Aluminium: Przerwy w Zatoce Perskiej zaostrzają światowy bilans – ING
Analitycy ING, Ewa Manthey i Warren Patterson, informują, że ryzyko dotyczące dostaw aluminium wzrosło po atakach irańskich na hutę Al Taweelah Emirates Global Aluminium oraz zakład Aluminium Bahrain. Podkreślają, że przedłużające się przerwy mogą wyeliminować znaczną część mocy produkcyjnych Bliskiego Wschodu, zwiększając deficyt regionalny, podczas gdy ceny aluminium na LME wzrosły już o ponad 10%, ponieważ rynki przewidują utrzymujące się ograniczenie podaży zamiast krótkoterminowych zakłóceń.
Regionalne przerwy zwiększają deficyt podaży
"Emirates Global Aluminium (EGA), największy producent aluminium na Bliskim Wschodzie, poinformował, że pełne wznowienie produkcji w hucie Al Taweelah może zająć nawet 12 miesięcy po ataku irańskim pod koniec zeszłego tygodnia."
"Zatrzymanie pracy huty Al Taweelah EGA o wydajności 1,6 mln ton rocznie, ograniczenie działalności Alba oraz wcześniejsze ograniczenia w Qatalum wyłączą z rynku około 3 mln ton rocznie — prawie połowę produkcji aluminium na Bliskim Wschodzie, zwiększając nasz deficyt podaży do około 2-2,5 mln ton."
"W tym kontekście ceny aluminium na LME wzrosły o ponad 10% od rozpoczęcia wojny Iranu, odzwierciedlając rosnącą premię za ryzyko geopolityczne i obawy, że zakłócenia na Bliskim Wschodzie mogą prowadzić do trwałego ograniczenia podaży, a nie tylko chwilowych szoków dostaw."
(Ten artykuł został stworzony z pomocą narzędzia Sztucznej Inteligencji i zredagowany przez edytora.)
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Goldman Sachs: Nie czekaj na wybory pośrednie, "Goldilocks" może wcześniej rozpalić końcową hossę na amerykańskiej giełdzie
Goldman Sachs uważa, że rynek nadmiernie wycenił ryzyko stagflacji i wysokich rentowności, podczas gdy efekt ceł słabnie, energetyka może sprzyjać deflacji, a konsumpcjonizacja AI obniży koszty i przyczyni się do spadku inflacji; choć wzrost gospodarczy spowalnia, podstawowe zyski nadal są silne, a przestrzeń dla jastrzębiej polityki banku centralnego jest ograniczona. W scenariuszu "Złotowłosej", FOMO wokół AI odradza się, nie trzeba czekać na wybory śródokresowe, a "Złotowłosa hossa" może wcześniej rozpalić wzrosty na amerykańskiej giełdzie pod koniec roku.
Przed raportem za trzeci kwartał, Samsung Electronics i SK Hynix stoją w obliczu „bardzo wysokich oczekiwań”, sprawdzając „globalny handel AI”.
Fala AI napędza globalny "supercykl" półprzewodników, a łączny zysk operacyjny Samsunga i SK Hynix w trzecim kwartale może zbliżyć się do historycznego rekordu 190 bilionów wonów południowokoreańskich. Walka o HBM4 staje się coraz bardziej zacięta, inteligentne AI podnosi zapotrzebowanie na przepustowość pamięci dziesięciokrotnie, a pamięć staje się prawdziwą "krwią" centrów danych AI. Dwa nadchodzące sprawozdania finansowe zadecydują, czy ten boom jest tylko chwilowym zjawiskiem, czy też przyniesie strukturalną transformację w infrastrukturze technologicznej.
Dyrektor Meta AI Alexandr Wang: Dlaczego chcę stworzyć Muse
Muse w ciągu 12 dni od uruchomienia zgromadził 2,8 miliona pobrań, przewyższając ChatGPT w analogicznym okresie, a w jednym dniu ustanowił rekord USA z 264 tysiącami pobrań — co spowodowało wzrost wartości rynkowej Meta o 234 miliardy dolarów. Za tym sukcesem stoi otwarty list głównego dyrektora ds. sztucznej inteligencji, Alexandr Wang, dotyczący "ludzkich pragnień" oraz przejęcie, które kiedyś było wyśmiewane jako "szalone" — zakup za 14,3 miliarda dolarów przez Zuckerberga: dziś wygląda na to, że była to najkorzystniejsza transakcja kadrowa w historii Doliny Krzemowej.
UBS: Utrzymuje neutralną ocenę Tesla (TSLA.US), cena docelowa 385 dolarów, logika wyceny akcji zdominowana przez narrację AI
UBS prognozuje, że globalna liczba dostaw Tesli w trzecim kwartale 2026 roku (3Q26) wyniesie około 470 tysięcy pojazdów, co oznacza spadek o 5% rok do roku oraz o 1% w ujęciu kwartalnym.
Ceny krypto
Więcej
