Wedbush: escasez de discos duros, se espera que los resultados financieros de Seagate (STX.US) y Western Digital (WDC.US) traigan sorpresas.
Wedbush reafirmó su calificación de "superar el mercado" para Seagate y Western Digital, con precios objetivo de 1.000 dólares y 650 dólares respectivamente.
Según ha informado Jinse Finance APP, Wedbush publicó un informe este miércoles indicando que, entre los fabricantes de discos duros (HDD), Seagate (STX.US) y Western Digital (WDC.US) son los que tienen más probabilidades de presentar resultados trimestrales y proyecciones mejores de lo esperado por el mercado. Wedbush reiteró su calificación de “superior al mercado” para Seagate y Western Digital, con precios objetivo de 1000 dólares y 650 dólares respectivamente.
El analista de Wedbush, Matt Bryson, expresó en el informe: “Debido a que la demanda supera ampliamente la capacidad y no se han producido impactos evidentes en la cadena de suministro, creemos que los fabricantes de discos duros casi con certeza volverán a superar los objetivos de resultados, y deberían poder superar esos objetivos, sobre todo en trimestres donde usualmente existe la oportunidad de ajustar algunos precios de suministro o aumentar los volúmenes de envío. En definitiva, con base en las previsiones preliminares, esperamos que tanto Western Digital como Seagate logren superar el consenso del mercado.”
El margen bruto de Seagate podría estar subestimado
Bryson indicó que, gracias a la mejora en el margen de beneficios, se espera que Seagate supere tanto sus propias previsiones como el consenso del mercado una vez más. La empresa prevé ingresos de 4.100 millones de dólares ±100 millones, y un beneficio por acción (no-GAAP) de 7,30 dólares ±0,20 dólares; el consenso del mercado proyecta ingresos de 4.130 millones de dólares y un beneficio por acción de 7,39 dólares.
Wedbush estima un margen bruto para Seagate del 58,3%, superior al consenso de mercado del 57,4%. Bryson destaca que, dado que Seagate ha subestimado en varias ocasiones recientes el incremento de su margen bruto —en más de 100 puntos básicos—, el supuesto actual de Wedbush sobre los márgenes podría ser conservador.
Wedbush también señala que la duración de los acuerdos a largo plazo (LTA) de Seagate es la más corta entre sus pares. Esto significa que, ante un déficit de suministro de almacenamiento, Seagate podrá ajustar precios antes que sus competidores.
Western Digital: Proyecciones conservadoras y la revalorización fuera de LTA aportan potencial alcista
En el caso de Western Digital, Wedbush anticipa que la compañía también será capaz de superar sus previsiones y el consenso del mercado. La empresa estima ingresos de 4.100 millones de dólares ±100 millones, márgenes brutos del 55% al 56% y un beneficio por acción (no-GAAP) de 3,85 a 4,15 dólares; el mercado espera ingresos de 4.130 millones y beneficios de 4,07 dólares por acción.
Bryson señala que parte del potencial de superación de Western Digital proviene de que históricamente ha dado previsiones conservadoras. Por otro lado, el ritmo de la revalorización en transacciones fuera de acuerdos a largo plazo fue más lento que el de sus pares, pero la empresa modificó su estrategia en el tercer y cuarto trimestre del año calendario para acortar esa distancia.
Western Digital presentará los resultados del primer trimestre del año fiscal 2027 el jueves 22 de octubre. Seagate anunciará sus resultados más recientes el martes 27 de octubre (la próxima semana).
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