Обострение войны в Иране усиливает волатильность на рынках, доля валютного хеджирования среди американских и британских компаний достигает рекордного уровня
По данным Golden Ten Data от 27 мая, отраслевое исследование показало, что на фоне иранской войны, повлиявшей на мировые рынки, американские и британские компании значительно увеличили долю валютного хеджирования в первом квартале этого года. Согласно данным платформы по валютному хеджированию и управлению денежными средствами MillTech, финансовые директора компаний в среднем использовали финансовые инструменты для хеджирования 57% валютной позиции, что выше 49% в четвертом квартале прошлого года и является самым высоким уровнем с начала проведения исследований компанией в первом квартале 2024 года. Генеральный директор MillTech Eric Huttman отметил, что такие международные события, как задержание президентом США Мадуро в январе этого года и рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке, способствовали увеличению активности компаний по хеджированию. Huttman заявил, что это отражает переход компаний к более проактивной стратегии управления валютными рисками на фоне высокой волатильности рынка.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Грядёт «банковский набег» от умных агентов? Apollo предупреждает: AI-ассистенты могут изъять дешёвые депозиты из банков, что создаст риски для финансовой системы
Главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок заявил, что если потребители начнут сильно полагаться на AI-ассистентов, таких как Muse от Meta, и переводить наличные средства на счета с более высокой доходностью, это может представлять риск для финансовой системы.
Как преодолеть дилемму между быками и медведями по CNY?
Впервые за 25 лет! Доходность 10-летних государственных облигаций США превысила доходность прибыли S&P 500
Доходность 10-летних государственных облигаций США превысила 5%, и привлекательность облигаций относительно акций достигла максимума за последние 25 лет. Доходность акций, измеряемая обратным коэффициентом Price-to-Earnings индекса S&P 500, теперь ниже доходности 10-летних государственных облигаций США, и облигации значительно подавляют фондовый рынок по доходности. Модель Shiller предупреждает, что в ближайшие десять лет S&P 500 будет опережать облигации всего примерно на 1% ежегодно. Инвестиционная парадигма, когда акции превосходили облигации в течение 20 лет, официально завершилась.
Цены на крипто
Далее
