Node Capital запускает фонд ликвидных токенов, так как «медвежий рынок — лучшее время для инвестиций»

Криптовенчурная фирма Node Capital запустила ликвидный фонд для инвестиций в листинговые токены, делая ставку на то, что медвежьи рыночные условия предлагают лучшую точку входа.

"Мы видим отличную возможность на рынке для ликвидных токенов, если сравнивать текущие оценки с проектами на ранней стадии до их запуска," — сказал Амос Меири, основатель Node Capital, в интервью The Block. "Медвежий рынок — лучшее время для инвестиций в ликвидные токены, которые мы сегодня называем 'пред-ETF [предактивы, торгуемые на бирже].'"

Это первый ликвидный фонд Node Capital, и он структурирован как открытое средство — это означает, что он принимает новый капитал на ежеквартальной основе. "Мы активно привлекаем средства," — сказал Меири. "Это частный фонд, и мы можем привлекать только определенные типы инвесторов в соответствии с регуляциями," — добавил он, отказавшись раскрыть дополнительные детали.

Запуск происходит на фоне повышенной волатильности на крипторынках, вызванной изменением настроений инвесторов и макроэкономическими препятствиями, такими как тарифы США. Биткойн упал более чем на 15% с начала года до около $79,000, в то время как общая рыночная капитализация криптовалют снизилась более чем на 25% до $2,6 триллиона. Спад, по мнению Меири, — это подходящее время для удвоения инвестиций в ликвидные токены.

Ликвидные криптофонды обычно инвестируют в уже листинговые токены и, как правило, используют более активные стратегии, нацеленные на краткосрочные и среднесрочные доходы. Это контрастирует с традиционными венчурными фондами, которые поддерживают стартапы на ранней стадии с более длительными инвестиционными горизонтами. Гибридные фонды, с другой стороны, сочетают обе стратегии.

Основанная в 2021 году, Node Capital начала с гибридного фонда, позже создав второй венчурный фонд, и теперь добавляет свою новую ликвидную стратегию. В настоящее время фирма управляет активами на сумму $50 миллионов. Ее второй венчурный фонд привлек $20 миллионов, сказал Меири, отказавшись раскрыть общую сумму привлеченных средств по всем своим средствам.

Портфель Node Capital включает в себя такие заметные проекты, как Ether.fi, Fhenix и Axelar. Меири не назвал ограниченных партнеров фирмы, но сказал, что среди них есть криптооснователи ведущих проектов блокчейнов первого уровня и генеральные партнеры как криптоориентированных, так и традиционных венчурных фирм.

Для навигации по волатильным рынкам Node Capital разработала собственные инструменты управления рисками, сказал Меири. "Важно сказать, что мы не трейдеры, а инвесторы и рассматриваем более длительные периоды удержания от двух до пяти лет," — отметил он.

"Мы рассматриваем проекты, у которых есть явные расхождения при сравнении их дорожной карты, роста, данных на блокчейне и оценок," — сказал Меири. "Большинство из них в настоящее время связано с инфраструктурой и децентрализованными приложениями (dapps)."

Активы под управлением Node Monster превысили $1 миллиард

Помимо Node Capital, команда также управляет тремя дополнительными подразделениями: Node Monster, Node Security и Node Link.

Node Monster, запущенный в 2023 году, является валидаторским подразделением группы. Недавно он превысил $1 миллиард активов под управлением более чем в 20 блокчейн-сетях, что делает его одним из крупнейших валидаторов Ethereum, по данным Node Capital.

Node Security, запущенный в этом году, предоставляет такие услуги, как аудиты безопасности, оценка уязвимостей и реагирование на инциденты. Node Link, также запущенный в этом году, поддерживает портфельные компании и партнеров Node Capital через рост сообщества и аналогичные инициативы для повышения вовлеченности.

Новостная рассылка о финансировании: Оставайтесь в курсе последних новостей и тенденций в области криптофинансирования с моей бесплатной двухмесячной рассылкой, The Funding. Подпишитесь  здесь !