PPI disparou, probabilidade de aumento dos juros chega a 70%: hoje às 20h30, três cenários para o CPI e estas 15 ações americanas correspondentes!

2026/09/11 08:48

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1. Preço do petróleo ultrapassa 100, títulos dos EUA próximos de 5%, mercado já precificando alta de juros

Ontem à noite, o PPI de agosto subiu para 5,4% em termos anuais, com o diesel crescendo cerca de 24% apenas em um mês. O conflito no Estreito de Ormuz levou o Brent para perto de 109 dólares, o WTI ultrapassou 100 dólares, o rendimento do título americano de 10 anos se aproximou de 5% e as ações dos EUA caíram pelo quarto dia consecutivo, com o setor de tecnologia ainda mais fraco.

Para o FOMC de 16 de setembro, o mercado já precifica em cerca de 70% uma alta de 25 pontos-base. Hoje, às 20h30, serão divulgados o CPI e o núcleo do CPI de agosto, sendo a última peça antes da decisão da taxa de juros. Expectativas do mercado: CPI geral mensal de 0,3%–0,4%, anual de 3,3%–3,4%; núcleo mensal de 0,2%, anual em queda para 2,4%. Os números gerais podem ser distorcidos pela gasolina, mas o que pode mudar a precificação da alta de juros é o núcleo do CPI mensal.

2. Acima, conforme esperado ou abaixo: cinco ativos para cada cenário

Cenário	rToken	Ativo
Acima do esperado (núcleo ≥0,3%)	rXOM	ExxonMobil
	rUSO	ETF de petróleo bruto
	rJPM	JPMorgan Chase
	rBAC	Bank of America
	rSQQQ	Triplo short Nasdaq
Conforme esperado (núcleo em torno de 0,2%)	rWMT	Walmart
	rCOST	Costco
	rV	Visa
	rAAPL	Apple
	rLLY	Eli Lilly
Abaixo do esperado (núcleo ≤0,1%)	rNVDA	Nvidia
	rAMD	AMD
	rTSLA	Tesla
	rDHI	D.R. Horton
	rTLT	ETF de títulos de longo prazo dos EUA

3. Primeiro olhar para o núcleo mensal, depois esperar o FOMC na próxima semana para definição

Um resultado acima não significa uma alta generalizada em energia e bancos, mas sim queda de valuation em tecnologia, energia e bancos mais resilientes, e rSQQQ ganha com a retração do Nasdaq. Se vier dentro das expectativas, não é hora de correr atrás do petróleo; o preço já foi precificado esta semana, o foco é disputa de poder de precificação e fluxo de caixa em mercado instável. Só um dado abaixo é janela para chips, veículos elétricos, setor imobiliário e títulos dos EUA.

O prêmio geopolítico dificilmente será resolvido no curto prazo, a volatilidade continuará alta; controle sua exposição e aguarde o pronunciamento do FOMC e o gráfico de pontos na próxima quarta-feira!

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