Самая крупная недельная чистая покупка за последние пятнадцать лет! Аналитик Citadel: розничные инвесторы снова начали покупать AI-акции

Частные инвесторы с необычайной активностью возвращаются к торговле акциями, связанными с искусственным интеллектом.

По данным последнего аналитического отчёта главы отдела стратегий по акциям и деривативам Citadel Securities Скотта Рубнера, на прошлой неделе частные инвесторы совершили на платформе компании чистую покупку американских акций на сумму 9,1 миллиарда долларов — это крупнейший недельный чистый приток за последние почти 15 лет, при этом средства были в высокой степени сконцентрированы в акциях и ETF, связанных с искусственным интеллектом.

Этот возврат капитала способствовал обновлению исторических максимумов индексов Nasdaq 100 и S&P 500, несмотря на то, что предостережения о пузыре на рынке искусственного интеллекта не утихают. Для инвесторов, следящих за технологическим сектором, массовое возвращение частных лиц становится важным фактором поддержки текущего роста.

Полупроводники и инфраструктура ИИ становятся основными направлениями денежных потоков

Структура покупок частных инвесторов на прошлой неделе была крайне сконцентрированной. По информации Скотта Рубнера, частные инвесторы купили чистыми около 2,6 миллиарда долларов акций полупроводниковых компаний — это третий по объёму недельный показатель за год, и октябрь имеет все шансы стать рекордным месяцем по чистой покупке чиповых акций на этой платформе. Одновременно акции, связанные с инфраструктурой искусственного интеллекта, также зафиксировали чистый приток в размере примерно 2,4 миллиарда долларов.

Примечательно, что этот приток средств произошёл на фоне давления на акции чиповых компаний и сомнений по поводу устойчивости бума искусственного интеллекта, что свидетельствует о твёрдой вере частных инвесторов в этот тренд, несмотря на краткосрочные колебания рынка.

Усиление направленных ставок вместо роста общего объёма сделок

Рубнер в аналитическом отчёте подчёркивает, что расширение объёмов покупок частных лиц в этот раз обусловлено «более высокой уверенностью в выбранном направлении, а не общим увеличением объёма торгов». Согласно статистике, количество покупок частных лиц на прошлой неделе превысило продажи на 2,7%, что соответствует 90-му процентилю недельного перекоса за последний год. В то же время общая активность по сделкам остаётся на уровне 42-го процентиля — ниже среднего значения за год.

Такое сочетание говорит о том, что частные инвесторы не гонятся за всем рынком, а осознанно и целенаправленно наращивают позиции в секторе искусственного интеллекта, что придаёт сигналу дополнительную прозрачность.

Прогноз Рубнера в начале октября подтвердился

Текущее возвращение частных лиц на рынок было предсказано заранее: ещё в начале октября Рубнер точно спрогнозировал эту тенденцию, отметив, что после заметного охлаждения в сентябре, октябрь предоставляет инвесторам более выгодное "окно для докупки", а грядущий сезон отчётности и корпоративный байбэк станут поддержкой для рынка.

Как ранее сообщал Bloomberg, Рубнер тогда прямо заявил, что наличные средства частных лиц снова "заряжаются" и ждут возвращения на американский рынок акций. Данные за прошлую неделю полностью подтверждают этот прогноз, что вызывает у рынка повышенное внимание к вопросу, смогут ли частные капиталы продолжать заходить на рынок и дальше.