DoorDash (DASH.US) è considerato il candidato più probabile per acquisire Instacart (CART.US); secondo gli analisti, questa combinazione rappresenta la soluzione migliore per competere contro Amazon e Walmart.
Instacart sta valutando opzioni di vendita, con Uber e DoorDash inizialmente considerate potenziali acquirenti. Sebbene si dica che Uber abbia interrotto le trattative per l’acquisizione, DoorDash sembra attualmente il candidato più probabile per rilevare il concorrente nel settore della consegna di generi alimentari.
Secondo quanto riportato da Golden Ten Data, Instacart (CART.US) sta valutando opzioni di vendita, con Uber (UBER.US) e DoorDash (DASH.US) inizialmente considerate potenziali acquirenti. Sebbene sia stato riferito che Uber abbia terminato le trattative di acquisizione, DoorDash al momento sembra la candidata più probabile per acquisire questa concorrente nel settore della consegna di generi alimentari. Gli analisti generalmente ritengono che la fusione tra Instacart e DoorDash sia l’ipotesi più concreta ed è anche la combinazione che meglio può contrastare l’espansione continua di Amazon (AMZN.US) e Walmart (WMT.US) nel settore delle consegne alimentari.
Ken Gawrelski, analista di Wells Fargo, ha sottolineato: “Non sorprende che Instacart stia esplorando opzioni strategiche, in quanto il mercato non ha ricompensato adeguatamente la solidità della sua esecuzione dei fondamentali; dal suo IPO nel settembre 2023, Instacart ha sottoperformato l’indice Nasdaq di 18 punti percentuali.”
Ronald Josey, analista di Citi Research, prevede che quest’anno Instacart registrerà un volume totale di transazioni (GTV) di 42,3 miliardi di dollari, in crescita del 13,6% su base annua, trainato da 370 milioni di ordini e da uno scontrino medio di 114 dollari, il che “evidenzia la portata del servizio sulla sua piattaforma, la frequenza d’uso e il coinvolgimento degli utenti”.
Sulla base di questi indicatori, Gawrelski di Wells Fargo ritiene che Instacart sia “un asset strategico attraente: mercato finale solido, crescita sostenuta, margini di profitto invidiabili e solo 9 volte l’EBITDA previsto per il 2027”.
Questo si riflette anche nella lista in continua espansione dei partner strategici di Instacart, che recentemente comprende Muse di Meta (META.US), Dollar General (DG.US), Airbnb (ABNB.US), Gopuff, Academy Sports (ASO.US) e World Market.
Josey sottolinea che, con l’evoluzione di Internet e l’abitudine quotidiana agli agenti intelligenti personali, “riteniamo che la dimensione dei fornitori e il vasto pubblico/numero di abbonati siano elementi chiave per l’utilizzo continuativo e la crescita delle quote di mercato, e Instacart possiede entrambe le caratteristiche”. Ygal Arounian di Wedbush prevede che entro il 2027 Instacart occuperà circa il 60% delle vendite di e-commerce di intermediazione dei generi alimentari.
Si prevede che Instacart venga valutata intorno ai 65 dollari per azione (mediana della valutazione compresa tra 16 e 17 miliardi di dollari), con un premio di circa il 27% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì.
La brillante crescita di Instacart si è tradotta nella performance del titolo: il suo prezzo dall’inizio dell’anno è aumentato complessivamente del 42%, mentre quello di DoorDash è sceso del 33,5% nell’ultimo anno.
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