Come giocare il giorno delle tre streghe nelle azioni americane? Tecnologia guarda NVDA, crypto-azioni guarda COIN! Lista delle operazioni allegata

2026/09/18 08:10

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1. Oggi non è una giornata a tema, è giorno di regolamento

Oggi, 18 settembre, è il “Triple Witching Day” di Wall Street: scadono contemporaneamente i futures su indici azionari, le opzioni su indici e le opzioni su azioni individuali.

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Gli istituzionali devono chiudere, trasferire o coprire le loro posizioni in massa, perciò i volumi di scambio sono di solito due o tre volte quelli abituali e i prezzi possono subire forti sbalzi anche senza nuove notizie.

I due veri momenti da osservare sono: il regolamento degli indici subito dopo l'apertura e la fascia finale del “triple witching” tra le 15:00 e le 16:00 ET, cioè tra le 3 e le 4 del mattino di sabato ora di Pechino. Il “Triple Witching Day” non determina se il mercato salirà o scenderà, ma amplifica la volatilità.

Questa volta si sommano anche due eventi importanti: la Federal Reserve ha appena alzato i tassi d'interesse di 25 punti base il 16, portandoli al 3,75%-4,00% (primo rialzo dopo più di tre anni); anche la riunione della Bank of Japan cade in questi giorni.

Secondo le stime del mercato, il valore delle opzioni in scadenza ammonta a migliaia di miliardi di dollari; maggiore è il volume, più affollati saranno gli aggiustamenti a fine giornata~

2. La tecnologia detta la linea guida, osservare se le crypto stock seguono o meno

Allora, come operare in questo momento? Giovedì il mercato USA si è già ripreso in anticipo.

Nasdaq in rialzo di quasi l’1,7%, Philadelphia Semiconductor Index oltre il 3%, Nvidia chiude in crescita di circa il 2,5%.

I chip e la tecnologia guidano il rimbalzo; anche i titoli legati alle criptovalute sono favoriti da news sulla liberalizzazione delle negoziazioni tokenizzate.

Quindi, possiamo usare QQQ per individuare il ritmo del Nasdaq, NVDA è il termometro del sentiment tech e delle opzioni, AMD misura l’elasticità dei chip, MU verifica se storage e settore mantengono la staffetta, TSLA si assume alta volatilità, e tra le crypto stock si guarda a COIN e HOOD.

Bisogna sapere che l’open interest di NVDA è il più consistente sulle opzioni e considerando la dichiarazione di Jensen Huang (“le vendite di chip potrebbero raddoppiare il prossimo anno”), resta il titolo guida; COIN è l’ancora delle crypto stock, HOOD è ancora più elastica — entrambi meritano di essere seguiti in questo contesto.

La valutazione è semplice: tecnologia forte e crypto stock deboli significano rimbalzo solo tech/AI; quando NVDA e COIN si muovono insieme, allora si apre davvero il risk-on.

3. Allocazione su tre livelli, a fine giornata si riduce prima di aggiungere

Oggi non si fa la “classica” allocazione secondo le preferenze, ma si ragiona per livelli di rischio. Non si attuano tutte e tre le strategie insieme: si sceglie un livello e solo dopo si decide se andare oltre.

1. Livello prudente: QQQ + NVDA Questa è la posizione base. QQQ per valutare la direzione del Nasdaq, NVDA per vedere se guida la tecnologia. Se uno dei due non regge in apertura, si osserva senza aggiungere altro.

2. Livello bilanciato: aggiungere AMD + COIN Solo quando il livello prudente regge, si passa al secondo. AMD testa la flessibilità dei chip, COIN verifica se le crypto stock seguono. Se la tecnologia è forte ma COIN è debole, meglio non aumentare la posizione sulle crypto stock.

3. Livello aggressivo: TSLA, HOOD, MU solo come satellite Questi tre sono titoli ad alta volatilità, servono solo per amplificare il potenziale, non come base di portafoglio. Le posizioni satellite devono essere sempre inferiori alle core, e mai più grandi di NVDA o QQQ singolarmente. Se all'apertura c'è confusione o solo alcuni titoli si muovono, saltare direttamente questo livello.

Anche l’ordine d’esecuzione è semplice: all’apertura si guarda il livello prudente, in giornata si decide se aggiungere il bilanciato, l’aggressivo solo alla fine. Nell’ultima ora, priorità a ridurre le posizioni satellite e la leva senza aumentare all’ultimo. Il giorno dopo il “Triple Witching” spesso c’è un “repricing”, quindi le posizioni prese a fine giornata potrebbero non reggere fino a lunedì!

Hai imparato? Buon trading a tutti! Watchlist odierna per il mercato azionario USA:

Ruolo	Sottostante	Logica operativa
Base indice	rQQQ	Si valuta prima di tutto il ritmo del Nasdaq nel Triple Witching
Linea principale tech	rNVDA	Più opzioni, è il termometro del sentiment di oggi
Resilienza chip	rAMD	Rimbalzo più forte giovedì, volatilità superiore a NVDA
High Beta	rTSLA	Piu soggetto a forti oscillazioni nel giorno di scadenza
Validazione settore	rMU	Per vedere se storage/chip mantengono la staffetta
Core crypto stock	rCOIN	Titolo ancorato sulle crypto stock, cambia per primo su notizie regulatory e risk appetite
Elasticità crypto stock	rHOOD	Trading retail + crypto, elasticità superire a COIN

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