Sau nhiều ngày liên tục short squeeze, thị trường đã bước vào vùng giá cao cực kỳ nhạy cảm. Miễn là phe mua còn đủ sức, họ vẫn có thể tận dụng short squeeze để đẩy giá lên cao hơn, nhưng xét theo cấu trúc chu kỳ hiện tại, động lượng ngắn hạn đã bị lạm dụng rõ rệt.
Nhiều khung thời gian dưới daily đều đã vận động đến vùng đỉnh, thậm chí một số khung đã sideway ở đỉnh hơn 14 giờ, kèm dấu hiệu phân kỳ đỉnh rõ rệt. Điều cần đề phòng nhất hôm nay là sau khi các khung ngắn hạn lần lượt suy yếu sẽ hình thành sự cộng hưởng phe bán.
Tuy nhiên, cần phân biệt hai luận điểm sau:
Ngắn hạn quá nóng cần điều chỉnh ≠ Cấu trúc tăng giá quy mô lớn đã kết thúc.
BTC trước đó đã vượt 84K và vùng Fibonacci quan trọng, nên dù có điều chỉnh ngắn hạn, hiện tại nên ưu tiên xem như pullback xác nhận sau đột phá. Chỉ khi cấu trúc chu kỳ lớn bị phá vỡ mới xác nhận đảo chiều xu hướng thực sự.
Vì vậy, ý tưởng cốt lõi hôm nay khá đơn giản:
Càng sát vùng kháng cự phía trên, càng không nên fomo; nếu tăng mạnh quá nhanh thì cảnh giác đảo chiều bất ngờ; giá pullback về hỗ trợ nên quan sát lại sức mạnh của phe mua.
₿ BTC
Quan điểm: ưu tiên sell khi giá cao, hỗ trợ thì mới cân nhắc mua.
Mâu thuẫn lớn nhất của BTC hiện tại là **"đột phá cấu trúc" và "phân kỳ giá - khối lượng" cùng tồn tại.**
Giá trên khung 4 giờ tiếp tục lập đỉnh mới, nhưng khối lượng không tăng tương ứng, cho thấy lực mua fomo ở vùng cao bắt đầu yếu dần, động năng tăng giá bị suy giảm cận biên.
Đồng thời, ở khung 2 giờ đã bị phân kỳ đỉnh và sideway khoảng 14 giờ. Nếu các khung 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ lần lượt suy yếu, rất dễ tạo ra một đợt điều chỉnh ngắn hạn với nhịp cộng hưởng mạnh.
Tuy nhiên, xét trên khung lớn hơn, 84K đã được chinh phục nên hiện tại all-in đánh xu hướng đảo chiều cũng rất rủi ro.
Ở mảng phái sinh, open interest vẫn ở mức cao, cho thấy đòn bẩy đang được tích lũy lại, nhưng tạm thời chưa đạt trạng thái quá nóng lịch sử.
Vì vậy diễn biến hợp lý hơn sẽ là:
86300—88800 tăng cao bị cản, ưu tiên sell;
84500—85000 pullback giữ vững, quan sát lại phe mua ở hỗ trợ;
83000—83600 là vùng pullback sau đột phá quan trọng nhất.
Hỗ trợ: 84500-85000, 83000-83600
Kháng cự: 86300, 86900, 88800
⟠ ETH
Quan điểm: ưu tiên sell khi giá cao, hỗ trợ thì mới cân nhắc mua, nếu giá giảm mạnh tích lũy sideway thì chú ý khả năng phục hồi.
Tín hiệu ETH quá nóng ngắn hạn còn rõ rệt hơn cả BTC.
Vùng 2780 xuất hiện áp lực bán mạnh, đồng thời RSI 1 giờ và 4 giờ đều rơi vào vùng overbought, chỉ số ADX 1 giờ lên tới khoảng 61, cho thấy dù xu hướng mạnh nhưng ngắn hạn đã quá nóng.
Đặc điểm kinh điển của thị trường này là:
Xu hướng càng mạnh, càng không nên đoán đỉnh sớm; nhưng khi động năng thật sự cạn kiệt, nhịp điều chỉnh cũng có thể xuống rất nhanh.
Xét trên chu kỳ lớn, chart daily của ETH vẫn chưa xác nhận rõ xu hướng mới, nên vùng 2780 vẫn là khu vực kiểm định đột phá quan trọng nhất.
Các yếu tố cơ bản như mua lên, tích lũy của các tổ chức, lưu ký... vẫn cung cấp lực đỡ nhất định. Tuy nhiên, nếu dòng tiền chững lại hoặc vốn dồn về lại BTC, ETH với tính đàn hồi cao có thể bị trả lại thành quả nhanh hơn.
Vì vậy quanh 2784 không nên fomo long. Chỉ khi thực sự bứt phá với thanh khoản thì mới nên chú ý mốc 2830 và 2860—2888.
Hỗ trợ: 2700, 2650-2660
Kháng cự: 2784, 2830, 2860-2888
