Опрос управляющих фондами BofA: покупка глобальных полупроводников стала одной из самых переполненных сделок в истории.
По данным BlockBeats, 17 июля в глобальном опросе управляющих фондами за июль, проведённом Bank of America, выявлены противоречия в отношении сделок с AI-полупроводниками: большинство ещё не считают цикл завершённым, но всё больше людей считают такие сделки чрезмерно перегруженными.
Опрос показал, что 82% опрошенных управляющих фондами считают, что «лонг глобальные полупроводники» — самая перегруженная сделка в мире, что стало рекордом. Тем временем доля технологических акций в портфелях снизилась с чистого превышения 26% до чистого превышения 18%, отражая сокращение части длинных позиций инвесторами, но без реального перехода к коротким позициям. Опрос также показал, что 61% инвесторов не ожидают, что hyperscalers объявят о сокращении капитальных расходов в этом году.
В исследовании BofA также отмечается, что пузырь вокруг AI стал одной из самых крупных рисков с длинным хвостом — доля выбравших данный риск выросла с 28% в июне до 45% в июле. Однако, только часть инвесторов считает, что акции AI уже находятся в фазе пузыря; большинство всё ещё расценивают их как «фазу бума», когда приток средств сохраняется благодаря импульсу, но риски по позициям и оценке растут.
Опрос проводился с 2 по 9 июля и охватил 210 управляющих фондами с активами под управлением примерно 555 миллиардов долларов.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Реальная процентная ставка быстро растет, Goldman Sachs предупреждает о накоплении системного давления на продажу американских акций к концу квартала.
По мнению Goldman Sachs, быстрое повышение реальной процентной ставки оказывает более прямое давление на американский фондовый рынок, особенно на чу вствительные к ставкам сектора, такие как малые компании и финансовые акции. С точки зрения потоков капитала, Goldman Sachs оценивает, что пенсионные фонды могут продать примерно 3.3 миллиардов долларов акций в конце месяца и квартала, а CTA могут продать около 530 миллионов долларов фьючерсов на индекс Russell 2000 в течение следующей недели. Для рынка, если не будут решены вопросы, связанные с нефтью и процентными ставками, история вокруг AI "практически не имеет значения".
Доллар по отношению к иене упал ниже 157! Иена стала самой сильной валютой среди G-10, рынок ставит на то, что центральный банк повысит ставку ещё раз в следующем месяце.
В среду японская иена укрепилась по отношению к доллару, курс доллар/иена опустился ниже уровня 157, поскольку японское правительство неоднократно предупреждало о колебаниях курса, а конец квартала и связанные с ним денежные потоки поддержали иену.
Обнародован масштаб соглашения между Anthropic и SpaceX по вычислительной мощности: максимальная сумма достигает 84.5 миллиардов долларов, что вдвое превышает ранее раскрытые данные.
В проспекте IPO компании Anthropic раскрывается, что сумма договора с SpaceX на аренду вычислительных мощностей составляет 84,5 млрд долларов, что значительно превышает ранее объявленные SpaceX в документах IPO около 45 млрд долларов. Срок действия соглашения установлен до 2029 года, большинство условий можно отменить в течение 90 дней. Одновременно, ожидается, что общие затраты Anthropic на инфраструктуру AI за следующие десять лет сос тавят не менее 518 млрд долларов.
Индекс KOSPI Южной Кореи снизился на 0,3%
Цены на крипто
Далее
