Citigroup optimis terhadap Palantir (PLTR.US): Bisnis pemerintah dan komersial di Amerika Serikat menjadi dua pendorong utama, pendapatan Q3 diperkirakan kembali melampaui ekspektasi.

Aplikasi keuangan Zhihu Financial APP melaporkan bahwa analis Citi dalam laporan Kamis menyatakan, meskipun basis perbandingan yang signifikan lebih tinggi, pendapatan kuartal ketiga tahun fiskal 2026 Palantir (PLTR.US) masih berpotensi kembali melampaui ekspektasi pasar, terutama didorong oleh bisnis pemerintah AS dan komersial. Citi mempertahankan peringkat "beli" untuk Palantir, dan menaikkan target harga dari 245 dolar AS menjadi 250 dolar AS.

Analis Citi menulis dalam laporan: "Hasil pemeriksaan kami dengan mitra selama kuartal ini sangat kuat, terutama di akhir tahun fiskal federal AS. Seorang mitra yang secara khusus menangani bisnis federal menyampaikan bahwa bisnis teknologi yang lebih luas tumbuh lebih dari 60% secara tahunan, dan Palantir menjadi penerima manfaat terbesar, mencerminkan rebound yang signifikan dalam bisnis terkait setelah hambatan dari Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) tahun lalu."

Citi memperkirakan, pendapatan bisnis komersial Palantir akan melanjutkan performa positif kuartal kedua fiskal. Meski basis perbandingan tumbuh 30 poin persentase, pertumbuhan pendapatan komersial AS masih diproyeksi melebihi 140%; pendapatan komersial internasional juga kemungkinan akan kembali mempercepat. Pendapatan dari sektor pemerintah AS juga diperkirakan akan melebihi ekspektasi, dengan kelebihan serupa seperti pada beberapa kuartal terakhir.

Citi menambahkan, "Meskipun data pelacakan kontrak federal kami menurun, jika memasukkan kelambatan tipikal kontrak Departemen Pertahanan AS selama 6 kuartal terakhir (rata-rata pendapatan kuartalan di atas 300 juta hingga 400 juta dolar), indikator ini masih menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Kami memperkirakan panduan pertumbuhan pendapatan fiskal 2026 Palantir akan kembali dinaikkan signifikan sekitar 10 poin persentase, terutama didorong oleh bisnis AS."

Palantir berencana merilis hasil kuartal ketiganya pada 2 November setelah penutupan bursa saham AS. Pasar memperkirakan laba per saham yang disesuaikan sebesar 0,41 dolar AS, dengan pendapatan sebesar 2,18 miliar dolar AS. Pada periode yang sama tahun lalu, laba per saham yang disesuaikan Palantir sebesar 0,21 dolar AS dan pendapatan 1,18 miliar dolar AS.

Hingga penutupan perdagangan Kamis, Palantir ditutup turun 2,74%, menjadi 196,19 dolar AS. Sejak awal tahun ini, harga saham Palantir naik kumulatif 10%, performa di bawah indeks S&P 500.