AUD: Enerji şoku zəif istehlakı təhdid edir – TD Securities
TD Securities analitikləri, Melbourne Institute Inflation Gauge-da rekord aylıq artımın baş verdiyini vurğulayır, bu isə başlıq və trimmed mean inflyasiyanı 2008-ci ildən bəri COVID dövrü istisna olmaqla ən yüksək səviyyələrə çatdırır. Eyni zamanda, Avstraliya ev təsərrüfatlarının xərcləmə artımı mülayimdir və impuls zəifləyir. Onlar xəbərdarlıq edirlər ki, ABŞ‑İran müharibəsinin başlanmasından sonra Oil qiymətlərinin artması növbəti aylarda xərcləmə risklərini aşağı tərəfə yönəldir.
İnflyasiya yüksəlir, xərcləmə impulsu azalır
"Gələcəkdə baş verəcəklərin bir əlaməti olaraq başlıq inflyasiya göstəricisi aylıq 1.3% artaraq seriyanın tarixində ən böyük aylıq artım oldu və illik 4.3% səviyyəsinə çatdı."
"COVID dövrü çıxılarsa, bu illik göstərici 2008-ci ilin sentyabrından bəri ən yüksəkdir."
"Bununla bərabər, trimmed mean göstəricisi aylıq 0.4% artdı, illik əsas göstərici isə 4.4%-ə yüksəldi."
"COVID dövrü çıxılarsa, bu trimmed mean göstəricisi 2008-ci ilin iyulundan bəri ən yüksək illik göstəricidir."
"Ev təsərrüfatlarının xərcləməsi fevralda aylıq 0.3% artdı (yanvarda da +0.3% idi), illik isə +4.6% oldu."
"Impuls göstəriciləri son aylarda xərcləmənin artımının zəiflədiyini göstərir və ABŞ‑İran müharibəsinin başlanmasından sonra Oil qiymətlərinin kəskin yüksəlməsindən sonra növbəti aylarda risklər aşağı tərəfə meyllidir."
(Bu məqalə Süni İntellekt alətinin köməyi ilə hazırlanıb və redaktor tərəfindən yoxlanılıb.)
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
ABŞ səhm bazarının bu həftəki enişi: Kəmiyyət modeli bu dövrü necə keçdi?
ABŞ səhm bazarındakı ən təhlükəli ayrışma: adi aksiyalar artıq kəskin ucuzlaşıb, AI nəhəngləri nə qədər davam gətirə bilər?
Maliyyə şərtlərinin əhəmiyyətli dərəcədə sıxılması ABŞ-ın adi səhmlərinə ciddi zərbə vurur, S&P 500 indeksinin median səhmi ən yüksək nöqtədən 15% geri düşüb, kapital riski mükafatı sıfırı keçib. ABŞ dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi və neft qiymətlərinin artması maliyyə şərtləri indeksini sürətlə yüksəldib, bu da indeksin səthində sakitlik olsa da, dərinliyində genişliyin kəskin şəkildə pisləşməsinə səbəb olub. Bazarda bölünmə artır, adi səhmlərin sonradan yüksəlməsi və ya indeksin aşağı istiqamətdə yaxınlaşması əsas müəmmaya çevrilib.
Wall Street orta müddətli seçki qiymətini açıqladı: Demokrat faktorunda 20% artım, lakin əsas indekslər “kor zona”da qalır
JPMorgan tərəfindən yaradılan "Demokrat Faktorunun" avqustdan bəri təxminən 20% artdığı halda, həmin dövrdə S&P 500 yalnız 2.6% artıb. Proqnoz platformaları Demokratların hər iki palatada üstünlük qazanmaq ehtimalını avqustdakı 23%-dən 64%-ə yüksəldiblər. Goldman Sachs-ın tarixi məlumatları göstərir ki, bu ehtimal səsvermə gününə qədər orta hesabla 5 faiz bəndi azalır. Qurumlar arasında açıq fikir ayrılığı var: JPMorgan ucuz qiymətlərdə alışı tövsiyə edir, Bank of America isə Demokratların üstünlük qazanmasının fond bazarında 10%-dən çox enişə səbəb olacağı barədə xəbərdarlıq edir.
