🔥 Bitget Mainit na Pagsubaybay sa US Stock ｜2026.10.06 Pangunahing Linya: AI Infrastructure muling nagtatala ng bagong mataas ｜Manufacturing dispersal·Inference chips·Space computing power·Storage rebound

1. Nvidia nagtapos ng bagong mataas, kita ng Hon Hai nagpapatunay sa paggastos sa AI infrastruktura

Noong Lunes, tumaas ang Nasdaq ng 1.05% at nagsara sa 27,477.31 puntos, muling nagtala ng rekord sa pagsasara; ang NVDA ay tumaas ng 2.12% at nagtapos sa $238.90, sabay ring nagtala ng bagong pinakamataas na presyo, may market cap na humigit-kumulang $5.76 trilyon. Ang server partner ng Nvidia na Hon Hai ay nag-ulat ng kita para sa quarter na nagtapos ng Setyembre na umabot sa 3.03 trilyon TWD (tinatayang $95.4 bilyon), tumaas ng 47% taon-taon, na mas mataas sa inaasahan ng merkado na humigit-kumulang 2.83 trilyon TWD, na nagpapahiwatig na ang global AI infrastructure spending ay nananatiling mataas. Ang 10-taong US Treasury yield ay nananatiling nasa bandang 5.3%, pinakamataas mula 2002, ngunit nag-rally ang tech stocks sa kabila ng mataas na yield.

 🎯 Mga nakikinabang: NVDA, AVGO; pangunahing katalista: Ang kita ng Hon Hai na lumampas sa inaasahan ay nagpapatunay ng mataas na demand para sa server, tutok sa volume matapos ang bagong high ng NVDA at sa mga inaasahan para sa earnings season sa susunod na linggo.

2. Kinumpirma ni Musk ang maagang pag-uusap ng Terafab at TSMC

Sa X, tinugon ni Musk ang ulat na maaaring makilahok ang TSMC sa Terafab wafer plant sa Texas, sinabi niyang “nag-usap lang, ngunit maaaring magbunga ng resulta.” Pinapatakbo ang Terafab ng Tesla, SpaceX, at xAI; noong Abril, opisyal nang sumali bilang manufacturing partner ang Intel at tumutukoy sa 14A process; sa ngayon, walang pirmahang kontrata o timeline. Noong Lunes, tumaas ng 2.75% ang TSMC ADR at nagtapos sa $485.80, bagong pinakamataas na presyo at panandaliang lumampas sa $2.5 trilyon market cap; bumaba naman ng 2.63% ang Intel.

🎯 Mga nakikinabang: TSM, NVDA; pangunahing katalista: Lumalakas ang usapin ng pagdiversify ng advanced process orders, tutukan kung magkakaroon ng opisyal na anunsyo ng kooperasyon, INTC bilang baseline na paghahambingan.

3. Nakakuha ng suporta ang Cerebras mula sa “malapit na partner” Altman

Ipinost ng CEO ng OpenAI na si Sam Altman na ang Cerebras ay malapit na partner, at pareho silang may malalim na kooperasyon sa cutting-edge speed. Ito ay sa konteksto ng nakaraang linggo kung saan may analysis na lumalabas na ang bagong Ultrafast mode ng OpenAI ay lumipat na sa Nvidia GPU mula sa Cerebras wafer-level chips, dahilan kaya ang CBRS ay sunod-sunod na bumaba. Noong Enero, pumirma ang kumpanya ng kasunduan sa OpenAI para mag-supply ng compute power hanggang 2028 na may 750MW kapasidad na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $10 bilyon. Noong Lunes, tumaas ng 9% ang CBRS.

🎯 Mga nakikinabang: CBRS, NVDA; pangunahing katalista: Pagkumpirma muli ng partnership kasunod ng paglihis ng ruta sa bilis ng compute, tutukan kung may magmamaterialize na mga order at hindi lang social media claims.

4. Inulit ng Morgan Stanley ang bullish na pananaw sa SpaceX, nagiging variable ang AI compute pricing

Naglabas ng ulat ang Morgan Stanley analyst na si Adam Jonas, kinumpirma ang overweight na rating at target price na $300 para sa SpaceX; ang pamagat ng report ay “Cheap and Still Getting Cheaper,” na nagsasabi na ang kasalukuyang presyo ay isinasaalang-alang na ang space at connectivity business, at mababa ang valuation ng AI/neocloud segment. Kabilang sa mga malapit na katalista ay ang ika-15 na flight ng Starship sa pagitan ng katapusan ng Oktubre at unang bahagi ng Nobyembre, at mga short-term compute contracts na may presyong nasa pagitan ng $30–50 kada watt. Noong Lunes, tumaas ng 7.63% ang SPCX at nagtapos sa $171.09, pinakamataas mula Hunyo ngayong taon.

🎯 Mga nakikinabang: SPCX, TSLA; pangunahing katalista: Window ng test flight ng Starship at presyohan ng compute contracts, tutukan kung ang ika-15 flight ay makakamit ang pag-recover ng booster stage.

5. Nagrerebound ang “hard disk twins”, sentiment ng storage para sa data center bumubuti

Tumaas ng higit 6% ang Western Digital at humigit-kumulang 4.5% si Seagate (STX), nabawi ang pagbagsak noong Biyernes matapos iulat ng Nikkei na dodoblehin ng Toshiba ang HDD capacity. Sa parehong araw, umakyat ng 0.3% lamang ang Philadelphia Semiconductor Index; bumaba sina Qualcomm, Intel, Micron, Arm, nagpapakita ng divergence sa performance ng storage versus foundry at GPU. Inaasahan ang higit 30% pagtaas ng earnings ng S&P 500 components sa ikatlong quarter, karamiha’y mula sa AI-related firms; magsisimula ang earning season ng mga bangko sa susunod na linggo.

🎯 Mga nakikinabang: WDC, STX; pangunahing katalista: Re-pricing ng storage demand at kapasidad para sa AI servers, tutukan ang mga susunod na data sa shipments at presyo.

Payo sa pangangalakal: Nakatuon pa rin ang kapital sa AI infrastructure theme, Nasdaq at NVDA ay nagtala ng bago at pinakamataas, ngunit ang 10-year yield ay nasa pinakataas na lebel mula 2002; may divergence sa ruta ng TSM vs INTC, at CBRS vs NVDA. Sa pagbubukas ng earnings season sa susunod na linggo, pinakamainam na i-monitor ang volume at yield para kontrolin ang posisyon, iwasan ang solo narrative chase. Mataas ang volatility ng US stocks kamakailan, ang mga nilalaman sa itaas ay para lamang sa impormasyon at hindi ito investment advice.