Ucapkan selamat tinggal pada investasi buta! Bagaimana pemula melakukan riset proyek?
Lakukan riset Anda sendiri.
Lakukan riset sendiri.
Penulis: le.hl
Penerjemah: Luffy, Foresight News
Sebagai investor, cara paling mudah untuk kehilangan uang adalah mengikuti tren secara membabi buta, tidak tahu apa-apa tentang proyek tersebut, namun nekat masuk hanya karena saran orang lain. Saya pernah mengalami hal seperti ini, oleh karena itu saya ingin membagikan pengalaman riset proyek saya sendiri.
Jika kamu adalah pemula di dunia cryptocurrency dan sedang mencari metode praktis yang dapat diandalkan, artikel ini dibuat untukmu.
Memahami Narasi Proyek
Narasi adalah salah satu elemen inti dalam industri cryptocurrency, pergerakan pasar seringkali berputar di sekitar narasi tersebut. Jika ingin berinvestasi pada suatu proyek, pertama-tama kamu harus memahami logika narasi di baliknya. Jika proyek tersebut masih berkutat pada narasi usang seperti metaverse atau GameFi, kemungkinan besar akan sulit untuk sukses.
Saya biasanya mencari narasi proyek di platform CoinMarketCap dan CoinGecko.
Langkah-langkah:
- Kunjungi situs web:
- Masukkan nama proyek;
- Gulir ke bagian "Tag" untuk melihat narasi yang diikuti proyek tersebut.
Setelah memahami narasi, langkah selanjutnya adalah mencari proyek unggulan di sektor tersebut. Amati perubahan volume perdagangan terbaru, nilai dinamika; sekaligus evaluasi apakah proyek yang kamu perhatikan mampu bersaing dengan pemimpin pasar. Ingat, berinvestasi pada pesaing pemimpin pasar seringkali lebih berpeluang daripada mengejar pemimpin yang sudah melonjak tinggi.
Memilih narasi yang sedang tren saat ini (seperti AI, pasar prediksi InfoFi, dan sebagainya) adalah jalur terbaik untuk mendapatkan keuntungan.
Periksa Investor Proyek
Sekarang banyak orang tidak menyukai istilah "venture capital" dan lebih memilih proyek yang didanai sendiri, namun faktanya: jika sebuah proyek tidak memiliki produk yang cukup baik, tim yang biasa saja, dan bukan pemimpin narasi manapun, maka dibutuhkan investor yang andal untuk mendorong perkembangannya.
Platform yang paling sering saya gunakan untuk memeriksa investor proyek adalah CryptoFundraising, yang dapat menampilkan investor, tim, akun media sosial, situs resmi, dan semua informasi penting proyek secara gratis.
Langkah-langkah:
- Kunjungi situs web:
- Cari proyek yang diinginkan;
- Lihat jumlah pendanaan dan level venture capital.
Saya menemukan bahwa proyek dengan pendanaan kecil dan hanya didukung oleh 2-3 venture capital biasanya berkinerja lebih baik dibandingkan proyek yang didukung oleh lebih dari 20 venture capital. Ini seperti kue yang dibagi terlalu banyak orang, tim harus mendapatkan persetujuan dari semua investor sebelum mengambil keputusan, sehingga menjadi tidak leluasa.
Level venture capital juga sangat penting, saya pribadi lebih menyukai proyek yang didukung oleh investor seperti Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.
Periksa Aktivitas Sosial Proyek
Langkah ini sangat penting. Jika proyek menonaktifkan fitur komentar atau sering mengganti nama akun media sosial, sebaiknya hindari saja.
"Jumlah tokoh terkenal yang saling mengikuti" juga layak dijadikan referensi: jika ada lebih dari 20 tokoh terkenal di industri yang mengikuti proyek tersebut, biasanya itu adalah sinyal positif.
Untuk memeriksa legalitas proyek, kamu juga bisa menggunakan Ethos Network:
- Kunjungi situs web:
- Pasang ekstensi Chrome browser;
- Lakukan pengaturan berikut: jika proyek mendapat ulasan negatif, blokir saja, agar tidak melihat informasi yang mengganggu di X.
Tidak perlu kode undangan Ethos, kamu tetap bisa menggunakan ekstensi ini secara gratis.
Riset Mendalam pada Dimensi Inti
Pendiri
Saya lebih suka berinvestasi pada proyek yang pendirinya aktif setiap hari di komunitas cryptocurrency dan berinteraksi dengan komunitas. Pendiri yang hebat percaya pada proyeknya dan bersedia mengakui kesalahan.
Hindari pendiri yang mengklaim komunitas adalah segalanya namun bersikap tinggi hati, jauh dari pengguna, atau pendiri anonim.
Perilaku pendiri seringkali menentukan arah perkembangan proyek setelah peluncuran.
