Mức đỉnh mới! Cổ phiếu thiết bị bán dẫn đồng loạt tăng vọt: AI + đơn hàng lớn 800 nghìn tỷ won từ Hàn Quốc, AMAT, LRCX, KLAC bứt phá mạnh mẽ

2026/07/01 07:52

Hiển thị bản gốc

Theo:

Bitget cung cấp dịch vụ giao dịch toàn diện cho tiền điện tử, cổ phiếu và vàng. Giao dịch ngay!

Gói quà chào mừng trị giá 6.200 USDT dành cho người dùng mới! Đăng ký ngay!

I. Tình hình thị trường hiện tại: Đầu tư khổng lồ từ Hàn Quốc thổi bùng cổ phiếu thiết bị, bộ ba ông lớn cùng lúc lập đỉnh

Gần đây, nhóm cổ phiếu thiết bị bán dẫn của thị trường Mỹ đang cực kỳ “nóng”. Vào cuối tháng 6, AMAT (Applied Materials) tăng mạnh gần 10% chỉ trong một ngày, giá cổ phiếu đạt mức cao nhất lịch sử, tổng mức tăng trong tháng đã vượt 50%;

LRCX (Lam Research) tăng gần 6%, KLAC (KLA Corporation) tăng hơn 7%, cả ba cùng thiết lập đỉnh cao mới trong giai đoạn này.

Mức đỉnh mới! Cổ phiếu thiết bị bán dẫn đồng loạt tăng vọt: AI + đơn hàng lớn 800 nghìn tỷ won từ Hàn Quốc, AMAT, LRCX, KLAC bứt phá mạnh mẽ image 0

Nguyên nhân trực tiếp là động thái lớn từ chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc: Samsung và SK Hynix dự kiến sẽ đầu tư khoảng 800 nghìn tỷ won tại miền tây nam, xây dựng bốn nhà máy chip tiên tiến với mục tiêu tăng gấp đôi công suất DRAM trong vòng 5 năm tới.

Số tiền này trước hết sẽ dùng để mua thiết bị, từ khâu sản xuất wafer đến quá trình tối ưu hiệu suất chip AI, các nhà sản xuất thiết bị hàng đầu thế giới sẽ hưởng lợi trực tiếp. Tâm lý thị trường nhanh chóng bùng nổ, dòng tiền đổ vào các “người bán xẻng”, thanh khoản và biến động đều tăng rõ rệt.

II. Logic đầu tư: Nhu cầu trung tâm dữ liệu AI bùng nổ, chi tiêu WFE tăng mạnh

Đợt sóng này không chỉ là đầu cơ theo cảm xúc mà là động lực thực sự đến từ chu kỳ ngành.

Đặc biệt, AI – nhất là AI agent – thúc đẩy nhu cầu chip hiệu năng cao và bộ nhớ của trung tâm dữ liệu tăng trưởng bùng nổ. Dự kiến, chi tiêu vốn cho hạ tầng AI của các hyperscaler toàn cầu vào năm 2026 sẽ dễ dàng vượt 600 tỷ USD, giá trị chip chiếm trên 95% trong giá trị giá treo máy chủ AI.

Về lưu trữ, nhu cầu cấu trúc NAND bùng nổ, các nhà máy wafer buộc phải mở rộng và nâng cấp dây chuyền. Citi gần đây đã nâng dự báo chi tiêu thiết bị của các nhà máy wafer toàn cầu (WFE), kịch bản thị trường bò năm 2026 đạt 145 tỷ USD, năm 2027 là 200 tỷ, năm 2028 là 250 tỷ USD – lần đầu tiên tổ chức này đưa ra triển vọng đến năm 2028, cho thấy sự tự tin vào tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên, ba công ty thiết bị lớn đều có thế mạnh riêng nhưng đều bám sát chủ đề tăng trưởng này.

