Снижение процентных ставок вероятно на следующей неделе, акции технологических компаний достигают нового максимума на NASDAQ, а рынок криптовалют восстанавливается коллективно

Данные показывают, что индекс потребительских цен (CPI) в США увеличился в ноябре как в годовом, так и в месячном исчислении, при этом базовый CPI сохранил темпы роста с октября. Эти показатели полностью соответствуют ожиданиям, и рынок почти полностью учел снижение ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в декабре. Согласно мониторингу, три основных индекса США в среду показали разные результаты: Dow Jones упал на 0,22%, индекс SP 500 вырос на 0,82%, акции технологических и чиповых компаний в целом выросли, что привело к росту Nasdaq на 1,77% до рекордного уровня и закрытию выше отметки в 20 000 пунктов впервые. Среди крупных технологических акций Tesla возглавила Google, Meta, Amazon и других технологических гигантов, достигнув новых максимумов с ростом почти на 6%; шестидневное ралли Tesla также сделало Маска впервые стоящим более 400 миллиардов долларов по всему миру. Акции, связанные с криптовалютами, коллективно взлетели; MicroStrategy выросла более чем на 9%, Coinbase поднялась почти на 4%.

Под влиянием ожидаемого выпуска данных по CPI в США рынок криптовалют в целом снова оживился. Биткойн вырос на 4,5%, вернувшись выше отметки в 100 тысяч долларов США, в то время как Ethereum пробил отметку в 3 800 долларов США, поскольку альткойны сильно восстановились, вернувшись на свои позиции до вчерашнего падения. Данные показали, что вчера в американские спотовые ETF на биткойн поступило 223 миллиона долларов, в то время как за последние двадцать четыре часа более девятисот семидесяти миллионов USDT перетекло из Tether в CEX, что указывает на активную торговую активность в условиях бычьих настроений.

Что касается валютных товаров: доллар резко восстановился, поднимаясь четыре дня подряд, достигнув двухнедельного максимума, что вызвало широкое падение неамериканских валют; цены на золото были поддержаны ожиданиями снижения процентных ставок, поднявшись, тестируя уровень в 2 720 долларов за унцию, что является пятинедельным максимумом; запасы сырой нефти EIA на прошлой неделе снизились больше, чем ожидалось, в сочетании с ожидаемым восстановлением мирового спроса, что привело к двойному положительному эффекту, продолжая укрепление тренда цен на нефть.
После выпуска данных по занятости вне сельского хозяйства и CPI почти наверняка Федеральная резервная система снизит процентные ставки на следующей неделе. Однако, учитывая, что сами данные выросли по сравнению с предыдущими значениями, это в некоторой степени сократило пространство для снижения ставок ФРС в следующем году, и рынок ожидает меньшую вероятность снижения ставок в январе.