Chuyên gia chứng khoán mới Serenity lạc quan về chuỗi cung ứng AI Photonics, đề cập AAOI, SIVE, Foci và Shunsin
Ngày 30 tháng 5, 'New Stock Guru' Serenity đã đăng trên mạng xã hội rằng trong làn sóng đầu tư hiện nay vào quang điện AI và hạ tầng trung tâm dữ liệu, bốn cổ phiếu rủi ro cao đi kèm lợi nhuận lớn hàng đầu của mình là AAOI, SIVE, FOCI và Shunsin Technology. Serenity cho rằng AAOI đang hưởng lợi từ việc mở rộng công suất sản xuất mô-đun quang và laser trong nước tại Hoa Kỳ, với tất cả quy trình sản xuất và lắp ráp đều hoàn tất tại Mỹ. Doanh thu dự kiến sẽ đạt khoảng 471 triệu USD vào năm 2027, với quy mô thị trường (TAM) có thể tăng trưởng theo cấp số nhân vào năm 2028. Đối với SIVE, Serenity lưu ý rằng triển vọng tăng trưởng doanh thu của công ty cũng rất mạnh mẽ, với tổng quy mô pipeline doanh thu tăng khoảng 77% so với mức lịch sử, dự kiến đạt 799 triệu USD, chủ yếu nhờ mảng kinh doanh quang điện, dự kiến sẽ đạt biên lợi nhuận gộp ở mức 60%. Serenity cũng chỉ ra rằng FOCI là nhà cung cấp chính cho NVIDIA và TSMC trong lĩnh vực FAU (Fiber Array Unit) và là một trong những nút thắt then chốt trong kiến trúc COUPE, hiện được định giá khoảng 2,8 tỷ USD, vẫn còn bị thị trường đánh giá thấp. Hơn nữa, Serenity tin rằng Shunsin, mặc dù chưa được thị trường rộng rãi biết đến, thực ra đang đảm nhiệm một phần quan trọng hoạt động đóng gói và kiểm thử liên quan đến CPO (Co-Packaged Optics) và quang điện, liên tục nhận các đơn hàng từ các công ty như NVIDIA, với một số hợp đồng thậm chí được ký thông qua các công ty con của mình, điều này cho thấy thị trường vẫn chưa phản ánh đầy đủ giá trị tiềm năng của doanh nghiệp này. Ngoài bốn công ty trên, Serenity còn đề cập XFAB là mục tiêu thay thế, tin rằng đây có thể trở thành bên hưởng lợi lớn trong tương lai từ “Chips Act 2.0” châu Âu của chuỗi cung ứng quang điện silicon. Ngoài ra, Serenity cũng lạc quan về các xưởng đúc tấm bán dẫn silicon carbide (SiC) và gallium nitride (GaN) khi được hưởng lợi nhờ việc NVIDIA thúc đẩy nâng cấp kiến trúc điện trung tâm dữ liệu 800V DC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Một cá voi HYPE đã chuyển 266,600 token lên sàn giao dịch trong vòng 3 ngày, với tổng giá trị khoảng 24.29 triệu đô la.
Cựu quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự đoán: Việc tăng lãi suất vào tháng 10 là “rất có khả năng”, khả năng hoãn đến năm sau là cực kỳ thấp.
Một cựu giám đốc điều hành chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể tăng lãi suất chuẩn lần thứ hai liên tiếp tại cuộc họp chính sách vào tháng 10, sớm hơn dự đoán của phần lớn các nhà kinh tế.
Giá tiền điện tử
Thêm
