلاقة بعد تباين مسارات سرعة الاستدلال، متابعة تفعيل الطلبات بدلاً من مجرد التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي.

4.SpaceX تحصل على توصية إيجابية متجددة من Morgan Stanley، وتقييم قوة الذكاء الاصطناعي يصبح متغيراً أساسياً

أكد المحلل في Morgan Stanley، آدم جوناس، توصية “زيادة الوزن” على SpaceX، مع هدف سعري 300 دولار. جاء تقريره بعنوان "رخيص وما زال ينخفض سعره"، مشيراً إلى أن سعر السهم يعكس بالفعل أعمال الفضاء والاتصال، مع انخفاض تقييم قسم AI/neocloud نوعاً ما. من المحفزات القريبة التي أشار إليها: رحلة Starship الخامسة عشر بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، وعقود قوة حوسبة في المدى القريب تتراوح بين 30–50 دولارًا لكل وات. يوم الاثنين، ارتفعت SPCX بنسبة 7.63% لتغلق عند 171.09 دولار، وهو أعلى إغلاق منذ يونيو.

🎯 المستفيدون: SPCX، TSLA؛ المحفز الرئيسي: نافذة اختبار Starship وأسعار عقود الحوسبة، وترقب ما إذا كانت الرحلة الخامسة عشرة ستشهد تطوراً في إعادة استخدام الصواريخ.

5. انتعاش عملاقي الأقراص الصلبة، وتعافي معنويات تخزين مراكز البيانات

ارتفعت Western Digital بأكثر من 6%، وSeagate بنحو 4.5%، مستردتان خسائر يوم الجمعة الماضي بعد تقرير Nikkei حول مضاعفة Toshiba لإنتاج الأقراص الصلبة. في نفس الجلسة، ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 0.3% فقط، بينما أغلقت Qualcomm، Intel، Micron، وArm منخفضة، مع تباين أداء قطاع التخزين والتصنيع وجرافيكس GPU. تشير التوقعات إلى نمو أرباح شركات ستاندرد آند بورز 500 للربع الثالث أكثر من 30% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي لشركات الذكاء الاصطناعي، فيما تنطلق تقارير البنوك الموسمية الأسبوع المقبل.

🎯 المستفيدون: WDC، STX؛ المحفز الرئيسي: إعادة تسعير متطلبات تخزين الخوادم الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتوقعات التنافس على الطاقة الإنتاجية، وترقب تعليقات حول الشحنات والأسعار مستقبلاً.

ملاحظات التداول: لا تزال السيولة تتركز في محور البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع تسجيل ناسداك وNVDA مستويات قياسية جديدة، وبقاء عائد السندات لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ 2002. هناك تباين بين TSM وINTC، وكذلك بين CBRS وNVDA. مع بداية موسم التقارير المالية الأسبوع المقبل، يُنصح بإدارة المراكز وفقاً للسيولة والعوائد، وتجنب الشراء المفرط بسبب قصة واحدة فقط. تشهد الأسهم الأمريكية تقلبات متزايدة مؤخراً، وما ورد أعلاه هو للمعلومات فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية.