🔥 Bitget Faits marquants du marché boursier américain｜2026.10.06 Thème principal : Les infrastructures AI atteignent de nouveaux sommets｜Sous-traitance dispersée·Puce d'inférence·Puissance informatique spatiale·Rebond du stockage

1. Nvidia clôture à un nouveau sommet historique, Foxconn valide les dépenses d’infrastructure

Lundi, le Nasdaq a progressé de 1,05 % pour clôturer à 27 477,31 points, établissant un nouveau record ; NVDA a augmenté de 2,12 % pour terminer à 238,90 dollars, atteignant également un nouveau sommet de clôture, avec une capitalisation boursière d’environ 5,76 billions de dollars. Le partenaire serveur de Nvidia, Foxconn, a publié un chiffre d’affaires pour le trimestre se terminant en septembre de 3 030 milliards de dollars taïwanais (environ 95,4 milliards de dollars US), en hausse de 47 % sur un an, dépassant les attentes du marché autour de 2 830 milliards de TWD, confirmant que les dépenses mondiales en infrastructure AI restent élevées. Le rendement des obligations américaines à 10 ans reste autour de 5,3 %, à ses plus hauts niveaux enregistrés depuis 2002, les valeurs technologiques se sont appréciées malgré la hausse des taux.

 🎯 Bénéficiaires : NVDA, AVGO ; catalyseur clé : la croissance supérieure aux attentes du chiffre d’affaires de Foxconn valide la demande de serveurs, à surveiller le volume suite au nouveau sommet de NVDA et les anticipations de la saison des résultats la semaine prochaine.

2. Elon Musk confirme des discussions préliminaires entre Terafab et TSMC

Musk a répondu sur X aux rumeurs selon lesquelles TSMC pourrait participer à la future fab Terafab au Texas, déclare : « Ce n’était qu’un échange, mais il pourrait y avoir un résultat. » Terafab est portée par Tesla, SpaceX et xAI ; depuis avril, Intel est également partenaire nommément identifié, orienté vers le procédé 14A ; il n’y a cependant ni contrat signé ni calendrier défini. Lundi, l’ADR de TSMC a progressé de 2,75 % pour clôturer à 485,80 dollars, atteignant un nouveau record, avec une capitalisation boursière ayant brièvement franchi 2,5 billions de dollars ; Intel a chuté de 2,63 %.

🎯 Bénéficiaires : TSM, NVDA ; catalyseur clé : renforcement du récit autour du partage des commandes des dernières technologies, à surveiller l’éventuelle annonce de collaboration officielle, INTC servant d’étalon de comparaison.

3. Cerebras reçoit le soutien de son « partenaire étroit » Altman

Le PDG de OpenAI, Sam Altman, a déclaré que Cerebras était un partenaire de longue date, les deux parties collaborant étroitement sur les avant-gardes de la rapidité. En toile de fond : la semaine dernière, certains analystes estimaient que le nouveau mode Ultrafast d’OpenAI utiliserait les GPU de Nvidia à la place des puces de niveau wafer Cerebras, ce qui avait provoqué une baisse du titre CBRS. En janvier, la société avait signé un accord d’alimentation en puissance de calcul avec OpenAI jusqu’en 2028, d’une capacité de 750 MW pour un montant total d’environ 10 milliards de dollars. Lundi, CBRS a progressé d’environ 9 %.

🎯 Bénéficiaires : CBRS, NVDA ; catalyseur clé : reconfirmation du partenariat après la divergence sur la gamme de rapidité, à suivre les prochaines commandes concrètes plutôt qu’une simple déclaration sur les réseaux sociaux.

4. SpaceX reçoit une nouvelle recommandation à l’achat de Morgan Stanley, la tarification de la puissance AI comme variable

Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, réitère le surpoids sur SpaceX et un objectif de 300 dollars, intitulant son rapport « Moins cher et devient encore moins cher », estimant que le cours actuel intègre déjà pleinement les activités spatiales et de connectivité, alors que la partie AI/neocloud reste sous-évaluée. Parmi les catalyseurs à court terme cités : le quinzième vol de Starship prévu entre fin octobre et début novembre, ainsi que des contrats de puissance AI de court terme à 30–50 $/Watt. Lundi, SPCX a progressé de 7,63 % à 171,09 dollars, soit sa meilleure clôture depuis juin.

🎯 Bénéficiaires : SPCX, TSLA ; catalyseur clé : prochaine fenêtre de vol Starship et tarification des contrats de puissance de calcul, surveiller la récupération du vaisseau lors du quinzième essai.

5. Les deux géants du disque dur rebondissent, la confiance dans le stockage de centres de données se rétablit

Western Digital a bondi de plus de 6 % et Seagate d’environ 4,5 %, récupérant la chute de vendredi dernier après l’annonce dans Nikkei que Toshiba doublerait sa capacité de disque dur. Le même jour, l’indice SOX n’a progressé que de 0,3 %, Qualcomm, Intel, Micron et Arm ont clôturé en baisse, le stockage divergeant de la fabrication sous contrat et des GPU. Les entreprises du S&P 500 devraient voir leurs bénéfices augmenter de plus de 30 % sur un an au troisième trimestre, principalement du fait des sociétés liées à l’IA ; les résultats bancaires ouvriront la saison des résultats la semaine prochaine.

🎯 Bénéficiaires : WDC, STX ; catalyseur clé : nouvelle évaluation des attentes en matière de besoin en stockage pour serveurs AI et compétition sur la capacité, surveiller les expéditions et indices de prix à venir.

Conseils de trading : Les liquidités restent concentrées sur les infrastructures AI, le Nasdaq et NVDA atteignant de nouveaux sommets, mais le taux à 10 ans reste au plus haut depuis 2002, TSM diverge de INTC, CBRS de NVDA. La saison des résultats commence la semaine prochaine, il est conseillé de gérer l’exposition en fonction des volumes et des taux, et d’éviter de chasser la hausse sur un seul récit. La volatilité est accrue sur les actions américaines ces derniers temps, le contenu ci-dessus est purement informatif et ne constitue pas un conseil d’investissement.