Stephens reduz o preço-alvo da Hormel (HRL) para US$ 25 e prevê pressão nas margens no curto prazo, apesar de melhorias esperadas para 2026
A Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) está incluída entre os 13 Dividend Aristocrats Mais Baratos para Investir.
Em 11 de fevereiro, a Stephens reduziu sua recomendação de preço para Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) de US$27 para US$25. A corretora manteve uma classificação "Equal Weight" para a ação. A empresa destacou pressões de curto prazo no primeiro trimestre, principalmente ligadas ao descompasso entre os movimentos de preços e as mudanças nos custos dos insumos. Embora a administração espere uma melhora significativa nos lucros este ano, as margens continuam sob pressão. A margem bruta ficou em 15,7%, refletindo essa pressão. Ainda assim, três analistas elevaram recentemente suas estimativas de lucro para o próximo período.
A Stephens afirmou que a Hormel prevê melhora nos lucros à medida que 2026 se aproxima. Dados do USDA sugerem níveis mais altos de abate de suínos e pesos maiores durante a primavera e o verão, tendências que podem aliviar parte da pressão dos custos dos insumos e apoiar a lucratividade. A corretora também alertou para o risco relacionado à influenza aviária altamente patogênica e seu potencial impacto nas operações de peru da Hormel. Uma oferta mais restrita pode elevar os preços. Esse benefício, porém, pode ser limitado pelos contratos de custo acrescido da empresa, que restringem quanto a margem pode se expandir.
Apesar dos desafios atuais, a escala da Hormel continua sendo uma vantagem fundamental. Seus produtos são itens básicos em supermercados e lojas de conveniência, garantindo um volume constante. No terceiro trimestre, as vendas líquidas superaram US$3 bilhões. O lucro líquido segundo os padrões GAAP foi próximo de US$184 milhões. Ambos os números aumentaram em relação ao ano anterior, embora o lucro tenha ficado aquém das expectativas de Wall Street.
A Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) opera como uma empresa global de alimentos de marca, desenvolvendo e distribuindo produtos nos mercados de varejo, foodservice e internacional.
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