1. Останні фінансові новини
Останнім часом виступи чиновників Федеральної резервної системи були обережними, ринок і далі спекулює на темпах майбутнього зниження ставок, індекс долара США і дохідність американських держоблігацій коливаються в межах невеликих змін, що обмежує зростання цін на золото. Геополітичні ризики як і раніше створюють епізодичний попит на захист, але готовність інвесторів купувати на піках невисока; ринок чекає наступних даних щодо інфляції й зайнятості, щоб перевірити траєкторію монетарної політики ФРС, у короткостроковій перспективі капітал займає вичікувальну позицію, і діапазон коливань золота звузився.
2. Аналіз ринкової ситуації (денний графік)
З денного графіка видно, що золото наразі рухається усередині висхідного трикутного каналу, загальна структура великого масштабу все ще зберігає попередню бічну динаміку. Вчора денна свічка закрилася невеликим чорним тілом: відкриття на рівні 4357,62, максимум — 4369,25, мінімум — 4346,35, закриття — 4346,58; незначне зниження на 11,73, тобто на 0,27%, боротьба між покупцями і продавцями була досить напруженою.
Ключові рівні на графіку позначені чітко: короткостроковий основний опір угорі — 4440, сильніший — в районі 4550; основна підтримка знизу знаходиться на 4236,07, глибша підтримка — на 3971,82.
Логіка ринку: щоб тренд відновив нове підвищення, потрібно пробити рівень 4550 угору і при відкаті втримати 4440, лише тоді денний графік отримає простір для росту; навпаки, якщо ціна в короткостроковій перспективі й далі залишатиметься під тиском і не зможе утриматися вище 4440, трикутна формація може пробитися вниз, і тоді розпочнеться фаза зниження з поетапним тестуванням нижніх підтримок.
Поточна ціна знаходиться біля нижньої межі каналу, короткостроково фіксується фазу бічної динаміки перед вибором напряму руху, на свічковому графіку немає явних односторонніх сигналів, слід віддавати перевагу стратегії торгівлі всередині діапазону й уникати передчасних угод на прорив.
3. Торгові рекомендації
1. Короткостроково: поки ціна не пробила рівень 4440, основний сценарій — це бічний рух з легким переважанням ведмедів. У разі відскоку й опору біля 4440–4400 можливе відкриття коротких позицій зі страховим стопом на 4460; цілі — спочатку 4300–4280, далі — підтримка на 4230.
2. Можливості для лонгу: не поспішайте заходити в довгі позиції, дочекайтеся одного з варіантів — або ціна протестує й утримає підтримку на 4230, закривши свічку із сигналом зупинки падіння, тоді можна розглядати покупки; або ж ціна зросте з обсягом і закріпиться вище 4440, після чого на відкаті підтвердить цей рівень підтримки — тоді можна відкривати лонг із ціллю 4550.
3. Зауваження щодо ризик-менеджменту: наприкінці трикутної формації часто виникають хибні пробої, тому вхід обов’язково повинен супроводжуватися стоп-лоссом і коректним розміром позиції. Особливу увагу звертайте на раптову волатильність, спричинену новинами із сесії у США.