AMAT có dải sản phẩm thiết bị đa dạng nhất, dẫn đầu thị phần đóng gói tiên tiến và còn giữ chân khách hàng qua dịch vụ phần mềm thuê bao, thích hợp để hưởng lợi từ toàn bộ chuỗi giá trị của ngành;
LRCX đặc biệt mạnh về thiết bị khắc và lắng đọng, nhất là được hưởng lợi khi quy trình sản xuất bộ nhớ tiếp tục phát triển;
KLAC gần như độc quyền mảng kiểm soát và kiểm tra quy trình, việc cải thiện tỷ lệ thành phẩm là nhu cầu thiết yếu cho mọi dây chuyền mới. Khi khách hàng tăng chi tiêu vốn, mức độ hiện hữu của đơn đặt hàng cao và chắc chắn tăng trưởng doanh thu rõ rệt hơn nhiều so với giai đoạn chu kỳ thấp.

Với nhà đầu tư giao dịch, các cổ phiếu này thường biến động mạnh, có độ co giãn cao khi tâm lý thị trường tăng lên,

III. Phân tích chuyên sâu ba cổ phiếu hưởng lợi chính: AMAT, LRCX, KLAC mỗi bên đều có chiến lược riêng

1. AMAT, “chiến binh toàn năng” của thiết bị bán dẫn

Ngoài các quy trình cốt lõi như lắng đọng, khắc, CMP... AMAT còn có ưu thế ở các thiết bị đóng gói tiên tiến và hiển thị.

Đối mặt với nhu cầu công nghệ tiên tiến của chip AI, sự bố trí đa dạng của AMAT giúp công ty chia sẻ lợi ích trong cả mở rộng sản xuất chip logic lẫn bộ nhớ. Giá cổ phiếu gần đây tăng mạnh nhất, phản ánh sự công nhận của thị trường với triển vọng tăng trưởng linh hoạt của AMAT.

2. LRCX, tập trung mạnh vào chu kỳ bộ nhớ

Sản phẩm chủ lực là thiết bị khắc, khi cấu trúc NAND và DRAM phức tạp hơn, nhu cầu thay thế và mới càng lớn. Citi cùng nhiều tổ chức đánh giá cao tiềm năng mở rộng thị phần thiết bị NAND của LRCX, cùng với việc Hàn Quốc và Đài Loan mở rộng sản xuất, doanh thu 2026-2027 có nhiều khả năng bùng nổ. Biến động cổ phiếu thường mạnh hơn, nhưng đồng thời tiềm năng cũng lớn hơn, phù hợp với nhà đầu tư quan tâm mảng bộ nhớ.

3. KLAC, “hào lũy kiên cố”

Thị phần thiết bị kiểm tra quy trình chiếm khoảng 60%, rào cản công nghệ cao, bỏ xa vị trí thứ hai. Mỗi dây chuyền mới đều không thể thiếu công cụ đo kiểm của họ để đảm bảo thành phẩm tốt. Gần đây, KLAC còn tăng cổ tức, chia tách cổ phiếu, thu hút thêm nguồn vốn, đồng thời mua lại cổ phiếu quỹ thể hiện sự tự tin của lãnh đạo. Ba công ty không hoạt động riêng lẻ mà bổ trợ nhau, tạo thành chuỗi cung ứng cốt lõi cho ngành thiết bị bán dẫn. Theo dòng chảy đầu tư vốn xây dựng AI, ngắn hạn có yếu tố thúc đẩy, trung hạn có hỗ trợ từ kết quả kinh doanh.

IV. Tổng kết

Sức nóng của nhóm thiết bị bán dẫn lần này cốt lõi là do hạ tầng AI đang chuyển từ lý thuyết sang triển khai quy mô lớn, hợp đồng khủng từ Hàn Quốc chỉ là động lực gần đây, phía sau là xu hướng mở rộng trung tâm dữ liệu toàn cầu dài hạn.

AMAT, LRCX, KLAC là ba ông lớn đầu ngành, nền tảng cơ bản vững chắc, mức độ hiện hữu đơn hàng cao, là lựa chọn chất lượng để nắm bắt sóng tăng trưởng này.

