Guggenheim aumenta o preço-alvo da Meta (META.US) para 850 dólares: aposta na comercialização de agentes de IA
Devido à confiança nas vantagens da Meta no campo da IA e ao potencial do agente inteligente Muse, a Guggenheim Securities manteve a classificação de compra e elevou o preço-alvo para 850 dólares. Embora o fluxo de caixa de curto prazo esteja sob pressão, a instituição acredita que a grande base de utilizadores e a estratégia gratuita ajudarão na comercialização a longo prazo, prevendo uma aceleração da monetização após 2027.
De acordo com informações da Woofun AI, a Meta (META.US) (anteriormente Facebook) está a reduzir gradualmente a distância face à Anthropic na competitiva paisagem da inteligência artificial, uma evolução tecnológica que forneceu à Guggenheim Securities uma base sólida para reforçar a sua perspetiva otimista. A instituição mantém a classificação de "compra" para a Meta (META.US), sustentando essencialmente que a Meta (META.US) procura transformar as suas vantagens tecnológicas subjacentes em valor comercial real por meio do agente inteligente Muse AI, consolidando assim a sua posição na intensa corrida ao armamento em IA.
No relatório publicado pelo analista Michael Morris em 14 de outubro, o preço-alvo da Meta (META.US) foi significativamente revisto em alta, passando de 700 para 850 dólares, refletindo principalmente melhores estimativas de lucros para 2027 e uma reavaliação das oportunidades de desenvolvimento a longo prazo dos agentes de IA. No índice de análise de inteligência artificial construído pela Guggenheim Securities, a Meta (META.US) ocupa o segundo lugar, com 56 pontos, logo após a Anthropic, que soma 58 pontos, sublinhando a sua forte competitividade no setor.
Importa salientar que, segundo a instituição, a implementação funcional do modelo Muse Wonder será um catalisador-chave; caso venha a ser convertido num agente de IA mais prático, poderá impulsionar diretamente o valor das ações. Segundo dados compilados pela Woofun AI, a Guggenheim Securities elevou a sua previsão de despesas de capital da Meta (META.US) para 2027, de 203 mil milhões de dólares para 225 mil milhões de dólares, refletindo confiança no continuado e elevado investimento da empresa em infraestrutura de IA.
Em termos de desempenho do produto, o Muse atingiu 1,3 milhão de utilizadores ativos diários cinco semanas após o lançamento, um crescimento notável em relação aos 300 mil da primeira semana. No entanto, este número representa apenas cerca de 0,05% dos 3,6 mil milhões de utilizadores ativos diários da Meta (META.US), demonstrando uma taxa de penetração ainda muito baixa. A Guggenheim Securities destaca que a estratégia da Meta (META.US) passa por priorizar a adoção em detrimento das receitas no curto prazo, disponibilizando o produto gratuitamente aos consumidores e cobrando às empresas pelo acesso aos utilizadores, uma abordagem muito alinhada com o modelo económico do seu principal negócio de publicidade. O analista destaca ainda que a principal fonte de lucro do Muse virá de empresas que pagam para chegar aos consumidores através de agentes de IA, e não dos próprios consumidores.
Embora se espere que até 2028 o fluxo de caixa livre continue sob pressão e que eventuais avanços dos concorrentes possam forçar a Meta (META.US) a uma longa competição de despesas, o seu desempenho global nas áreas de WhatsApp e Reels (em concorrência com o TikTok) prova que está bem posicionada para liderar no setor da IA.
Olhando para o futuro, a Guggenheim Securities prevê que o processo de comercialização dos agentes de IA se acelerará após 2027, sendo este o principal raciocínio por detrás da atual valorização elevada. Na conferência de resultados do terceiro trimestre, a instituição espera que a administração estabeleça uma ligação clara entre modelos mais avançados e um negócio de agentes de IA mais robusto; caso contrário, a concorrência na investigação de modelos pode acabar por ser apenas um fator de aumento de custos. No momento da divulgação do relatório, na quarta-feira, as ações da Meta (META.US) (antiga Facebook) caíram 3,17%, situando-se em 738,32 dólares, enquanto o mercado continua a avaliar o equilíbrio entre a narrativa do investimento a longo prazo e a pressão financeira de curto prazo.
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