EURUSD сохраняет нисходящий тренд на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном; внимание по-прежнему приковано к продолжающимся дипломатическим переговорам

Обзор основных рыночных факторов

Доллар США (USD)

Доллар США по-прежнему пользуется широкой поддержкой благодаря продолжающейся напряженности между США и Ираном, а также устойчиво высоким ценам на нефть. Однако сегодня американская валюта испытывает небольшую коррекцию после публикации в WSJ сообщения о том, что Трамп может быть готов завершить конфликт, не настаивая на открытии пролива Хормуз. Такое развитие событий, вероятно, будет приветствоваться финансовыми рынками, поскольку предполагается, что иранские власти откроют пролив после ухода американских войск.

Несмотря на эти сообщения, официальных заявлений от Трампа пока не поступило — лишь слухи и риторика, которые, по-видимому, призваны влиять на настроения рынка. Текущая ситуация характеризуется высокой волатильностью: фондовые рынки США обновляют минимальные значения, доходность казначейских облигаций остается высокой, цены на нефть превышают 100 долларов за баррель, а Федеральная резервная система занимает осторожную позицию.

В настоящее время импульс доллара способствует дальнейшему росту, однако трейдеры внимательно следят за свежими новостями — особенно обновлениями от Трампа в Truth Social, способными вызвать значительную реакцию рынка.

Участники рынка не ожидают изменений процентных ставок в этом году, в цене учтено лишь минимальное смягчение на 3 базисных пункта к концу года.

Евро (EUR)

Последние экономические данные по еврозоне в основном подтвердили ожидания: общий уровень инфляции растет, а экономическая активность замедляется. Европейский центральный банк (ECB) по-прежнему подчеркивает необходимость бдительного, ориентированного на данные подхода, принимая решения на каждом заседании отдельно. Политика направлена на ужесточение, которое зависит от длительности текущего конфликта.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки на следующем заседании ECB в 58%, а вероятность решения в июне составляет 87%. К концу года прогнозируется примерно три повышения ставки.

Ожидается, что на апрельском заседании ECB проигнорирует недавний скачок инфляции, но создаст предпосылки для потенциального повышения ставки в июне, если конфликт между США и Ираном сохранится. Однако если война закончится в ближайшие недели, эти ожидания могут быстро измениться.

Технический анализ EURUSD – Дневной график

На дневном таймфрейме EURUSD не сумел удержаться выше линии тренда и вновь опустился ниже уровня 1.15. Следующая ключевая поддержка располагается возле 1.1392, где покупатели могут попытаться войти в рынок, размещая стопы чуть ниже этой области в надежде на отскок к 1.16. В то же время продавцы будут ждать уверенного движения вниз, чтобы усилить свои медвежьи позиции и нацелиться на новые минимальные значения.

Технический анализ EURUSD – 4-часовой график

4-часовой график выделяет нисходящую линию тренда, которая продолжает определять преобладающие медвежьи настроения. Продавцы, скорее всего, будут использовать эту линию тренда в качестве ориентира, размещая стопы выше нее и ожидая дальнейшего снижения. Покупатели, в свою очередь, ждут пробоя выше линии тренда, чтобы инициировать возможное восстановление к основному сопротивлению около 1.1550.

Технический анализ EURUSD – 1-часовой график

На 1-часовом таймфрейме техническая картина остается практически неизменной. Продавцы предполагаемо защищают линию тренда, а покупатели следят за возможным пробоем. Красные линии на графике обозначают средний дневной диапазон текущей сессии.

Ключевые предстоящие события

• Сегодня: Данные по потребительскому доверию и открытым вакансиям в США
• Завтра: Данные ADP по занятости, розничные продажи и индекс деловой активности ISM в производственном секторе США
• Четверг: Заявки на пособие по безработице в США
• Пятница: Отчет по занятости вне сельского хозяйства США (NFP)