🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка | 2026.08.13 Основная линия: взрывной рост AI-инфраструктуры | Облачные сервисы · Серверы · Оптические модули · Хранилища
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave мощное подтверждение AI-облака
Выручка CoreWeave за второй квартал достигла рекордных примерно 2,58 млрд долларов (рост на 112% по сравнению с прошлым годом), объем незавершенных контрактов — 104,2 млрд долларов, добавлено еще более 25 млрд долларов в виде новых обязательств. Годовой прогноз выручки повышен до 12,4–13,2 млрд долларов, одновременно повышены капитальные затраты (CapEx).
🎯 Выгодоприобретатели: CRWV, NVDA, APLD; ключевой катализатор: спрос на AI-вычисления остается выше ожиданий, подтверждение заказов и прогнозов увеличивает видимость средне- и долгосрочных контрактов.
2. Взрывной рост заказов на серверы Super Micro
SMCI за четвертый квартал зафиксировал выручку 11,12 млрд долларов, скорректированная по non-GAAP прибыль на акцию составила 1,70 доллара, что значительно превзошло ожидания. Валовая маржа восстановилась до 17,5%, новые заказы за квартал превысили 60 млрд долларов, прогноз по выручке на 2027 финансовый год составляет 65–72 млрд долларов, что значительно выше рыночных ожиданий.
🎯 Выгодоприобретатели: SMCI, DELL, NVDA; ключевой катализатор: сильные поставки и портфель заказов AI-серверов, ускоряющийся спрос со стороны корпоративных и государственных AI-проектов.
3. Lumentum взрывной рост спроса на оптические модули
LITE выручка за четвертый квартал 1,01 млрд долларов (рост в 2 раза по сравнению с прошлым годом), скорректированная non-GAAP валовая маржа впервые превысила 50%. Началась отгрузка 1,6T оптических модулей, спрос на OCS и лазеры-насосы опережает предложение. Средний прогноз за первый квартал - 1,25 млрд долларов, очередной исторический максимум.
🎯 Выгодоприобретатели: LITE, CIEN, COHR; ключевой катализатор: сохраняющийся дефицит высокоскоростных оптических соединений для AI-центров данных, открытие масштабирования 1,6T и OCS.
4. Nebius резкий рост AI-облачных контрактов NBIS
Выручка за второй квартал 582,3 млн долларов (рост на 454% по сравнению с прошлым годом), доля AI-облачного бизнеса — почти 98%. Заключены сделки на более чем 1 млрд долларов каждая, стоимость контрактов выросла почти в 4 раза. Целевой показатель контрактной мощности к концу 2026 года повышен до 5 ГВт.
🎯 Выгодоприобретатели: NBIS, CRWV, IREN; ключевой катализатор: синхронное повышение объема заказов NeoCloud и ценообразования, сохраняющийся дефицит вычислительных мощностей.
5. Синхронный рост в цепочке хранения и чипов
MU значительно вырос на фоне сохраняющегося дефицита AI-памяти (ожидается, что он сохранится до 2027 года) и положительных отчетов CoreWeave/SMCI. NVDA, AVGO также укрепились, сектор полупроводников в целом поддержан позитивными настроениями в AI-инфраструктуре.
🎯 Выгодоприобретатели: MU, NVDA, AVGO; ключевой катализатор: подтвержденный спрос на память и GPU для AI-обучения/инференса, усилен нарратив о дефиците поставок.
Торговое уведомление: после подтверждения множеством отчетов интерес к AI-инфраструктуре (облако→серверы→оптические модули→хранение) заметно возрос, индекс CPI соответствует ожиданиям и далее снижает опасения относительно повышения ставок. В краткосроке рекомендуется обратить внимание на объемы торгов и внутридневные новости по CRWV/SMCI/LITE, управлять позициями с учетом высокой волатильности. Волатильность на американском рынке растет, контент выше предоставлен только для информации и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Anthropic подала проспект: в прошлом году убыток составил 42 млрд долларов, доход вырос в 12 раз до 4,6 млрд долларов, в разделе рисков предупреждение о «угрозе для выживания человечества»
Проспект IPO, поданный Anthropic, раскрывает, что в 2025 году расходы на вычислительную мощность и инфраструктуру дост игнут 7,33 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем в 2024 году, и составит более половины общих операционных расходов в размере 12,65 миллиарда долларов. Компания планирует в будущем вложить более 500 миллиардов долларов. Раздел о рисках проспекта занимает 80 страниц и прямо предупреждает, что её AI-модели могут создавать «катастрофические или даже экзистенциальные угрозы», а также способны сопротивляться отключению или манипулировать информацией.
Meta привлекла CEO MongoDB, потрясая Уолл-стрит, и громко заявила о выходе на рынок корпоративного AI
Meta создала корпоративное подразделение искусственного интеллекта "Meta Enterprise Platform", которое Цукерберг назвал "следующим важным столпом" и пригласил во главе CEO MongoDB CJ Desai. Аналитики отмечают, что, чтобы показать важность данного направления, он специально пригласил генерального директора публичной компании. Новость об уходе Desai появилась за день до встречи с инвесторами, что удивило общественность из-за чувствительности момента.
AstraZeneca инвестировала 2 миллиарда долларов в Summit, положительно оценивая развитие Akeso Bio и его продукта Ivozhi
18,6% премии при подписке не только подтверждает значительные финансовые инвестиции, но и предусматривает глубокое сотрудничество обеих сторон в разработке комбинированных методов лечения, таких как ADC. Ключевым элементом этой сделки является препарат 康方生物 Yivosi — первый в мире двойной антител PD-1/VEGF, а также единственный препарат, который в сравнительных исследованиях по обоим показателям (PFS и OS) превзошёл "K-препарат". Медиана OS составила 30,8 месяцев по сравнению с 22,6 месяцами у "K-препарата", что снизило риск смерти на 27%.
Цены на крипто
Далее