Tuy vậy, đầu tư chứng khoán luôn tiềm ẩn rủi ro, các yếu tố như chính sách địa chiến, tiến độ chi tiêu vốn của khách hàng vẫn cần lưu ý. Nên kết hợp số liệu cơ bản, thông tin ngành mới nhất và cân đối danh mục cá nhân để tham gia một cách lý trí.

Cho dù là sản phẩm giao ngay hay margin, đều nên theo sát ba mã này, tận dụng cơ hội alpha của cổ phiếu thiết bị, đừng bỏ lỡ lợi nhuận “bán nước” trên chuỗi AI nữa!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.

APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.

Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Goldman Sachs: Đừng chờ đợi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thị trường "Goldilocks" có thể sớm kích hoạt đợt tăng giá cuối năm của chứng khoán Mỹ

Goldman Sachs cho rằng thị trường đã định giá quá mức với rủi ro lạm phát đình trệ và lợi suất cao; hiệu ứng thuế quan giảm, năng lượng có thể hướng tới giảm phát, và việc ứng dụng AI vào tiêu dùng giúp giảm chi phí sẽ thúc đẩy lạm phát giảm trở lại. Mặc dù tăng trưởng chậm lại, nhưng lợi nhuận cốt lõi vẫn mạnh, ngân hàng trung ương cũng bị giới hạn trong việc duy trì chính sách diều hâu. Trong bối cảnh “Goldilocks”, làn sóng FOMO về AI bùng cháy trở lại, không cần đợi bầu cử giữa nhiệm kỳ và có thể “Goldilocks” sẽ sớm kích hoạt mùa tăng giá của chứng khoán Mỹ cuối năm nay.

华尔街见闻•2026/09/27 08:31

Báo cáo quý III sắp ra mắt, Samsung Electronics và Hynix đối mặt với "kỳ vọng cực cao", thử thách "giao dịch AI toàn cầu"

Làn sóng AI thúc đẩy "siêu chu kỳ" bán dẫn toàn cầu, lợi nhuận hoạt động hợp nhất quý III của Samsung và SK Hynix có thể sắp chạm mức kỷ lục lịch sử 190 nghìn tỷ won. Cuộc chiến giành HBM4 trở nên gay gắt hơn, AI đại diện đẩy nhu cầu băng thông bộ nhớ tăng gấp mười lần, bộ nhớ đang trở thành "dòng máu" thực sự của các trung tâm dữ liệu AI. Hai báo cáo tài chính sắp được công bố sẽ quyết định liệu sự thịnh vượng này chỉ là nhất thời hay sẽ là một cuộc cách mạng cấu trúc làm tái định hình cơ sở hạ tầng công nghệ.

华尔街见闻•2026/09/27 01:11

Báo cáo quý III sắp ra mắt, Samsung Electronics và Hynix đối mặt với "kỳ vọng cực cao", thử thách "giao dịch AI toàn cầu"

Giám đốc Meta AI Alexandr Wang: Tại sao tôi muốn tạo ra Muse

Muse ra mắt sau 12 ngày đã đạt 2,8 triệu lượt tải, vượt qua thành tích cùng kỳ của ChatGPT, lập kỷ lục 264.000 lượt tải một ngày tại Mỹ – vốn khiến vốn hóa Meta tăng thêm 234 tỷ USD. Đằng sau đó là bức thư ngỏ về “khát vọng của loài người” của Giám đốc AI Alexandr Wang, cùng thương vụ thâu tóm trị giá 14,3 tỷ USD từng bị chế giễu là “điên rồ” của Zuckerberg: giờ đây, có lẽ đây là thương vụ tuyển dụng nhân tài đáng giá nhất lịch sử Thung lũng Silicon.

华尔街见闻•2026/09/26 12:01

UBS: Duy trì xếp hạng "Trung lập" cho Tesla (TSLA.US), giá mục tiêu 385 USD, câu chuyện AI chi phối logic định giá cổ phiếu

Ngân hàng UBS dự đoán rằng tổng số xe giao toàn cầu của Tesla trong quý 3 năm 2026 (3Q26) sẽ đạt khoảng 470.000 chiếc, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1% so với quý trước đó.

智通财经•2026/09/26 07:56