DMC Global pubblica una presentazione per gli investitori illustrando le priorità di riduzione dell'indebitamento, EBITDA e allocazione del capitale
Reuters2026/08/05 17:56- DMC Global ha illustrato un piano per creare valore per gli azionisti incentrato sulla riduzione della leva finanziaria nel bilancio, sull’aumento dell’EBITDA, sul miglioramento della conversione del free-cash-flow e su un’allocazione del capitale disciplinata.
- È stata evidenziata la struttura per l’acquisto delle minoranze di Arcadia; l’opzione di vendita sarà esercitabile non prima del 6 settembre 2026; l’opzione di acquisto può essere esercitata in qualsiasi momento, con regolamento in contanti.
- Il prezzo dell’opzione è fissato a 9,5 volte la media triennale dell’EBITDA rettificato di Arcadia, soggetto a un minimo di 187,1 milioni di dollari; 162,2 milioni di dollari al netto del prestito ponte fiscale.
- Il regolamento dell’opzione di vendita può avvenire interamente in contanti oppure 20% in contanti e 80% in azioni privilegiate; le azioni privilegiate prevedono una cedola del 3% e sono convertibili una a una in azioni ordinarie.
- Per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2026, la suddivisione delle vendite è la seguente: Arcadia 67,4 milioni di dollari, DynaEnergetics 67,4 milioni di dollari, NobelClad 22,2 milioni di dollari.
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