Il mercato azionario statunitense è impazzito!

Oggi il rendimento del mio conto a due anni è aggiornato a 592,94%.

A prescindere che il mercato azionario USA oggi scenda o sia laterale, il modello quantitativo di Investimenti USA cerca ogni giorno nel mercato il vero——ossia il mismatch che si crea tra la valutazione di mercato, il reale valore aziendale, il comportamento dei capitali o il cambiamento delle informazioni.

Questo mismatch, a volte, accade in un arco temporale brevissimo, magari solo alcune ore o addirittura decine di minuti di scostamento del prezzo.

Ma ancora più importante è la logica che ho sviluppato io, CEO di Investimenti USA, lavorando a lungo a Wall Street all’interno dei sistemi di trading di banche d’investimento e Hedge Fund, per identificare i prezzi errati.

Questo metodo non si basa semplicemente sull’osservazione di un singolo indicatore o pattern tecnico, ma si tratta di giudicare cosa sta succedendo nel mercato attraverso la relazione tra diversi segnali per poi dedurre cosa potrebbe accadere.

La logica di trading più preziosa spesso non si trova mai nelle formule dei libri di testo, ma viene compresa solo da chi ha davvero vissuto l’ambiente di trading di Wall Street e ha lavorato a stretto contatto con i migliori trader del mondo.

Nel mio diario di trading sul mercato USA ho raccolto quasi 100.000 parole tra riflessioni sul trading, osservazioni sul mercato ed esperienze pratiche. Ho riorganizzato e sintetizzato i contenuti più centrali e di valore creando una serie di corsi sistematici.

Se vuoi davvero imparare questo metodo, abbonati ora: potrai utilizzare direttamente domani sul mercato USA quello che impari oggi.

È come nelle arti marziali nei romanzi di Jin Yong: tecniche leggendarie ed estreme come le Sei Spade delle Vene o i Passi della Nuvola. Se non trovi il vero maestro, dagli influencer finanziari non imparerai mai queste arti sempre più rare. Una volta imparate, una volta che entri nel mercato, cammini nella giungla finanziaria come se fossi l’unico protagonista: più diventi forte, più a perdere saranno gli altri.

Apple entra ufficialmente nel mercato degli smartphone pieghevoli

Oggi il mondo intero ha gli occhi puntati su Apple.

Mercoledì AAPL ha aperto a 315,93 dollari, ha toccato un massimo di 318,13 dollari verso le 10:05 AM ET, poi ha perso slancio prima dell’inizio della conferenza, scendendo a circa 312 dollari dopo le 11:00 (UTC+8).

Alla partenza dell’evento, alle 13:00 ET, AAPL si attestava a circa 314 dollari. Subito dopo, il prezzo è sceso rapidamente a circa 311 dollari, toccando il minimo di giornata a 309,90 dollari alle 14:15 ET.

La vera inversione è arrivata nella seconda parte della conferenza. AAPL è rimbalzata rapidamente dal minimo intraday, raggiungendo 319,15 dollari alle 14:55 ET, toccando il massimo di giornata. Successivamente, prese di profitto hanno fatto chiudere il titolo a 315,34 dollari, in calo dello 0,28% rispetto al giorno precedente.

In sintesi, il movimento del titolo Apple in questa giornata può essere letto così:

• I grandi capitali erano già ridotti prima della conferenza;

• Subito dopo l’inizio della conferenza, il mercato ha prima abbassato i prezzi per assorbire l’incertezza, poi ha rivalutato iPhone Duo, la nuova linea prodotti e la narrazione sull’AI.

Secondo Investimenti USA, la vera notizia è che il nuovo CEO John Ternus ha attribuito a iPhone un nuovo ruolo: la centrale personale intelligente.

Questo significa che Apple non vuole solo vendere uno smartphone pieghevole. Il vero significato di Duo è fornire un nuovo ingresso hardware agli AI Agent. In futuro, l’AI non si limiterà a chattare, ma gestirà email, calendario, pagamenti, shopping e operazioni cross-app al posto degli utenti.

La risorsa più grande di Apple è l’accesso rappresentato da iPhone, ormai integrato profondamente nella vita degli utenti.

Il secondo punto chiave è il prezzo. Duo parte da 1.999 dollari, fino a 3.199 dollari. Il vero obiettivo di Apple è alzare ulteriormente il prezzo massimo di iPhone.

Il mercato degli smartphone è ormai maturo, per cui Apple difficilmente crescerà ancora nei volumi di vendita. La soluzione più concreta è far spendere di più ai top user.

Quindi Duo non ha bisogno di diventare un best seller. È sufficiente che traghetti una parte degli utenti Pro verso la fascia di prezzo oltre 2.000 dollari e alzi il prezzo medio di iPhone per generare valore come prodotto.

