Канадский доллар продолжает укрепляться, пока доллар США слабеет на фоне напряженности вокруг Гренландии
Канадский доллар укрепляется на фоне политической неопределенности в США
Канадский доллар (CAD) во вторник укрепился второй день подряд по отношению к доллару США (USD), поскольку инвесторы продолжают отходить от USD. Эта тенденция возникла после новых напряженностей, вызванных последней инициативой президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию для Соединенных Штатов. Администрация Трампа пригрозила ввести дополнительные тарифы против крупных стран Европейского Союза к 1 февраля, если ЕС не разорвет связи Гренландии с Данией, что побудило ЕС предупредить о возможных ответных тарифах.
Эти события напоминают период геополитической нестабильности прошлым апрелем, вновь подпитываемый непредсказуемой внешней политикой США. В результате уверенность инвесторов снизилась, что привело к падению как доллара США, так и американских фондовых рынков. В то же время цены на золото и доходности казначейских облигаций США выросли, поскольку трейдеры ищут более безопасные активы.
Ключевые рыночные факторы: CAD растет на фоне геополитических опасений
- Хотя неделя только началась, доллар США уже демонстрирует самое резкое недельное падение с июня прошлого года, снизившись на 0,76% за два дня. Эта слабость способствовала росту канадского доллара до самого высокого уровня по отношению к USD почти за две недели, что указывает на возможный среднесрочный разворот тренда для USD/CAD.
- Цены на нефть остаются относительно стабильными, что сдерживает рост канадского доллара. Тем не менее, продолжающийся политический кризис в Венесуэле и вероятность дальнейшего вмешательства со стороны администрации Трампа могут вызвать скачки цен на нефть, обеспечив дополнительную поддержку для Loonie.
- Геополитические события продолжают оказывать основное влияние на торговлю CAD, поскольку сохраняющиеся торговые напряжения — в том числе непосредственно между США и Канадой — держат рынки в напряжении.
- Индекс потребительских цен (CPI) Канады показал заметный годовой рост в начале этой недели, что снизило ожидания скорого снижения процентных ставок Банком Канады и дополнительно укрепило CAD.
- Хотя общее рыночное настроение сместилось в сторону ухода от доллара США из-за повышенного риска, любое ослабление политической напряженности в США может быстро изменить текущие тенденции.
Прогноз для канадского доллара
Недавнее ралли канадского доллара, вызванное масштабными продажами доллара США, привело к сильному отскоку от 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на графике USD/CAD. Пара сейчас приближается к уровню 1,3800, и с учетом того, что дневной стохастический осциллятор сигнализирует о перекупленности, при сохранении текущих рыночных настроений возможен дальнейший рост.
Обзор дневного графика USD/CAD
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Доходность 10-летних казначейских облигаций США приближается к 5,4%, а «сияние» искусственного интеллекта не может скрыть опасения относительно «раздутости» S&P 500
S&P 500 достиг исторического максимума, однако лишь 30% его компонентов поднялись выше 50-дневной скользящей средней — это самый низкий показатель широты рынка на максимумах с 1990 года. Индекс Russell 2000 падает уже пятую неделю подряд, а доходность "мусорных" облигаций взлетела до 15%. Societe Generale предупреждает: если доходность казначейских облигаций США достигнет 6%, а цена на нефть поднимется до 150 долларов, S&P 500 может упасть более чем на 20% в следующем году. Помимо этого, некоторые успешные управляющие фондами полностью распродали акции AI и перешли в энергетику, прямо заявив, что исчерпание финансирования будет означать "конец игры".
Стоимость перевозки нефти танкерами достигла шестидесятилетнего максимума: транспортировать один танкер нефти из США в Китай теперь дороже, чем запуск ракеты!
Стоимость перевозки одной бочки нефти выросла до 41 долларов, что приближается к половине цены самой нефти; стоимость одного рейса иногда достаточно, чтобы купить новый танкер. Кризис на Ближнем Востоке вызвал структурную нехватку транспортных мощностей в Ормузском проливе, а также удлинение оборота из-за перевалки с корабля на корабль. Стоимость перевозки VLCC выросла с ежегодных 9,2 миллиона долларов до 77 миллионов долларов, увеличившись более чем в 8 раз. Прибыль нефтеперерабатывающих компаний быстро сокращается, средняя цена на б/у танкеры достигла историчес кого максимума и впервые превысила стоимость новых судов.
Не растёт, а только падает! Серебро в затруднительном положении
Спрос на искусственный интеллект и солнечную энергию стабильно растёт, однако цены вопреки этому движутся вниз — макроэкономические факторы, такие как укрепление доллара и рост реальных процентных ставок, полностью подавляют фундаментальные показатели. За одну неделю спекулятивные средства зафиксировали отток в размере 1,6 миллиарда долларов, что стало рекордом за год; чистые короткие позиции CTA увеличились на 2,6 миллиарда долларов и достигли годового пика. Однако аналитики Goldman Sachs считают, что экстремальные короткие позиции сами по себе накапливают потенциал для разворота, асимметрия становится очевидной, и, как только макроэкономические встречные ветры ослабнут, может быть легко спровоцирован резкий отскок: после аналогичной "протяжки" в прошлый раз серебро выросло на 15% за шесть недель.
Цены на крипто
Далее
