¡Opción de compra de Tesla sorprende con una orden de 37.4 millones de dólares! ¿En qué están apostando los fondos?
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El martes 27 de octubre, el mercado de opciones de Tesla registró varias operaciones de gran volumen, cada una por valor de decenas de millones de dólares.
Según el monitoreo de anomalías en opciones por datos del mercado de acciones estadounidense, ese día hubo cuatro operaciones Call de claro sesgo alcista,con un total de primas de opciones que alcanzó los 37,4 millones de dólares.
Lo más destacable fueron dos órdenes importantes ejecutadas en los primeros cinco minutos después de la apertura.
A las 9:31 y 9:36 (hora del este de EE. UU.), Calls de Tesla con vencimiento el 16 de abril de 2027 y precio de ejercicio de 390 dólares, se negociaron 2.150 y 2.152 contratos respectivamente, con una prima total de 23,49 millones de dólares.
Ambas operaciones se ejecutaron cerca del precio vendedor más bajo, lo que demuestra una fuerte intención de compra activa.
Aún más relevante, la captura de pantalla muestra que el interés abierto de ese contrato era de solo 222 contratos, mientras que ambas operaciones juntas sumaron 4.302 contratos, superando ampliamente la posición previa. Para confirmar si se trata de nuevas posiciones, será necesario verificar el interés abierto al día siguiente.
¿Por qué los fondos eligen los 390 dólares?
En ese momento, el precio de las acciones de Tesla rondaba los 395—400 dólares, lo que corresponde a una Call de largo plazo cerca del dinero. Es probable que los compradores confíen más en el potencial alcista de los próximos meses, en lugar de apostar únicamente por un repunte a corto plazo.
No obstante, tomando en cuenta la prima pagada, el precio de equilibrio al vencimiento ronda los 444—446 dólares.
Otras dos operaciones alcistas también merecen atención:
- 8,55 millones de dólares: Call con vencimiento diciembre 2027, precio de ejercicio de 480 dólares, 1.528 contratos negociados.
- 5,36 millones de dólares: Call con vencimiento marzo 2027, precio de ejercicio de 460 dólares, 2.250 contratos negociados.
Esto indica que las grandes operaciones alcistas no solo se concentran en los 390 dólares, sino que también se extienden a precios de ejercicio más altos, como 460 y 480 dólares.
Además, dos operaciones Put con vencimiento diciembre 2028 y precio de ejercicio de 700 dólares, marcadas como ventas alcistas, sumaron primas por aproximadamente 5,62 millones de dólares.
Es importante destacar que esto no significa apostar por que el precio suba hasta 700 dólares. Al tratarse de Puts muy en el dinero, el precio de equilibrio para la parte vendedora, calculado según la transacción, está cerca de los 398 dólares. También podrían estar involucradas estrategias de sustitución de acciones o combinaciones.
Sin embargo, hoy no todas las grandes órdenes fueron alcistas.
Durante la sesión también apareció una venta de Call de 400 dólares por valor de 4,47 millones de dólares, además de varias compras de Put bajistas, lo que refleja la existencia de demandas de cobertura y divergencias en la dirección del mercado.
La web de inversión estadounidense considera quelas operaciones alcistas de medio-largo plazo sobre Tesla son notablemente activas, especialmente las dos compras consecutivas de Calls de 390 dólares por decenas de millones de dólares, que merecen un seguimiento especial.
Pero el importe de la prima negociada no equivale a un flujo neto de entrada de capital, y no se puede confirmar la apertura de nuevas posiciones largas institucionales solo por una operación individual.
En adelante, hay que prestar atención a dos señales clave:
La primera, si el interés abierto de las Calls de 390 dólares aumenta notablemente al día siguiente, confirmando así la apertura de nuevas posiciones.
La segunda, si Tesla consigue mantenerse por encima de los 400 dólares y logra superar la resistencia de corto plazo situada alrededor de los 408—410 dólares.
Si el precio rompe la resistencia y a la vez continúan las compras activas y la apertura de nuevas posiciones en Calls de largo plazo, la fiabilidad de este repunte aumentará aún más.
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La web de inversión estadounidense es una empresa fintech especializada en el análisis del mercado accionario de Estados Unidos, fundada en 2008 en Silicon Valley, EE. UU.,por el exanalista de la Bolsa de Nueva York Ken, junto a varios analistas de Morgan Stanley y con ingenieros de Google y Meta, utilizan IA y big data junto a más de una década de experiencia práctica en bolsa estadounidense y modelos cuantitativos del sector para construir una base de datos bursátil, procesando diariamente decenas de millones de registros de acciones: detectan grandes operaciones de opciones, seguimiento en tiempo real de flujos de capital mayorista, cambios en las posiciones institucionales y noticias urgentes relacionadas con Trump.
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