Il focus ora non sono le specifiche tecniche, ma tre cose:

• I pre-ordini di Duo supereranno le aspettative 

• Gli utenti Pro sceglieranno davvero le fasce di prezzo superiori 

• Nel trimestre delle festività, l’ASP di iPhone salirà in modo significativo 

Per cui questa discesa di mercoledì preferisco leggerla come una presa di profitto sui fatti, non come una bocciatura di Apple da parte del mercato.

Il mercato ora vuole solo vedere una cosa:

Apple riuscirà ancora a far spendere agli utenti di più per cose “nuove”?

Come interpretare Muse di Meta 

Oltre ad Apple, la protagonista di mercoledì è stata Meta, che è salita di oltre il 5% grazie a un catalizzatore diretto: il lancio di Muse e il suo ingresso al quarto posto nel ranking.

Il punto più interessante di Muse non sono le sue funzionalità, ma il fatto che il business model è già formato.

La struttura dei prezzi è semplice: versione gratuita per acquisire utenti, versione Power a 20 dollari/mese, versione Maximum a 100 dollari/mese. La sottoscrizione in sé non è il vero tema. Quello che davvero interessa a Zuckerberg è la quota sulle transazioni quando l’utente compra, prenota o fa pubblicità passando da Muse. In futuro, non servirà nemmeno che tu inserisca direttamente pubblicità—basta dire a Muse il budget e l’obiettivo, e sarà lui a gestirlo sul sistema pubblicitario Meta.

Questo cambia tutto.

I 20 dollari di ChatGPT servono come tool; i 20 dollari di Muse, se davvero riuscisse a comprare, prenotare e farti pubblicità, sarebbero il prezzo per l’accesso diretto al mercato.

E la vera forza di Meta non sono mai stati i modelli, ma la distribuzione. OpenAI e Anthropic sono ancora in fase di acquisizione utenti; Meta ha già miliardi di persone che ogni giorno passano il tempo su WhatsApp, Instagram, Facebook, Threads. Muse non deve spiegare al mercato cos’è un assistente AI; basta far abituare gli utenti a una cosa: basta un click e tutto si risolve.

Ecco perché la reazione di mercato è così forte: tutti si sono resi conto che forse Meta sarà la prima a trasformare davvero un AI Agent da prodotto dimostrativo a prodotto consumer di massa.

Ogni anno Meta investiva decine di miliardi e il mercato chiedeva solo: quando si rientra? Ora una risposta all’orizzonte c’è: la sottoscrizione è solo il primo livello, poi seguiranno pubblicità, transazioni, commissioni e pagamenti.

Ma evitiamo facili entusiasmi: ci sono ancora due problemi.

Il primo è la fiducia. Muse deve accedere a mail, calendario, pagamenti, dati privati, ma il passato di Meta sulla privacy rende difficile che gli utenti si fidino a lasciargli tutta la loro vita digitale. La tecnologia può proteggere, ma il coraggio degli utenti è un'altra questione.

Il secondo è l’execution. Dalle prove interne emergono risultati altalenanti: qualcuno riesce a far terminare task lunghi e complessi, altri bloccano, vanno offline o ignorano errori dopo pochi minuti. La differenza tra “funziona” e “funziona in modo stabile” è enorme, e occorrerà una generazione di prodotto per colmarla.

Quindi questo rally preferisco chiamarlo “riallineamento delle aspettative” e non “conferma di risultati”—il mercato sta solo rivalutando Meta da “azienda che brucia soldi in AI” a “azienda che forse inizierà a monetizzare l’AI”.

Ora contano tre numeri: utenti giornalieri, tasso di completamento dei task, conversione a pagamento.

Se l’esperimento funziona, Muse sarà il prototipo della prossima piattaforma commerciale di Meta; se fallisce, torneremo al vecchio adagio:

Meta ha bruciato altri miliardi. E allora?

Investimenti USA VIP – Nuovo Upgrade

Strumenti di analisi quantitativa AI – Funzionalità prodotto Investimenti USA

Investimenti USA è una fintech specializzata nello studio del mercato azionario americano, fondata nella Silicon Valley nel 2008 dall’ex analista del New York Stock Exchange Ken, in collaborazione con vari analisti Morgan Stanley, e ingegneri Google e Meta. Grazie ad AI e big data, uniti a oltre dieci anni di esperienza reale in borsa e a modelli quantitativi di settore, ha creato un database di mercato azionario che elabora ogni giorno decine di milioni di dati: opzioni, flussi in tempo reale dei capitali principali, mutamenti delle posizioni istituzionali, breaking news di Trump, ecc.