QCP Capital: Thị trường đang tập trung vào báo cáo thất nghiệp phi nông nghiệp tối nay, hy vọng cho một đợt phục hồi ngắn hạn

QCP Capital đã thông báo trên kênh chính thức của mình rằng Trump đã tuyên bố áp thuế 10% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu vào thứ Tư này và thực hiện "thuế đối ứng" đối với các quốc gia có thâm hụt thương mại cao với Hoa Kỳ. Thị trường đã phản ứng nhanh chóng. Bitcoin đã giảm mạnh từ mức cao trong ngày là 88.500 đô la xuống còn 81.200 đô la, xóa bỏ các khoản tăng trước đó và kích hoạt một đợt thanh lý lớn trong thị trường tiền điện tử. Hơn 221 triệu đô la trong các vị thế mua đã bị đóng cưỡng bức, với Bitcoin chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với Ethereum.
Như dự đoán, các tài sản rủi ro đã giảm trên diện rộng. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất; hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 3,38%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 4,28%. Đợt bán tháo tiếp tục trong phiên giao dịch chứng khoán Mỹ ngày hôm qua; các cổ phiếu tiêu dùng như American Eagle Outfitters giảm mạnh 17,47%, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng châu Á.

Khi các sự kiện rủi ro vĩ mô chính đã ổn định, sự chú ý của thị trường chuyển sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp tối nay. Các nhà đầu tư đang cảnh giác với các dấu hiệu suy yếu trong thị trường lao động Mỹ. Nếu dữ liệu thấp hơn kỳ vọng, điều này sẽ củng cố lý do để Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay - các nhà hoạch định chính sách đang cố gắng giảm thiểu sự suy thoái kinh tế. Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường dự đoán sẽ có bốn lần cắt giảm lãi suất (mỗi lần 25 điểm cơ bản vào tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Chín và tháng Mười Hai) vào năm 2025.

Về thị trường quyền chọn, các bàn giao dịch đã quan sát thấy rằng biến động ngắn hạn vẫn cao và nhu cầu bảo vệ giảm giá đã tăng vọt. Sự thiên lệch này nhấn mạnh tâm lý thị trường hiện tại: sự không chắc chắn và thận trọng chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khi các vị thế đã trở nên nhẹ hơn và các tài sản rủi ro nói chung bị bán quá mức, một giai đoạn có thể đã được thiết lập cho một đợt phục hồi ngắn hạn.