🔥 Bitget Sorotan Saham AS｜2026.08.13 Fokus Utama: Infrastruktur AI Meledak Secara Menyeluruh｜Layanan Cloud·Server·Modul Optik·Penyimpanan
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave Validasi Kuat Cloud AI
Pendapatan Q2 CoreWeave mencetak rekor sekitar 2,58 miliar dolar AS (YoY +112%), backlog pendapatan mencapai 104,2 miliar dolar AS, serta tambahan lebih dari 25 miliar dolar AS komitmen baru. Panduan pendapatan tahunan dinaikkan menjadi 12,4-13,2 miliar dolar AS, CapEx pun meningkat secara bersamaan.
🎯 Saham yang diuntungkan: CRWV, NVDA, APLD; Katalis utama: Permintaan daya komputasi AI yang terus melampaui ekspektasi, backlog dan panduan menegaskan visibilitas pesanan jangka menengah-panjang.
2. Pesanan Server Super Micro Meledak
SMCI pendapatan Q4 sebesar 11,12 miliar dolar AS, non-GAAP EPS 1,70 dolar AS jauh melampaui ekspektasi, margin kotor naik ke 17,5%, pesanan baru dalam satu kuartal melebihi 60 miliar dolar AS, panduan pendapatan FY2027 sebesar 65-72 miliar dolar AS jauh di atas perkiraan pasar.
🎯 Saham yang diuntungkan: SMCI, DELL, NVDA; Katalis utama: Pengiriman dan backlog server AI sama-sama kuat, permintaan dari korporasi dan AI pemerintahan dipercepat direalisasi.
3. Permintaan Modul Optik Lumentum Meledak
LITE pendapatan Q4 sebesar 1,01 miliar dolar AS (dua kali lipat YoY), margin kotor non-GAAP tembus 50%, mulai mengirim modul optik 1,6T, permintaan OCS dan laser pompa sangat tinggi, panduan Q1 mencapai nilai tengah 1,25 miliar dolar AS yang kembali mencetak rekor baru.
🎯 Saham yang diuntungkan: LITE, CIEN, COHR; Katalis utama: Permintaan koneksi optik berkecepatan tinggi pusat data AI terus kekurangan pasokan, jendela volume 1,6T dan OCS terbuka lebar.
4. Kontrak Cloud AI Nebius Bertumbuh Pesat NBIS
Pendapatan Q2 sebesar 582,3 juta dolar AS (YoY +454%), bisnis Cloud AI hampir 98% porsi total, mengantongi kontrak jumbo rata-rata di atas 1 miliar dolar AS, nilai kontrak tumbuh hampir empat kali lipat, target kapasitas listrik kontrak akhir 2026 dinaikkan menjadi 5GW.
🎯 Saham yang diuntungkan: NBIS, CRWV, IREN; Katalis utama: Pesanan NeoCloud dan kemampuan penetapan harga meningkat bersamaan, kelangkaan pasokan daya komputasi berlanjut.
5. Kenaikan Serentak Rantai Penyimpanan dan Chip
MU melonjak tajam berkat permintaan memori AI yang tetap ketat (hingga 2027 masih ketat) serta laporan keuangan CoreWeave/SMCI, NVDA, AVGO juga ikut menguat, sektor semikonduktor secara keseluruhan mendapat sentimen positif dari infrastruktur AI.
🎯 Saham yang diuntungkan: MU, NVDA, AVGO; Katalis utama: Permintaan memori dan GPU untuk pelatihan/inferensi AI dikonfirmasi, narasi kelangkaan pasokan semakin diperkuat.
Peringatan transaksi: Infrastruktur AI (Cloud → Server → Modul Optik → Penyimpanan) setelah diverifikasi melalui banyak laporan keuangan, arus modal kembali terlihat jelas, CPI sesuai ekspektasi sehingga kekhawatiran kenaikan suku bunga semakin berkurang, pantau volume transaksi dan berita intraday CRWV/SMCI/LITE untuk jangka pendek, perhatikan manajemen posisi volatilitas tinggi. Volatilitas pasar saham AS meningkat dalam waktu dekat, isi di atas hanya untuk referensi informasi dan tidak menjadi rekomendasi investasi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Model kecil "mengambil alih" permintaan daya komputasi cloud, belanja modal pusat data triliunan dolar menghadapi ujian
Laporan Jefferies menunjukkan bahwa peningkatan kinerja model bahasa kecil dan penurunan biaya dapat menyebabkan penerapan AI oleh perusahaan beralih dari cloud ke lokal, yang dapat mempengaruhi investasi pusat data skala besar. Penurunan tingkat pemanfaatan server, ketidaksesuaian antara belanja modal raksasa teknologi yang besar dengan permintaan daya komputasi, membuat beberapa pusat data berisiko menjadi "aset terbengkalai". Permintaan AI masih ada, namun skala permintaan dan imbal hasil daya komputasi terpusat menghadapi penilaian ulang.
Gelombang AI mengubah lanskap manufaktur wafer! UBS: Ledakan permintaan mendorong percepatan ekspansi proses canggih, proses matang memasuki siklus naik
Dalam laporan penelitian terbaru, UBS menyatakan bahwa di pasar foundry semiconductor, ukuran pasar yang dapat dilayani (TAM) oleh node N2 (2 nanometer) jauh melebihi ekspektasi, ekspansi node A14 (1,4 nanometer) semakin cepat, dan siklus naik pada proses manufaktur matang telah dimulai.
Layar lipat iPhone seharga 1999 dolar siap diluncurkan, Apple (AAPL.US) malah mendapat hukuman ganti rugi paten lebih dari 5,7 miliar dolar.
Saat Apple meningkatkan bisnis layar lipat dan AI, perusahaan tersebut menghadapi putusan kompensasi paten teknologi haptik lebih dari 5,7 miliar dolar AS. Pada 25 September, juri federal California memutuskan bahwa Taptic Engine yang digunakan pada beberapa iPhone dan Apple Watch melanggar dua paten milik Taction Technology.
Prospek pembukaan Hormuz kembali diselimuti ketidakpastian, obligasi Asia tertekan: imbal hasil obligasi Jepang 2 tahun mendekati 2%, imbal hasil obligasi Korea Selatan 3 tahun naik ke level tertinggi sejak 2022.
Harga minyak tetap tinggi, dan imbal hasil obligasi jangka pendek Korea Selatan dan Jepang meningkat.
Harga kripto
Lainnya
