Гособлигации Японии резко упали из-за опасений по поводу государственного бюджета, индекс Nikkei снизился на 2,5% под давлением распродаж в секторе искусственного интеллекта.
Источник: Всемирный рыночный обзор
Гособлигации Японии в четверг резко упали из-за вновь возникших опасений по поводу фискальной политики, в то время как массовая распродажа акций технологических компаний на Уолл-стрит за предыдущую ночь привела к снижению индекса Nikkei за счет акций крупных компаний, связанных с искусственным интеллектом.
Иена значительно выросла по отношению к доллару, трейдеры внимательно следили за возможными интервенциями со стороны властей с целью поддержать ослабевшую валюту.
Доходность 10-летних государственных облигаций выросла на 7 базисных пунктов, до 2,77%, что является самым высоким уровнем с середины мая, после слабого размещения, которое подчеркнуло опасения по поводу роста государственных расходов.
Рынок облигаций Японии испытывает давление с начала этой недели, когда правительство в своем последнем политическом документе наметило масштабную программу расходов и призвало Банк Японии синхронизировать монетарную политику с усилиями по росту.
“Реакция рынка на этот план вызвала шоковую волну”, — заявил старший стратег Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Кацутоси Инадоме.
По словам Инадоме, исключение формулировок о фискальной консолидации вновь вызвало опасения по поводу заимствований.
Правительство Японии заявило, что к 2040 финансовому году общий объем государственных и частных инвестиций превысит 370 трлн иен (примерно 2,28 трлн долларов США), что направлено на оказание поддержки стратегическим отраслям в сотрудничестве с частным сектором.
Инвесторы опасаются, что это может означать увеличение заимствований, а Банк Японии на фоне усиления инфляционного давления может замедлить темпы повышения ставок.
Базовый индекс Nikkei 225 снизился на 2,5% и закрылся на уровне 68 733,15 пункта, тогда как более широкий индекс TOPIX после недавнего падения завершил торги с незначительным ростом на 0,09% за счет покупок дешевых акций инвесторами.
Среди акций, связанных с производством чипов, Advantest и Tokyo Electron подешевели на 9,95% и 7,44% соответственно. Производитель памяти Kioxia снизился на 13,47%.
“Рынок переживает естественную коррекцию: инвесторы продают технологические акции с целью фиксации прибыли и переходят к покупкам недооцененных бумаг”, — отметил старший управляющий фондом Resona Asset Management Коудзи Тода.
За прошлый квартал индекс Nikkei вырос на 37%, что стало самым большим квартальным приростом с 1965 года, с момента появления таких данных.
Среди более чем 1500 акций, торгующихся на основной площадке Токийской фондовой биржи, 77% выросли в цене, 20% снизились, 1% остались без изменений.
Иена резко выросла в конце торгов после достижения минимума за 40 лет.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться

Спрос на AI стремительно растет, однако "кредитные ворота" финансирования сужаются! Под давлением доходности американских облигаций в 5% проигравшие в гонке вычислительных мощностей постепенно выходят на поверхность
По мере того как доходность государственных облигаций США достигает самых высоких уровней с 2007 года, общая стоимость финансирования строительства инфраструктуры искусственного интеллекта вот-вот станет еще выше. JPMorgan прогнозирует, что к 2030 году объем долгов, связанных с искусственным интеллектом, достигнет 4,1 триллиона долларов США.
От спасения Credit Suisse до рассмотрения трансграничного слияния: UBS столкнулся с «капитальным осадом», следующий этап — объединение с Wall Street?
В связи с тем, что крупнейший банк Швейцарии сталкивается с давлением из-за более строгих требований к капиталу, несколько крупных международных банков уже обратились к UBS по поводу потенциального слияния или других форм объединения.

Волатильность отдельных акций против индексов! Популярная торговая стратегия на американском рынке: покупка опционов на отдельные акции с хеджированием опционами на индекс
Разделение повествования об искусственном интеллекте, резкие колебания цен на нефть и рост доходности государственных облигаций США до максимума за 20 лет — тройная катализирующая сила привела к тому, что степень дифференциации компонентов S&P 500 достигла 95-го процентиля за последние 30 лет. Сжатие волатильности отдельных акций делает стоимость открытия позиций относительно низкой, разрыв между волатильностью отдельных акций и индекса вновь расширился, и для диверсифицированной торговли («лонг опционы на отдельные акции + шорт опционы на индекс») наступило редкое окно возможностей.
