Superando todos os preços-alvo de Wall Street! Como a “ação campeã de IA” Palantir ainda pode contar sua história de alto crescimento?

moomoo-证劵2026/03/01 21:15

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Por:moomoo-证劵

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O aplicativo Zhito Finances percebeu que, $Palantir (PLTR.US)$ teve um desempenho que deixou os céticos confusos. Embora alguns analistas de Wall Street questionem a alta avaliação e a sustentabilidade do crescimento da receita da empresa, o preço das ações continua subindo.

Palantir já subiu mais de 250% neste ano, sendo grande parte desse aumento proveniente dos lucros acima do esperado divulgados na semana passada. A vitória eleitoral de Trump também deu mais impulso à empresa, com investidores otimistas destacando o relacionamento da empresa com o governo Trump e o potencial de o novo governo promover o uso de IA para impulsionar as vendas.

O recente rali elevou ainda mais a já alta avaliação da Palantir. O preço/lucro esperado da empresa está em cerca de 135 vezes, muito acima da média de aproximadamente 27 vezes das empresas do índice Nasdaq 100. Em termos de relação entre valor empresarial e receita, ela também é a ação mais cara do índice S&P 500. Para alguns investidores, esse salto foi excessivo, já que dois analistas rebaixaram a classificação das ações na última semana.

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Superando todos os preços-alvo de Wall Street! Como a “ação campeã de IA” Palantir ainda pode contar sua história de alto crescimento? image 1 O analista da Jefferies, Brent Thill, escreveu: “Embora os fundamentos sejam bons, a Palantir precisaria aumentar sua taxa de crescimento de vendas para 40% durante quatro anos consecutivos e alcançar um preço/lucro de 12 vezes a receita esperada em 2028 para sustentar o preço das ações.” Ele também afirmou que isso “parece improvável”. Segundo dados compilados pela Bloomberg, o mercado espera que a empresa cresça 26% neste ano e 24% no próximo. Thill rebaixou a classificação das ações para “desempenho inferior” devido à avaliação insustentável.

O analista da Argus Research, Joseph Bonner, expressou opinião semelhante. Bonner escreveu: “As ações da Palantir já dobraram de valor este ano, possivelmente superando o que os fundamentos da empresa podem sustentar.” Ele rebaixou as ações para manutenção.

Ele acrescentou: “A Palantir atende a uma pequena parcela de organizações que enfrentam desafios de TI altamente complexos, o que pode levar a resultados desequilibrados, e o mercado costuma penalizar ações de tecnologia com avaliações elevadas.”

A postura contraditória de Wall Street em relação à ação se reflete nos dados de analistas acompanhados pela Bloomberg. Das 20 casas que analisam a empresa, metade atribui classificação de ‘manutenção’ ou equivalente, enquanto três recomendam ‘compra’ e sete sugerem ‘venda’. O preço-alvo médio implica uma queda de 39% — uma diferença significativa em relação ao valor atual de negociação, atribuída em parte ao grupo de investidores de varejo, que são um dos maiores apoiadores da Palantir.

Há outros sinais de que algumas pessoas acreditam que o rali foi longe demais. Segundo dados da S3 Partners LLC, com a disparada das ações da Palantir, os vendedores a descoberto que apostaram contra a empresa tiveram prejuízo superior a US$ 3,6 bilhões neste ano. Apesar disso, eles vêm aumentando suas apostas de queda: a porcentagem de ações em posição vendida subiu de 2,8% no início de setembro para 4,6% nesta semana.

Por outro lado, a vitória decisiva de Trump nas eleições deu aos investidores otimistas um novo motivo para acreditar na empresa, já que mais da metade da receita da Palantir vem de contratos governamentais.

Gil Luria, da DA Davidson, atribui classificação ‘neutra’ para a ação, acreditando que a Palantir se beneficiará de sua proximidade com Trump, pois o CEO e cofundador Alex Karp, o cofundador Joe Lonsdale e o presidente Peter Thiel “têm relações muito próximas com este governo”.

Luria afirmou em entrevista que a visão da Palantir “está alinhada com a ideologia de Trump e de seu governo”, especialmente no “claro objetivo de vender apenas para países ocidentais”, acrescentando que a empresa é “um símbolo das empresas americanas patrióticas”.

