Citi es optimista sobre Palantir (PLTR.US): la doble impulsión del negocio gubernamental y comercial en EE.UU. podría llevar a que los ingresos del tercer trimestre superen nuevamente las expectativas.

Según información de Jinse Finance, en un informe publicado el jueves, los analistas de Citi señalaron que, a pesar de una base de comparación significativamente más alta, se espera que los ingresos del tercer trimestre del año fiscal 2026 de Palantir (PLTR.US) vuelvan a superar las expectativas del mercado, impulsados principalmente por los negocios gubernamentales y comerciales en Estados Unidos. Citi mantiene su calificación de "compra" para Palantir y elevó el precio objetivo de 245 a 250 dólares.

En el informe, los analistas de Citi escribieron: "Nuestra revisión trimestral con socios fue muy fuerte, especialmente al final del año fiscal federal en Estados Unidos. Un socio especializado en negocios federales indicó que su negocio tecnológico más amplio creció más del 60% interanual, siendo Palantir el mayor beneficiario, lo que refleja un claro rebote tras los vientos en contra experimentados el año pasado relacionados con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)"

Citi prevé que los ingresos comerciales de Palantir continúen la tendencia alcista observada en el segundo trimestre fiscal. Incluso con una base de comparación 30 puntos superior, se espera que los ingresos comerciales en Estados Unidos crezcan más de un 140%; además, los ingresos comerciales internacionales podrían acelerarse nuevamente. Se prevé asimismo que los ingresos de los departamentos gubernamentales estadounidenses superen las expectativas, en un margen similar al de los últimos trimestres.

Citi añadió: "Aunque nuestro rastreo de contratos federales ha mostrado cierto descenso, teniendo en cuenta el típico rezago de los contratos del Departamento de Defensa de EE. UU. en los últimos seis trimestres (con ingresos promedio trimestrales superiores a 300 a 400 millones de dólares), el indicador aún apunta a un crecimiento saludable. Esperamos que la guía de crecimiento de ingresos de Palantir para el año fiscal 2026 se eleve nuevamente en alrededor de 10 puntos porcentuales, impulsada principalmente por el negocio en Estados Unidos".

Palantir tiene previsto publicar sus resultados del tercer trimestre tras el cierre del mercado estadounidense el 2 de noviembre. El consenso del mercado espera un beneficio por acción ajustado de 0,41 dólares y unos ingresos de 2.180 millones de dólares. En el mismo periodo del año pasado, el beneficio por acción ajustado fue de 0,21 dólares y los ingresos de 1.180 millones de dólares.

Al cierre del jueves, las acciones de Palantir retrocedieron un 2,74%, a 196,19 dólares. En lo que va del año, el precio de las acciones de Palantir acumula una subida del 10%, registrando un rendimiento inferior al del índice S&P 500.