Cuộc họp Micron gửi tín hiệu mạnh: thiếu hụt bộ nhớ sẽ tiếp tục đến năm 2028, hợp đồng AI dài hạn sẽ thay đổi câu chuyện chu kỳ
Theo BlockBeats, vào ngày 25 tháng 6, Micron đã tiết lộ trong cuộc họp báo cáo tài chính rạng sáng nay rằng số lượng thỏa thuận khách hàng chiến lược của họ đã tăng từ 1 lên 16 trong quý trước, chiếm khoảng 20% sản lượng DRAM và khoảng 1/3 sản lượng NAND; trong đó 14 thỏa thuận được tính theo giá hợp đồng tối thiểu, tổng doanh thu theo thời hạn còn lại đạt khoảng 100 tỷ USD. CEO Sanjay Mehrotra cho biết, những thỏa thuận này sẽ "thay đổi cơ bản" mô hình kinh doanh. Điểm nhấn của tin tức này là thị trường sẽ tái định vị Micron từ một cổ phiếu bộ nhớ có tính chu kỳ cao thành nhà cung cấp hạ tầng AI với khả năng dự báo doanh thu mạnh mẽ hơn.
Trong cuộc họp, Micron tiết lộ rằng dự kiến tình trạng căng thẳng của ngành sẽ kéo dài đến sau năm 2027, ngay cả khi nguồn cung dần cải thiện trong năm 2028, vẫn chưa thể xác định khi nào cung sẽ đuổi kịp cầu. Ban lãnh đạo cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc xây dựng các nhà máy wafer mới với quy mô lớn, phức tạp và mất nhiều thời gian.
CFO Mark Murphy cho biết doanh thu DRAM tăng 343% so với cùng kỳ lên 31,3 tỷ USD, doanh thu NAND tăng 361% đạt 9,9 tỷ USD; giá DRAM tăng trong khoảng trên 60%, còn NAND trong khoảng trên 80%. Ông cũng giải thích kết quả báo cáo tài chính quý này vượt xa kỳ vọng thị trường chủ yếu nhờ quyền định giá và sự lệch pha cung cầu, thay vì chỉ dựa vào sản lượng xuất xưởng.
Công ty dự kiến chi tiêu vốn quý này khoảng 10 tỷ USD, cả năm tài chính 2026 khoảng 27 tỷ USD; quý tài chính 2027 chi tiêu vốn sẽ còn cao hơn mức của quý 4, trong đó hơn một nửa sẽ được đầu tư vào xây dựng phòng sạch. Tuy nhiên, CFO cũng cho biết dòng tiền tự do trong quý này dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Áp lực từ lo ngại lạm phát và tăng lãi suất tiếp tục khiến trái phiếu Mỹ bị bán tháo mạnh, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm từng vượt 5,6%, đạt mức cao nhất trong hơn 24 năm.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc dài hạn của Mỹ tiếp tục tăng vào thứ Ba, duy trì đà tăng mạnh gần đây.
Mỹ giải phóng đợt dự trữ dầu chiến lược cuối cùng, tối đa 40 triệu thùng, kêu gọi châu Âu làm theo
Đây là đợt cuối cùng trong tổng số 172 triệu thùng dự trữ mà Mỹ đã giải phóng trong vòng này; sau đợt giải phóng này, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982, tiến sát đến ranh giới pháp lý và vận hành. Đồng thời, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ đã chỉ trích một số quốc gia châu Âu vì lượng dầu giải phóng của họ thấp hơn nhiều so với dự kiến, kêu gọi các nước thực hiện đầy đủ cam kết. Hiện tại, giá xăng dầu và diesel tại Mỹ đang ở mức cao, trong khi còn chưa đầy hai tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Vào thứ Ba, hợp đồng tương lai dầu thô WTI đã giảm 3,95%.
Raphael Zagury: bitcoin cuối cùng sẽ vượt qua vàng
Bowman của Cục Dự trữ Liên bang: AI mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro cho ngành ngân hàng, Fed kêu gọi tăng cường bảo mật hệ thống
Phó Chủ tịch phụ trách giám sát ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Bowman, cảnh báo rằng AI có tác động kép đến ngành ngân hàng, vừa là công cụ phòng thủ vừa mang lại những rủi ro mới. Bà kêu gọi các ngân hàng tăng cường các biện pháp an ninh mạng cơ bản, bao gồm cập nhật danh mục tài sản, triển khai xác thực đa yếu tố và hoàn thiện quản lý lỗ hổng. Đồng thời, Bowman cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục điều chỉnh phương thức kiểm tra, áp dụng giám sát phân biệt cho các ngân hàng cộng đồng thay vì thực hiện các yêu cầu cứng nhắc, đồng loạt.
Giá tiền điện tử
Thêm
