🔥 Bitget Foco em Ações dos EUA｜2026.10.07 Linha principal: Infraestrutura de IA bate recorde｜Expansão de produção de chips·Contratos de longo prazo de energia nuclear·Revisão para cima de interconexão óptica·Financiamento de computação da SpaceX

1. S&P e Nasdaq fecham em novas máximas; ações americanas sobem por quatro dias seguidos em 6 de outubro.

O S&P 500 fechou em 7818,93 pontos, alta de 0,58%, ultrapassando pela primeira vez a marca de 7800 e atingindo o maior patamar desde meados de agosto; o Nasdaq encerrou em 27599,79 pontos, alta de 0,45%, renovando recordes em dias consecutivos; o Dow Jones subiu 253 pontos, para 51521. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos recuou de máximas de vários anos, o preço do petróleo se estabilizou, e o setor de utilidades liderou os ganhos. Os balanços trimestrais começam na próxima semana; a LSEG projeta crescimento de aproximadamente 30,6% no lucro total do S&P em relação ao ano anterior, enquanto o setor de tecnologia pode crescer cerca de 66,5%. 

🎯 Ativos beneficiados: NVDA, MSFT, QQQ; Catalisador principal: Novas máximas dos índices combinadas com a temporada de resultados, com recursos concentrados nas ações de peso em IA.

2. Nvidia se aproxima dos US$ 6 trilhões, SpaceX planeja captação para comprar chips

Nvidia renovou sua máxima histórica intradiária, com valor de mercado aproximando-se de US$ 5,84 trilhões, a um passo dos 6 trilhões; o Morgan Stanley voltou a posicioná-la como principal escolha em semicondutores. Segundo o Financial Times, a SpaceX está negociando com bancos e investidores para levantar cerca de US$ 40 bilhões (cerca de US$ 10 bilhões em empréstimos bancários e US$ 30 bilhões em dívida com grau de investimento, liderados pela Apollo, com participação da Pimco, entre outros), destinados à compra de chips Nvidia. A negociação ainda está em estágio inicial, com expectativa de ser concretizada em 2027. 🎯 Ativos beneficiados: NVDA, SPCX, APO; Catalisador principal: Encomendas de computação em escala massiva fermentam ao lado de marcos de avaliação da empresa.

3. AMD: Demanda continua superior à oferta, grande expansão prevista para 2027

A CEO da AMD, Lisa Su, afirmou em Taipei no dia 6 que, embora a capacidade de produção de 2026 já tenha sido revisada para cima, a demanda ainda supera a oferta, e em 2027 a empresa ampliará "significativamente" o fornecimento por meio da TSMC, além de testes, embalagem e cadeia de substratos, alongando o ciclo de planejamento para três a cinco anos; o aporte de mais de US$ 10 bilhões anunciado para Taiwan em maio segue conforme o planejado, com possibilidade de aumento. As ações da AMD fecharam em alta histórica, subindo cerca de 2,8% para US$ 649,42; o Citi elevou o preço-alvo de US$ 575 para US$ 800, justificando que a demanda pela IA generativa impulsiona a necessidade de maior capacidade computacional.

🎯 Ativos beneficiados: AMD, TSM; Catalisador principal: Narrativa de déficit entre oferta e demanda por vários anos, destacando a produção avançada e o cronograma de embalagem avançada da TSMC.

4. Marvell revisa projeção de receita para centros de dados em seu Investor Day

No Investor Day, a Marvell elevou sua meta de receita para o ano fiscal de 2028 de cerca de US$ 18 bilhões para cerca de US$ 20 bilhões, acima do consenso de mercado de US$ 18,2 bilhões; e, pela primeira vez, anunciou uma meta para o ano fiscal de 2031 entre US$ 70 bilhões e US$ 90 bilhões. A empresa destacou a demanda por chips customizados, redes scale-up e conexões ópticas de 800G/1.6T. As ações subiram cerca de 6% no dia. Broadcom acompanhou, com alta de cerca de 3,7%.

🎯 Ativos beneficiados: MRVL, AVGO; Catalisador principal: Revisão positiva das projeções para silício customizado e conexões ópticas em centros de dados, com foco no volume de negócios de curto prazo.

5. Google fecha acordo de 3,59 GW de energia com a Constellation Energy

O Google assinou com a Constellation o fornecimento de aproximadamente 3590 MW. Entre eles, um acordo de compra de energia de 20 anos cobre 890 MW de aumento de energia nuclear (11 reatores atualizados nas regiões PJM de Illinois, Pensilvânia e Nova Jersey, com investimento superior a US$ 4,3 bilhões por parte da Constellation; a primeira energia deve ser entregue em 2028); há ainda um acordo de fornecimento de 2700 MW por 15 anos na região PJM. O Google também implementará o Gemini Enterprise na operação das usinas. As ações da Constellation chegaram a subir quase 14% intradiário, enquanto as da cadeia nuclear Vistra e Talen também subiram. Este acordo ocorre logo após o fechamento, na semana anterior, de um contrato de aproximadamente 690 MW de energia nuclear entre Constellation e a Amazon.

🎯 Ativos beneficiados: CEG, VST, TLN; Catalisador principal: O déficit de energia para data centers está sendo suprido por contratos de energia nuclear de longo prazo, com atenção para o ritmo de expansão da produção.

Dica de negociação: A infraestrutura de IA segue de chips para interconexão óptica e contratos de energia nuclear de longo prazo; após novas máximas dos índices, os recursos permanecem concentrados em NVDA, AMD, MRVL e no setor de energia. O financiamento da SpaceX ainda está em fase de negociação; recomenda-se aguardar confirmação dos termos. Caso os rendimentos dos títulos americanos e o preço do petróleo subam novamente, a volatilidade em ações de alto valor tende a aumentar, sugerindo cautela no tamanho das posições. 

A volatilidade das ações americanas aumentou recentemente; o conteúdo acima é apenas para referência informativa e não constitui recomendação de investimento.