🔥 Bitget 美股熱點狙擊｜2026.10.06 主線：AI 基建再創新高｜代工分流·推理晶片·太空算力·儲存反彈

1. 英偉達收盤新高，鴻海營收驗證基建支出

週一納指漲 1.05% 收 27,477.31 點，再創收盤紀錄；NVDA 漲 2.12% 收 238.90 美元，同步創收盤新高，市值約 5.76 兆美元。英偉達伺服器夥伴鴻海公佈截至 9 月季度營收 3.03 兆新台幣（約 954 億美元），年增 47%，高於市場預期的約 2.83 兆新台幣，指向全球 AI 基建支出仍在高檔。10 年期美債殖利率仍處約 5.3% 的 2002 年以來高檔區間，科技股逆殖利率上行收高。

 🎯 受益標的：NVDA、AVGO；關鍵催化：鴻海營收超預期驗證伺服器需求，關注 NVDA 創高後的量能與下週財報季預期。

2. 馬斯克確認 Terafab 與台積電早期洽談

馬斯克於 X 回應台積電可能參與德州 Terafab 晶圓廠的報導，稱「只是討論，但可能有結果」。Terafab 由特斯拉、SpaceX、xAI 推進，4 月英特爾已作為已具名製造夥伴加入，並指向 14A 製程；目前無簽約、無時程表。週一台積電 ADR 漲 2.75% 收 485.80 美元，創收盤新高，市值盤中短暫站上 2.5 兆美元；英特爾跌 2.63%。

🎯 受益標的：TSM、NVDA；關鍵催化：先進製程訂單分流敘事升溫，關注後續是否有正式合作公告，INTC 為對照標的。

3. Cerebras 獲奧特曼「密切夥伴」背書

OpenAI 執行長薩姆．奧特曼發文表示，Cerebras 為密切合作夥伴，雙方在速度前沿有深入合作。背景是在上週有分析指 OpenAI 新 Ultrafast 模式改用英偉達 GPU 而非 Cerebras 晶圓級晶片，CBRS 先前連跌。公司 1 月曾與 OpenAI 簽下至 2028 年、750 百萬瓦、規模約 100 億美元的算力供應協議。週一 CBRS 漲約 9%。

🎯 受益標的：CBRS、NVDA；關鍵催化：推理速度路線分歧後的合作關係再確認，關注後續訂單落地而非單一社群表態。

4.SpaceX 獲大摩重申看多，AI 算力定價成變數

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 重申 SpaceX 超配、目標價 300 美元，報告標題為「便宜且還在變便宜」，認為現行股價已基本反映太空與連接業務，AI/neocloud 部分定價偏低。其列出的近端催化包括 10 月底至 11 月初的 Starship 第 15 次飛行，以及約 30–50 美元/瓦的短期算力合約。週一 SPCX 漲 7.63% 收 171.09 美元，為 6 月以來最高收盤。

🎯 受益標的：SPCX、TSLA；關鍵催化：星艦試飛窗口與算力合約定價，關注第 15 飛是否出現艦級回收進展。

5. 硬碟雙雄反彈，數據中心儲存情緒修復

西部數據漲超 6%、希捷漲約 4.5%，收復上週五因日經報導東芝將硬碟產能翻倍後的大跌。同一交易日費城半導體指數僅漲約 0.3%，高通、英特爾、美光、Arm 收跌，儲存與代工、GPU 走勢分化。標普 500 成分股第三季獲利市場預期年增逾 30%，主要來自 AI 相關公司；銀行財報下週起拉開本季序幕。

🎯 受益標的：WDC、STX；關鍵催化：AI 伺服器配套儲存需求與產能競爭預期再定價，關注後續出貨與價格評論。

交易提示：資金仍集中於 AI 基建主線，納指與 NVDA 創新高，但 10 年期殖利率處 2002 年來高位，TSM 與 INTC、CBRS 與 NVDA 出現路線分化。下週財報季開啟，宜結合成交量與殖利率控管倉位，避免單一敘事追高。 美股近期波動加劇，以上內容僅供資訊參考，不構成投資建議。