Кит потерял $8,2 млн, пытаясь выжать тонкую ликвидность на рынке ARC на Lighter
Крупный криптотрейдер потерял около 8,2 миллиона долларов после того, как его сделка с кредитным плечом на рынке бессрочных контрактов ARC провалилась на децентрализованной деривативной платформе Lighter, что вынудило биржу обратиться к резервной ликвидности и запустить автоматическое снижение кредитного плеча (auto-deleveraging) для управления рисками.
В серии публикаций на X платформа объяснила, что кит наращивал очень большую длинную позицию в течение нескольких дней, доведя общий открытый интерес на рынке ARC (ARC) примерно до 50 миллионов долларов, в то время как около 600 трейдеров и маркет-мейкеров заняли противоположную сторону сделки.
Сделка начала рушиться, когда цена ARC упала около 18:00 по восточному времени в среду. Примерно 2 миллиона долларов из позиции были ликвидированы по биржевой книге ордеров, а оставшаяся часть позиции была перемещена в пул поставщиков ликвидности Lighter (LLP), где она управлялась в категории стратегии с высоким риском.
Затем платформа активировала автоматическое снижение кредитного плеча (ADL), что означает, что некоторые прибыльные шорт-трейдеры были частично закрыты для безопасного сворачивания позиции системой. В какой-то момент LLP кратковременно принял около 200 миллионов ARC, на сумму примерно 14,7 миллиона долларов, прежде чем позиция была дополнительно сокращена по мере дальнейшего падения цен.
Связано: Как Южная Корея использует ИИ для выявления манипуляций на крипторынке
Ограничения риска ограничивают убытки LP до $75 000
Даже при крупной ликвидации убытки поставщиков ликвидности были ограничены. Lighter сообщил, что было затронуто всего около 75 000 долларов, поскольку рынок ARC был изолирован в отдельный риск-бакет, а не подвергал риску весь пул ликвидности биржи. Шорт-трейдеры, которые держали позиции против кита, получили прибыль.
Стратегии LLP ограничивают убытки при сохранении потенциала роста. Источник: Lighter «В итоге крупный лонг-трейдер потерял около 8,2 миллиона USDC (USDC), LLP потерял 75 тысяч, а шорт-трейдеры, рискнувшие сделать ставку против этой позиции, оказались в плюсе», — написал Lighter.
После инцидента Lighter внедрил на рынке новые меры защиты. В всплывающем окне на своем сайте платформа сообщила, что ввела лимит открытого интереса по ARC в размере 40 миллионов долларов и перевела пару на стратегию ограниченной ликвидности с выделенным капиталом примерно в 100 000 USDC. Если эта ликвидность исчерпывается, система теперь автоматически переходит к ADL для закрытия рисков.
Биржа также отметила, что аналогичные ограничения могут быть применены к другим активам.
Связано: Как криптомошенничество «свинья на убой» превращает доверие в финансовое оружие
Опасения манипуляций на децентрализованных платформах
Инцидент произошел на фоне опасений по поводу манипулирования ценами на децентрализованных торговых платформах. В августе прошлого года четверых китов обвинили в манипулировании ценой токена Plasma (XPL) на Hyperliquid после того, как актив подскочил примерно на 200% до более чем $1,80 за несколько минут.
В июне протокол DeFi Resupply также подвергся взлому безопасности на своем рынке wstUSR, что привело к убыткам примерно в 9,6 миллиона долларов после того, как злоумышленник манипулировал ценами через интеграцию с синтетическим стейблкоином cvcrvUSD.
Журнал: Bitcoin может занять 7 лет на обновление до постквантового уровня — соавтор BIP-360
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Малые модели "забирают" спрос на облачные вычисления, капиталовложения в дата-центры на триллион долларов под угрозой
Отчёт Jefferies отмечает, что повышение производительности малых языковых моделей и снижение стоимости могут привести к переходу корпоративных AI-решений с облака на локальные платформы, что ударит по инвестициям в гипермасштабируемые дата-центры. Снижение загрузки серверов, несоответствие огромных капитальных расходов IT-гигантов и спроса на вычислительные мощности может привести к тому, что часть дата-центров окажется «заброшенными активами». Спрос на AI сохраняется, но масштаб и рентабельность централизованных вычислительных мощностей требуют переоценки.
Волна интереса к AI преобразует структуру рынка контрактных полупроводников! UBS: Взрывной рост спроса ускоряет расширение производства передовых технологических процессов, зрелые технологические процессы переходят в фазу роста.
В недавно опубликованном исследовательском отчете UBS отмечается, что на рынке производства чипов масштаб обслуживаемого рынка (TAM) для узла N2 (2 нанометра) значительно превышает ожидания, увеличение производства A14 (1,4 нанометра) ускоряется, и цикл роста для зрелых технологических процессов уже начался.
Складной экран iPhone за 1999 долларов готов к запуску, однако Apple (AAPL.US) была оштрафована на более чем 5,7 миллиарда долларов за нарушение патентов.
В то время как Apple усиливает свои позиции в области складных экранов и искусственного интеллекта, компания сталкивается с судебным решением о компенсации на сумму более 5,7 миллиарда долларов за нарушение патентов на тактильные технологии. 25 сентября федеральное жюри в Калифорнии постановило, что Taptic Engine, используемый в некоторых iPhone и Apple Watch, нарушает два патента компании Taction Technology.
Перспективы открытия Ормузского пролива снова омрачаются, азиатские облигации находятся под давлением: доходность 2-летних японских государственных облигаций приближается к 2%, а доходность 3-летних южнокорейских облигаций поднимается до самого высокого уровня с 2022 года.
Из-за высоких цен на нефть доходности краткосрочных облигаций в Южной Корее и Японии выросли.
Цены на крипто
Далее
