Yevro hududi obligatsiya bozori va energiya narxlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik sezilarli darajada kamaydi.

智通财经2026/10/08 09:37

Asl nusxasini ko'rsatish

Yevrozonada obligatsiyalar bozori va energiya narxlari o‘rtasidagi bog‘liqlik katta darajada zaiflashdi. Bir oy oldin Germaniyaning 5 yillik davlat obligatsiyalarining daromadlari bilan energiya narxlari asosidagi Germaniyaning 5 yillik obligatsiyalari modeli oʻrtasidagi 2 oylik bogʻliqlik koeffitsienti taxminan 0.96 edi, hozir esa 0.87 atrofida. Ushbu bog‘liqlikning buzilishi obligatsiyalar bozorining umumiy zaiflashuvi davrida yuz berdi va yaqinda Fransiya obligatsiyalarining spreadidagi katta oʻzgarishlar ham bozor tebranishini kuchaytirdi. Barcha raqamli bozor modellari kabi, ushbu model taxminan 2 oy davomida yaxshi natija ko‘rsatdi, keyin esa kutilmaganda ish bermay qoldi. Keyinchalik ushbu bog‘liqliklar kuzatiladi va yangi, shu kabi modellarning qurilishi mumkin. Ushbu model 4 qismli Niderlandiya yetkazib beriladigan yaqin oylik tabiiy gaz fyucherslari, 2 qismli yaqin oylik Brent nefti fyucherslari hamda 1 qismli Eurozone Citigroup Economic Surprise Indexdan iborat. Bog‘liqlikning zaiflashuvi energiya narxlari Eurozone obligatsiyalar daromadlariga ta'sirini kamaytiradi, bozordagi e'tibor ko‘proq fiskal istiqbollar va spread oʻzgarishlariga qaratildi. Keyinchalik Fransiya obligatsiyalar spreadining harakati va energiya bozori dinamikasiga e'tibor berish zarur.

Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.