Pulso del Mercado BTC: Semana 50
Bitcoin repuntó desde la zona de los 80 mil dólares y se estabilizó cerca de los 91 mil dólares, estableciendo un tono cautelosamente constructivo después de la caída de la semana pasada. Los compradores estuvieron activos en los mínimos, aunque la convicción general sigue siendo desigual en las señales on-chain, de derivados y de ETF.
Resumen
El impulso se fortaleció a medida que el RSI de 14 días subió de 38.6 a 58.2, mientras que el volumen spot aumentó un 13.2 por ciento hasta $11.1B. Sin embargo, el Spot CVD se debilitó de -$40.8M a -$111.7M, lo que indica una mayor presión de venta subyacente.
Los derivados se mantuvieron cautelosos. El interés abierto en futuros cayó a $30.6B, el CVD perpetuo mejoró levemente y el financiamiento se volvió más favorable con pagos del lado largo de hasta $522.7K. Las opciones mostraron un sentimiento mixto: OI estable en $46.3B, un spread de volatilidad marcadamente negativo en -14.6 por ciento y un skew de 25-delta alto en 12.88 por ciento, lo que indica demanda de protección a la baja.
Los flujos de ETF añadieron un claro viento en contra. Los flujos netos pasaron de una entrada de $134.2M a una salida de $707.3M, señalando toma de ganancias o menor interés institucional. Sin embargo, el volumen de operaciones de ETF aumentó un 21.33 por ciento hasta $22.6B, y el ETF MVRV subió a 1.67, lo que apunta a una mayor rentabilidad para los holders y cierto potencial de distribución.
La actividad on-chain mostró una leve estabilización. Las direcciones activas aumentaron ligeramente a 693,035, situándose cerca del rango bajo. El volumen de transferencias ajustado por entidad creció un 17.1 por ciento hasta $8.9B, lo que sugiere un flujo más saludable. El volumen de comisiones bajó un 2.9 por ciento a $256K, reflejando una menor demanda de espacio en bloques.
La dinámica de la oferta sigue siendo cautelosa. El Realised Cap Change cayó a 0.7 por ciento, muy por debajo de su rango bajo, lo que indica entradas de capital más suaves. La relación STH-to-LTH subió a 18.5 por ciento y el Hot Capital Share se mantuvo elevado en 39.9 por ciento, lo que indica un mercado aún dominado por participantes de corto plazo. El Percent Supply in Profit aumentó modestamente a 67.3 por ciento, coherente con una recuperación en etapa temprana. El NUPL mejoró a -14.6 por ciento pero sigue profundamente negativo, mientras que el Realised Profit to Loss bajó a -0.3, señalando una continua realización de pérdidas.
En general, Bitcoin muestra señales tempranas de impulso de recuperación, pero el sentimiento y el posicionamiento siguen siendo cautelosos, lo que resalta un mercado que aún está reconstruyendo la confianza tras la reciente volatilidad.
Indicadores Off-Chain
Indicadores On-Chain
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