Согласно документам, представленным в SEC, в результате расчёта по опционам collar на нефть за второй квартал 2026 года у компании Occidental Petroleum операционный денежный поток снизился на 156 миллионов долларов.
Воротниковые опционы являются одной из распространённых стратегий управления рисками, при которой компания одновременно покупает опцион пут и продаёт опцион колл, чтобы зафиксировать диапазон колебаний цен на нефть. Этот расчёт отражает итоговую денежную поставку соответствующих деривативных контрактов за квартал. В документе отмечается, что эта статья расходов напрямую повлияла на способность генерировать операционный денежный поток в данном квартале. Несмотря на этот отток денежных средств, общее финансовое и операционное состояние компании продолжает функционировать в соответствии с её стратегической рамкой. Использование подобных деривативных инструментов направлено на обеспечение ценовой защиты части нефтедобычи компании и управление риском рыночных колебаний. Конкретное влияние на денежный поток было подтверждено и раскрыто в квартальном финансовом отчёте.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Продажи американских облигаций усиливаются на фоне продолжающихся опасений по поводу инфляции и повышения процентных ставок, доходность 30-летних облигаций на некоторое время превысила 5,6%, достигнув максимума за более чем 24 года.
Доходность долгосрочных американских облигаций во вторник продолжила расти, поддерживая недавний сильный рост.
США выпускают последнюю партию стратегических нефтяных резервов — до 40 миллионов баррелей и призывают Европу последовать их примеру.
Это последняя партия из общего объёма 172 millions баррелей резервов, освобождённых США в текущем раунде; после завершения этого процесса стратегический нефтяной резерв США снизится до самого низкого уровня с 1982 года и приблизится к правовым и операционным границам. В то же время министр энергетики США раскритиковал некоторые европейские страны за то, что объёмы их выпуска значительно ниже ожидаемых, и призвал всех выполнять свои обязательства. В настоящий момент цены на бензин и дизельное топливо в США остаются высокими, а до промежуточных выборов менее двух месяцев. В этот вторник фьючерсы на нефть WTI упали на 3.95%.
Рафаэль Загури: Bitcoin в конечном итоге превзойдет золото
Бауман из Федеральной резервной системы: Искусственный интеллект несёт как возможности, так и риски для банковского сектора; Федеральная резервная система призывает усилить защиту систем.
Заместитель председателя Федеральной резервной системы США, отвечающий за банковский надзор, Бауман, предупредила, что искусственный интеллект оказывает двойное влияние на банковскую отрасль: он служит как инструмент защиты, но одновременно приносит новые риски. Она призвала банки усилить базовые меры кибербезопасности, включая обновление инвентаризации активов, внедрение многофакторной аутентификации и совершенствование управления уязвимостями. Бауман также отметила, что регулирующие органы будут продолжать корректировать методы проверки, применяя дифференцированный подход к регулированию для сообществных банков, а не требуя универсальных решений для всех.
