Mit sechs Tech-Aktien voll investiert: Ein Krypto-Wal häuft einen „halbierten Korb“ an und erleidet einen Verlust von 4,5 Millionen US-Dollar.
BlockBeats berichtet am 30. Juli unter Berufung auf Hyperinsight Monitoring, dass ein Whale mit der Adresse 0x053f nacheinander Aktien von SanDisk, Marvell, SK Hynix, Intel, Samsung Electronics und Oracle gekauft hat. Inzwischen sind diese sechs Technologiewerte zu einem sogenannten "Halbierungs-Korb" geworden: Vier davon sind vom jeweiligen Zwischenhoch um mehr als 50 % gefallen, die beiden übrigen haben ebenfalls über 40 % eingebüßt.
Ursprünglich war dies nur eine Wette auf eine Erholung der Technologiewerte,
Der Whale begann Ende Mai einzusteigen und erweiterte sein Portfolio stetig entlang des Mottos „je weiter der Fall, desto mehr Käufe“: Anfang Juni wurden Anteile an Marvell gekauft, danach stieg er sukzessive bei SK Hynix, Intel, Samsung Electronics und Oracle ein, bis schließlich alle sechs Technologiewerte im Depot vertreten waren.
Die erhoffte Erholung blieb jedoch aus, stattdessen ging der Markt in den Sinkflug über.
Bislang ist SanDisk im Vergleich zum Zwischenhoch um 56,8 % gefallen, Oracle, SK Hynix und Marvell verloren jeweils 52,6 %, 52,5 % bzw. 51,8 %; auch Intel und Samsung Electronics sind mit einem Rückgang von 43,1 % bzw. 41,9 % stark betroffen. Alle sechs Aktien befinden sich in einer massiven Rücksetzungsphase – keine Ausnahme.
Die am frühesten eingegangene Langposition in SanDisk war zeitweise die erfolgreichste dieses Zyklus. Nach dem Einstieg Ende Mai erzielte diese Position zunächst beträchtliche Buchgewinne, doch durch konsequentes Aufstocken während des Kursrückgangs wurden sämtliche Gewinne wieder abgegeben und schließlich mündete die Position in einen beträchtlichen Verlust.
Auch in der vergangenen Nacht setzten die Technologiewerte ihren breiten Abwärtstrend fort, und der Sunk-Cost-Effekt verschärfte die Schieflage weiter:
Zum Zeitpunkt dieses Berichts sind die Buchverluste der sechs Long-Positionen auf 4,544 Millionen US-Dollar angewachsen, der Gesamtwert des Portfolios beträgt etwa 11,3 Millionen US-Dollar.
Den größten Verlust verzeichnet SK Hynix mit einer einzelnen Buchwertminderung von etwa 2,218 Millionen US-Dollar. Die Renditen der Positionen in Intel, Samsung Electronics und SanDisk liegen sämtlich bei unter -120 %; auch Marvell ist mit -98,8 % im Minus, das eingesetzte Margin-Kapital ist vollständig verloren.
Von der Erwartung einer Erholung der Tech-Werte bis hin zur ständigen Erweiterung des Portfolios um weitere gefallene Titel, hat dieser Whale am Ende durch immer weitere Nachkäufe selbst einen „Halbierungs-Korb“ zusammengestellt.
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