Las preocupaciones sobre el trading con IA resurgen: el mercado global de bonos ve nuevas compras de refugio y fondos regresan a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
La debilidad del mercado bursátil ha provocado compras de activos refugio, lo que ha impulsado al alza los precios de los bonos del Tesoro estadounidense, el yen japonés y el franco suizo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. han caído en toda la curva, y el rendimiento a 30 años ha alcanzado su nivel más bajo desde finales de septiembre.
La aplicación de Jinse Finance ha notado que, durante la sesión asiática del jueves, los bonos del Estado de Estados Unidos subieron, mientras que el yen y el franco suizo también avanzaron. Tras la caída de los mercados bursátiles provocada nuevamente por inquietudes relacionadas con el trading de inteligencia artificial, los inversores acudieron en masa a los activos refugio en busca de protección.
La curva completa de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayó al menos 3 puntos básicos, siendo el rendimiento a 30 años el que tocó el 5,38%, su nivel más bajo desde el 23 de septiembre. Los bonos de Australia y Nueva Zelanda también subieron, y el yen llegó a apreciarse hasta un 0,3% frente al dólar estadounidense.
El estratega sénior de tipos de interés de DBS, Eugene Liu, comentó: "A medida que los inversores reconsideran los activos relacionados con la inteligencia artificial, el sentimiento del mercado parece haberse vuelto más frágil recientemente. La cautela respecto a la rentabilidad y el retorno de la inversión parece estar extendiéndose silenciosamente. Dado que los rendimientos de EE. UU. siguen siendo elevados en relación con los estándares recientes, los inversores podrían buscar coberturas de riesgo comprando bonos del Tesoro estadounidense".
La caída de los mercados bursátiles ha reavivado el estatus de refugio seguro de los bonos del Tesoro estadounidense, tras semanas en las que el temor a una aceleración de la inflación elevó los rendimientos a máximos de varios años. El rumbo del mayor mercado mundial de deuda pública podría depender, en parte, de si los altos precios del petróleo o las preocupaciones por el trading en acciones de inteligencia artificial prevalecen.
Las compras de bonos estadounidenses se producen en medio de un ataque mortal en Arabia Saudita que oscurece las perspectivas de suministro y eleva los precios del petróleo. El alto coste de la energía intensifica las preocupaciones inflacionistas y lleva a los operadores a apostar por más subidas de tipos por parte de la Reserva Federal y otros bancos centrales globales.
El índice Bloomberg de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subió en octubre cerca de un 1,2%, tras registrar en septiembre la mayor caída mensual en casi dos años.
El responsable de estrategia de tipos de National Australia Bank, Kenneth Crompton, afirmó: "A pesar de que los precios del petróleo se están recuperando lentamente, los bonos del Tesoro estadounidense vuelven a sentir la entrada de flujos de refugio seguro".
El rendimiento del bono australiano a 10 años bajó 3 puntos básicos, hasta el 5,25%, mientras que el rendimiento del bono neozelandés a 2 años cayó 2 puntos básicos, hasta el 3,91%. El yen avanzó un 0,3% hasta 157,68 frente al dólar, el franco suizo subió un 0,2% y el índice del dólar permaneció prácticamente estable.
David Forrester, estratega del Crédit Agricole, comentó: "La caída de los futuros del S&P 500 está impulsando al yen. Lo importante es que esta apreciación es generalizada, e incluso frente al dólar está ganando fuerza, lo que muestra el estatus de refugio del yen asiático cuando la fiebre de la inteligencia artificial se ve afectada".
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