O analista da Wade Bush Securities, Dan Ives, é um otimista de longa data em relação à Palantir. Ele acredita que, com o novo governo impulsionando fortemente a inteligência artificial, a empresa conseguirá conquistar mais contratos governamentais. Ele escreveu: “Esperamos que programas significativos de IA dentro do governo dos EUA, incluindo o Departamento de Defesa, sejam um grande impulso.”

Apesar disso, até mesmo o maior preço-alvo de Wall Street, de US$ 57 estabelecido por Ives, foi superado na última semana, ressaltando a velocidade e a magnitude da alta mais recente da Palantir — e o desafio enfrentado pelos investidores ao atingir o topo.

Editor/ping

Zhito Finances APP noticed, $Palantir (PLTR.US)$ The performance has left skeptics puzzled, although some Wall Street analysts question its high valuation and the sustainability of the company's revenue growth, its stock price continues to rise.

Palantir has risen by more than 250% this year, with a large part of the increase coming from last week's better-than-expected earnings. Trump's election victory has also added momentum to the company, with bulls pointing out the company's relationship with Trump's administration and the potential for the new government to promote ai to boost sales.

The recent rally has further pushed up Palantir's already high valuation. The company's expected pe ratio is about 135 times, significantly higher than the average pe ratio of about 27 times for companies in the Nasdaq 100 index. In terms of enterprise value to revenue ratio, it is also the most expensive stock in the S&P 500 index. For some investors, its surge has been too much, with two analysts downgrading the stock rating in the past week.

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Superando todos os preços-alvo de Wall Street! Como a “ação campeã de IA” Palantir ainda pode contar sua história de alto crescimento? image 3 Jefferies analyst Brent Thill wrote: "Although the fundamentals are good, Palantir must increase its sales growth rate to 40% for four consecutive years and achieve a pe ratio of 12 times the expected revenue in 2028 to sustain its stock price." He also stated that this "seems unlikely". According to data compiled by Bloomberg, the market generally expects the company's growth rate to be 26% this year and 24% next year. Thill downgraded the stock rating to "underperform" citing its unsustainable valuation.

Argus Research analyst Joseph Bonner expressed a similar view. Bonner wrote: "Palantir's stock price has already doubled this year, possibly exceeding what the company's fundamentals can support." He downgraded the stock to hold.

He added: "Palantir caters to a small fraction of organizations facing highly complex IT challenges, which could lead to unbalanced outcomes, and the market tends to penalize technology stocks with high valuations."

Wall Street's conflicting attitude towards the stock is reflected in the analyst data tracked by Bloomberg. Among the 20 companies researching the company, half give a 'hold' or equivalent rating, while three companies rate Palantir as a 'buy' and seven companies recommend 'sell'. The average target price implies a 39% decrease - a significant gap from the current trading, which may also be partially attributed to Palantir's group of retail investors, who are one of its biggest supporters.

There are other signs that some people believe this rally has gone too far. According to data from S3 Partners LLC, with Palantir's stock price soaring, short sellers betting against Palantir have incurred over $3.6 billion in losses this year. However, they are doubling down on the stock falling, as data shows that the short interest in Palantir has risen from 2.8% in early September to 4.6% this week.

On the other hand, Trump's decisive election victory has given bulls a new reason to be optimistic about the company, as over half of the company's revenue comes from government contracts.

DA Davidson's Gil Luria gives the stock a 'neutral' rating, believing that Palantir will benefit from its close ties with Trump, as CEO and co-founder Alex Karp, co-founder Joe Lonsdale, and chairman Peter Thiel 'all have very close ties to this administration'.

Luria stated in an interview that Palantir's vision 'aligns with Trump and his government's ideology', especially in the 'clear vision of selling only to Western countries', and added that the company is 'a standard-bearer for patriotic American companies'.

Wade Bush Securities analyst Dan Ives is a long-term bull on Palantir. He believes that with the new government's strong push for artificial intelligence, the company will be able to win more government contracts. He wrote: 'We expect significant AI programs within the U.S. government, including the Department of Defense, to be a major positive.'

Despite this, even Ives's highest Wall Street target price of $57 has been surpassed in the past week, highlighting the speed and extent of Palantir's latest rally, and the challenge investors face when reaching the top.

Editor/ping

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