Produk
Kemudahan penggunaan adalah indikator yang paling saya perhatikan. Hanya produk yang sederhana dan ramah pengguna yang dapat menarik pengguna nyata dan menghasilkan pendapatan.
Sekeren apapun konsepnya (misal "blockchain kuantum untuk mengatasi kelaparan dunia"), jika sulit digunakan dan rumit, tidak akan ada yang peduli.
Model Ekonomi Token
Untuk proyek yang sudah menerbitkan token, jika terjadi hal berikut, maka harus waspada: mendistribusikan token kepada kelompok yang tidak terkait dengan proyek (misalnya demi spekulasi jangka pendek, memberikan token ke platform seperti Binance Alpha, namun tidak mendapat dukungan nyata). Perilaku seperti ini biasanya menyebabkan TGE gagal dan harga selanjutnya anjlok.
Model ekonomi token tidak harus membagikan semua token ke komunitas, namun harus memiliki jadwal unlock yang jelas dan transparan untuk semua pemangku kepentingan (termasuk tim). Transparansi tim selalu menjadi prioritas utama.
Untuk memeriksa model ekonomi token dan jadwal unlock, kamu bisa menggunakan Dropstab:
- Kunjungi situs web:
- Cari proyek yang diinginkan;
- Lihat pergerakan harga setelah unlock token pada putaran sebelumnya, untuk menilai dampak unlock terhadap harga.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Pasukan anti-teror turun ke jalan, Louvre ditutup! Prancis alami gelombang protes baru akhir pekan ini, gejolak berpotensi menyebar ke seluruh Eropa
Prancis terjebak dalam gelombang baru protes kekerasan, dengan 70.000 personel keamanan dikerahkan secara darurat, beberapa kota memberlakukan jam malam, dan Macron mengakui kesalahan dalam penanganan situasi. Pasar keuangan telah memberikan peringatan lebih awal—selisih imbal hasil obligasi Prancis-Jerman melonjak ke level tertinggi sejak krisis utang Eropa, PMI turun di bawah garis ekspansi-kontraksi, toko-toko barang mewah menutup jendela mereka, Louvre ditutup, dan pemerintah kota Paris memperkirakan kerugian puluhan juta euro. Gejolak ini pun berpotensi menyebar ke Eropa.
Pernah membeli secara gila-gilaan, sekarang “gudang amunisi” menyusut 51 triliun won! Investor retail Korea tidak mampu membeli lagi
Dalam empat bulan terakhir, "gudang amunisi" investor ritel Korea turun sebesar 36,5%, kembali ke tingkat awal tahun. Meski investor ritel secara kumulatif telah membeli bersih lebih dari 75 triliun won Korea, mereka masih menahan pasar, namun arus dana baru telah terhenti, dan kecepatan pengisian jauh tertinggal dibandingkan konsumsi. Ditambah dengan penurunan tajam KOSPI hampir 20% dalam sebulan, penjualan bersih berkelanjutan dari investor asing, serta kekhawatiran risiko kredit AI, saham Korea yang kehilangan dukungan dana masyarakat kemungkinan sulit mengalami rebound berkelanjutan dalam waktu dekat.
Disintegrasi "Transaksi Konsensus" dan kelahiran konsensus baru! Goldman Sachs menjelaskan: Mengapa institusi saat ini semua mengurangi kepemilikan AI secara signifikan
Perdagangan yang sangat ramai dengan tema "long AI, short semuanya" sedang mengalami dekonstruksi yang menyakitkan—pasar tidak lagi puas dengan "narasi pembakaran uang", para raksasa cloud skala besar harus menunjukkan konversi pendapatan yang nyata sambil menghadapi belanja modal sebesar 1,1 triliun dolar AS. Kesenjangan listrik sebesar 40-50 gigawatt, meningkatnya biaya modal, dan perubahan paradigma makro dari era "kelebihan belanja" sedang mengubah perdagangan AI dari keyakinan menjadi tantangan monetisasi yang keras.
Pengeluaran modal AI menghadapi dilema: percepatan menyebabkan tekanan arus kas, perlambatan mengakibatkan kehilangan cerita pertumbuhan
Nomura Securities menilai bahwa narasi investasi AI saat ini menghadapi kontradiksi internal: jika perusahaan cloud skala besar mempercepat belanja modal, arus kas bebas akan terus terkuras dan keberlanjutan pendanaan mereka dipertanyakan; namun jika mereka memperlambat, hal itu berarti permintaan AI dan prospek keuntungan tidak terealisasi. Kedua skenario ini sama-sama mengarah pada aksi jual. Posisi long yang padat selama "demam agent AI" di bulan September terkena stop loss besar-besaran ketika pemicu negatif muncul, dan efeknya menyebar ke pasar obligasi AS, nilai tukar, serta komoditas, sehingga memicu deleverage sistemik.
Harga kripto
Lainnya
