Danjuan Cat（CAT）のニュース

“大空頭”Michael BurryがNVIDIAのコールオプションを「ヘッジ」として購入、同時にショートポジションを増加

BurryはソーシャルプラットフォームSubstackで、Nvidiaの決算発表前に、12月満期で権利行使価格200ドルの中高水準のコールオプション（ポートフォリオの3.5%〜4%を占める）を購入したことを明らかにしましたが、これはあくまで「ショートポジションのヘッジ」のためであり、強気の姿勢ではないと強調しました。彼は、Nvidiaの独占的優位性が長く続かず、AIへの設備投資がリターンを圧迫すると考えており、現在NvidiaやOracleなど複数銘柄のショートポジションは投資ポートフォリオの21%を超えていると述べました。

エヌビディア決算の注目点：Rubinの供給拡大ペースとOpenAIへの算力コミットメント

8月26日の英伟达の決算発表を前に、市場はすでに好業績を十分に織り込んでいる。しかし、真の注目点は2つの主軸に隠されている。RubinアーキテクチャがBlackwellを再現、あるいはそれ以上のペースで成長できるかどうか、そしてOpenAIと結びついた6,000億ドルの巨大契約の背後に、負債はどのように計上されるのか、また20年間単一テナントのリスクを誰が負うのかという点である。答え次第で、英伟达の評価論理が再構築されることになる。

データセンターへの反発が米国中間選挙の敏感な話題に、ペンシルベニア州が全米で「最も厳格な」データセンター規制ルールを制定

AIデータセンターによる電力料金の上昇が米国市民の反発を招き、すでに米国中間選挙の主要な争点となっており、AI企業に追加のリスクをもたらしています。火曜日にペンシルベニア州は規制を導入し、データセンターが自ら電力供給を解決するよう求めました。バンク・オブ・アメリカは、もし共和党が11月の中間選挙で良好な成績を収めれば、米国株が上昇すると指摘していますが、民主党が上院の過半数を獲得し、テキサス州知事選でも勝利した場合、来年の米国株の下落幅は10%を超える可能性があるとしています。

米国株式は著しく過小評価されており、あまり知られていないAI有望株！大手企業がこぞって提携！

海外メディアによると、「ビッグショート」のMichael Burryは、Micron Technology、Nvidia、その他の半導体企業に対する空売りを継続しています。BurryはSubstackの投稿で、933.86ドルの価格でMicron Technology（MU.US）をさらに空売りし、210.28ドルの価格でNvidia（NVDA.US）の空売りポジションを増やしたと述べました。また、893.49ドルの価格でCaterpillar（CAT.US）をさらに空売りし、535.83ドルの価格でiShares Semiconductor ETF（SOXX）の空売りポジションを増やしました。

「The Big Short」のMichael Burry、Micron Technologyを$1051.87で空売りターゲットに